前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1023 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2883

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.59亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21
债券型名次	4378	2222	2889	1747	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09
债券型名次	866	1306	882	2901	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	0.14	0.48	1.28	1.47
4377	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.12	0.41	1.12	1.29
4378	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21
4379	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
4380	融通通玺债券	-0.01	1.99	2.34	2.90	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.56	1.35	1.55
2221	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	0.18	0.45	1.07	1.22
2222	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21
2223	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.61	1.38	1.63
2224	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.46	0.88	1.00
2888	浦银中短债C	0.01	0.13	0.46	1.17	1.36
2889	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21
2890	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.46	1.22	1.54
2891	太平恒睿纯债	0.02	0.13	0.46	1.18	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.32	0.88	1.49	1.75
1746	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1747	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21
1748	天弘合利债券发起C	0.01	0.16	0.61	1.49	1.78
1749	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
895	鹏扬淳优债券	0.05	0.56	1.08	1.95	2.21
896	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21
897	银华添益定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.79	2.21
898	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	建信稳定增利债券A	3.17	10.04	8.92	18.21	76.96
865	鹏扬双利债券C	3.17	7.38	11.69	16.22	42.72
866	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09
867	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.17	6.70	8.16	-2.60	6.47
868	富安达富利纯债C	3.16	8.14	12.58	20.31	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	广发增强债券C	2.10	6.18	7.98	14.04	125.25
1305	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
1306	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09
1307	太平丰润一年定开债券发起式	-0.23	6.18	5.13	-	1.10
1308	博时利发纯债债券A	2.29	6.17	16.04	23.56	42.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.22	11.57	-	15.02
881	富国增利债券发起式A	2.51	5.19	11.56	-	12.19
882	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09
883	丰鑫债券	1.95	6.22	11.55	17.58	28.33
884	华富恒欣纯债债券A	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	7.56	11.25	5.83	16.84
2900	惠升和睿兴利债券C	3.02	11.42	7.64	5.80	6.77
2901	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09
2902	民生加银半年理财	1.46	1.61	3.64	5.78	9.77
2903	中银添瑞6个月定开债券C	1.03	1.67	2.65	5.77	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	博时富益纯债债券	1.75	2.64	5.64	12.26	31.10
1550	西部利得得尊债券C	4.00	8.92	12.72	19.66	31.10
1551	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09
1552	长城久悦债券A	14.88	38.90	18.63	12.53	31.05
1553	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	20.00	2097.14	11.80%
22进出口行二级资本债01	20.00	2094.10	11.78%
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	11.66%
25国开03	20.00	1998.25	11.24%
23国开行二级资本债01A	10.00	1060.57	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13216.42	74.35%
企业债	1320.63	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1024	1.1008	1.1011	1.0997	1.1013
累计净值(元)	1.2884	1.2868	1.2871	1.2857	1.2873

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