资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33600.18 98.14%
银行存款和结算备付金 635.59 1.86%
其他资产 1.44 0.00%
资产总值:34237.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 50.00 5114.64 18.07%
24国开03 40.00 4152.49 14.67%
22进出口行二级资本债01 20.00 2064.98 7.30%
25国开11 20.00 2009.56 7.10%
25汇金MTN007 20.00 2001.18 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24973.30 88.24%
可转债 2341.60 8.27%
企业债 1299.00 4.59%
国家债券 209.43 0.74%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.00 0.52 0.00%
顺鑫农业 000860 0.01 0.35 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 86.99 1144.79 0.96%
千味央厨 001215 16.71 1095.51 0.92%
鹏辉能源 300438 13.61 1061.44 0.89%
坚朗五金 002791 8.47 880.46 0.74%
绝味食品 603517 12.02 734.30 0.62%
爱尔眼科 300015 23.51 730.35 0.61%
春秋航空 601021 11.23 721.53 0.61%
博思软件 300525 33.73 667.85 0.56%
汇川技术 300124 9.08 631.06 0.53%
用友网络 600588 24.98 603.77 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.56%
金融业 0.11 0.96%
卫生和社会工作 0.07 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.61%
租赁和商务服务业 0.05 0.45%