前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0977 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2837

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.40亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.60	0.94	1.97	1.78
债券型名次	1228	1202	1089	884	950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	7.44	11.55	9.22	30.54
债券型名次	1033	1218	1108	3264	1559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	鹏华稳健添利债券A	0.05	0.12	0.00	0.88	0.51
1227	鹏华稳健添利债券C	0.05	0.09	-0.05	0.76	0.44
1228	前海开源瑞和债券A	0.05	0.60	0.94	1.97	1.78
1229	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
1230	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	平安季享裕定开债C	0.06	0.60	0.41	1.02	1.48
1201	平安季享裕定开债E	0.06	0.60	0.41	1.02	1.48
1202	前海开源瑞和债券A	0.05	0.60	0.94	1.97	1.78
1203	前海联合添泽债券A	-0.01	0.60	0.00	1.37	1.35
1204	前海联合添泽债券C	-0.01	0.60	0.00	1.35	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	诺德安鸿	0.01	0.61	0.94	0.17	0.96
1088	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.72	0.94	1.49	1.51
1089	前海开源瑞和债券A	0.05	0.60	0.94	1.97	1.78
1090	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.94	1.54	1.28
1091	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.94	1.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
883	南方双元C	0.14	0.89	0.43	1.97	1.75
884	前海开源瑞和债券A	0.05	0.60	0.94	1.97	1.78
885	兴业年年利定开债券	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60
886	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.12	1.01	0.22	1.97	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.34	1.22	1.91	1.78
949	南方7-10年国开债E	-0.07	0.37	1.15	1.44	1.78
950	前海开源瑞和债券A	0.05	0.60	0.94	1.97	1.78
951	永赢宏益债券C	0.01	0.32	1.20	1.99	1.78
952	中欧颐利债券A	0.04	0.85	0.66	1.46	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	大摩双利增强债券C	3.98	7.56	9.08	14.00	82.20
1032	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.16	14.49
1033	前海开源瑞和债券A	3.97	7.44	11.55	9.22	30.54
1034	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1035	平安惠享纯债C	3.96	6.29	10.90	14.88	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	恒生前海恒源嘉利债券A	6.53	7.44	11.31	-	12.15
1217	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.91	7.44	11.35	19.06	32.37
1218	前海开源瑞和债券A	3.97	7.44	11.55	9.22	30.54
1219	华富安盈一年持有期债券C	5.32	7.43	7.02	-	-0.40
1220	农银双利回报债券C	5.39	7.43	8.94	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	鹏华丰禄债券	1.88	6.38	11.55	22.85	58.95
1107	平安惠信3个月定开债C	3.54	6.74	11.55	-	15.91
1108	前海开源瑞和债券A	3.97	7.44	11.55	9.22	30.54
1109	易方达双债增强债券A	2.48	8.13	11.55	30.62	165.75
1110	中信建投3-5年政金债A	1.27	6.10	11.55	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	前海开源1-3年国开债A	1.91	3.10	5.71	9.27	14.51
3263	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.53	8.16	9.25	9.25
3264	前海开源瑞和债券A	3.97	7.44	11.55	9.22	30.54
3265	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.32	18.38	9.97	9.20	26.09
3266	长信利鑫债券(LOF)C	2.94	8.36	8.57	9.16	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	南方3-5年农发债C	1.41	6.16	10.83	19.53	30.56
1558	国泰嘉睿纯债债券A	0.85	7.03	13.07	20.13	30.54
1559	前海开源瑞和债券A	3.97	7.44	11.55	9.22	30.54
1560	农银金盈债券	2.12	6.58	11.69	21.14	30.52
1561	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3961.03	15.63%
22进出口行二级资本债01	20.00	2081.84	8.21%
23口行二级资本债02A	20.00	2078.83	8.20%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	8.13%
25工行永续债01BC	20.00	2035.49	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19126.64	75.46%
企业债	1308.95	5.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0972	1.0974	1.0964	1.0969	1.0973
累计净值(元)	1.2832	1.2834	1.2824	1.2829	1.2833

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