前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2899

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.59亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36
债券型名次	4725	4015	3291	2150	1418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.68	12.00	7.96	31.28
债券型名次	994	1249	917	2921	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.36	0.91	1.41
4724	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.31	0.81	1.26
4725	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36
4726	前海开源瑞和债券C	0.01	0.08	0.36	1.36	2.22
4727	前海联合润盈短债A	0.01	0.05	0.12	0.30	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.31	0.81	1.26
4014	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.10	0.55	1.40	2.20
4015	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36
4016	前海联合添和纯债A	0.02	0.10	0.52	1.18	1.59
4017	融通四季添利债券C	0.06	0.10	0.65	0.78	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	平安中短债债券A	0.04	0.18	0.40	1.00	1.49
3290	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.40	0.94	1.29
3291	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36
3292	申万菱信合利纯债A	0.02	0.16	0.40	0.97	1.49
3293	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.15	0.40	1.08	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	平安惠润纯债	0.04	0.20	0.51	1.46	1.88
2149	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11
2150	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36
2151	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
2152	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	民生加银嘉盈债券	0.05	0.28	0.65	1.58	2.36
1417	南方佳元6个月持有债券C	0.03	-0.40	-1.16	1.01	2.36
1418	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36
1419	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.26	0.63	1.56	2.36
1420	泰康丰泰一年定开债券发起	0.18	0.23	0.42	1.49	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	交银施罗德稳固收益债券A	3.28	18.78	13.04	18.49	99.47
993	景顺长城政策性金融债C	3.28	5.63	11.39	-	12.51
994	前海开源瑞和债券A	3.28	6.68	12.00	7.96	31.28
995	万家鑫悦纯债A	3.28	5.41	10.35	16.64	32.76
996	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.27	5.85	9.64	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74
1248	工银月月薪定期支付债券C	1.05	6.68	5.95	-	24.60
1249	前海开源瑞和债券A	3.28	6.68	12.00	7.96	31.28
1250	金元顺安丰祥A	1.81	6.67	7.97	16.18	70.29
1251	南方津享稳健添利债券C	-0.98	6.67	9.37	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85
916	鹏扬淳开债券C	3.41	5.22	12.00	18.95	26.08
917	前海开源瑞和债券A	3.28	6.68	12.00	7.96	31.28
918	兴业福益债券	2.86	9.04	12.00	18.19	40.59
919	浙商聚盈纯债债券C	3.73	6.46	12.00	18.54	67.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	4.27	13.89	8.03	3.86
2920	金信民旺债券A	1.93	21.39	13.66	8.01	28.07
2921	前海开源瑞和债券A	3.28	6.68	12.00	7.96	31.28
2922	摩根强化回报债券A	1.38	6.72	6.31	7.93	74.09
2923	安信尊享添益债券A	1.85	5.85	7.07	7.92	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	泰康裕泰债券A	5.10	8.26	15.14	10.50	31.29
1570	永赢润益债券A	2.69	4.27	9.19	16.13	31.29
1571	前海开源瑞和债券A	3.28	6.68	12.00	7.96	31.28
1572	广发景利纯债	2.48	5.33	12.73	21.60	31.27
1573	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.73	31.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	20.00	2097.14	11.80%
22进出口行二级资本债01	20.00	2094.10	11.78%
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	11.66%
25国开03	20.00	1998.25	11.24%
23国开行二级资本债01A	10.00	1060.57	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13216.42	74.35%
企业债	1320.63	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1043	1.1038	1.1026	1.1026	1.1017
累计净值(元)	1.2903	1.2898	1.2886	1.2886	1.2877

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