前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0954 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2814

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.45亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.54	1.21	2.23	1.57
债券型名次	2130	733	533	739	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	7.45	11.47	9.26	30.27
债券型名次	990	1186	1138	3232	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	0.87	1.43	0.92
2129	前海开源丰和债券A	0.08	0.45	1.00	1.48	1.06
2130	前海开源瑞和债券A	0.08	0.54	1.21	2.23	1.57
2131	前海开源瑞和债券C	0.08	0.52	1.16	2.14	1.52
2132	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.27	0.78	1.27	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	前海开源弘丰债券A	0.35	0.54	1.45	3.25	1.76
732	前海开源弘泽债券A	0.17	0.54	1.02	2.54	1.60
733	前海开源瑞和债券A	0.08	0.54	1.21	2.23	1.57
734	天弘安益C	0.06	0.54	1.05	1.80	1.16
735	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.48	1.21	4.40	3.11
532	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.69	1.21	2.03	1.41
533	前海开源瑞和债券A	0.08	0.54	1.21	2.23	1.57
534	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.69	1.21	2.13	1.49
535	兴业福鑫债券	0.12	0.63	1.21	1.96	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.16	-0.11	0.22	2.23	1.16
738	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.20	-0.06	0.23	2.23	1.69
739	前海开源瑞和债券A	0.08	0.54	1.21	2.23	1.57
740	添富AAA级信用纯债E	0.12	0.71	1.26	2.23	1.55
741	兴业优债增利债券A	0.10	0.64	1.19	2.23	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.28	0.85	1.49	2.44	1.57
785	平安季添盈定开债C	0.08	0.31	1.00	1.93	1.57
786	前海开源瑞和债券A	0.08	0.54	1.21	2.23	1.57
787	泰康年年红纯债一年债券	0.10	0.58	1.43	2.22	1.57
788	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.10	8.22	12.37	21.26	23.08
989	广发集轩债券A	4.09	11.72	0.00	-	11.37
990	前海开源瑞和债券A	4.09	7.45	11.47	9.26	30.27
991	工银添颐债券A	4.06	6.75	-4.88	3.76	151.30
992	国寿安保尊享债券C	4.06	10.97	14.89	22.26	81.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	中银纯债债券A	2.62	7.46	14.42	21.22	76.54
1185	中银纯债债券D	2.61	7.46	0.00	-	13.33
1186	前海开源瑞和债券A	4.09	7.45	11.47	9.26	30.27
1187	中银添利债券发起A	4.75	7.45	11.88	18.60	107.76
1188	博时裕昂纯债债券	3.58	7.43	12.05	18.52	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.19	6.29	11.47	-	10.96
1137	华夏鼎通债券A	1.43	6.41	11.47	19.94	32.22
1138	前海开源瑞和债券A	4.09	7.45	11.47	9.26	30.27
1139	平安合意定开债	1.18	7.13	11.46	19.73	27.36
1140	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.73	4.27	11.46	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	平安高等级债C	0.51	2.96	5.16	9.29	9.16
3231	汇添富年年利定期开放债券C	0.96	3.70	7.95	9.28	49.11
3232	前海开源瑞和债券A	4.09	7.45	11.47	9.26	30.27
3233	华安安敦债券C	1.56	3.39	6.04	9.19	10.61
3234	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.65	5.00	9.18	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.54	5.82	11.49	20.58	30.27
1549	华商转债精选债券C	14.66	14.61	16.65	32.16	30.27
1550	前海开源瑞和债券A	4.09	7.45	11.47	9.26	30.27
1551	博时富益纯债债券	1.40	3.19	6.18	12.33	30.24
1552	财通聚利债券	1.88	4.58	9.86	19.76	30.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	50.00	5114.64	18.07%
24国开03	40.00	4152.49	14.67%
22进出口行二级资本债01	20.00	2064.98	7.30%
25国开11	20.00	2009.56	7.10%
25汇金MTN007	20.00	2001.18	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24973.30	88.24%
企业债	1299.00	4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0952	1.0942	1.0945	1.0945	1.0948
累计净值(元)	1.2812	1.2802	1.2805	1.2805	1.2808

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