前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.1045 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2905

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.59亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41
债券型名次	513	844	1610	1999	928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.99	11.86	6.93	31.35
债券型名次	818	1232	870	2914	1553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
512	平安惠金定开债A	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27
513	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41
514	前海开源瑞和债券C	0.15	0.42	0.42	1.28	2.29
515	天弘多元增利债券A	0.15	0.91	2.78	2.14	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.02	0.44	0.47	0.78	2.40
843	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
844	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41
845	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.44	1.24	2.32	3.06
846	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95
1609	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03
1610	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41
1611	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.22	0.46	1.62	1.98
1612	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.22	0.46	1.61	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	鹏华丰盈债券	-0.02	0.27	0.52	1.38	1.79
1998	平安利率债A	-0.06	0.14	0.36	1.38	1.67
1999	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41
2000	融通增悦债券	-0.12	0.25	0.28	1.38	1.59
2001	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.03	0.34	0.72	1.87	2.41
927	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	-0.04	-0.32	1.08	2.41
928	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41
929	永赢稳益债券	-0.03	0.18	0.55	1.75	2.41
930	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-2.97	2.04
817	汇安中债-广西信用债A	3.25	6.87	12.00	18.97	26.13
818	前海开源瑞和债券A	3.25	6.99	11.86	6.93	31.35
819	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.33	34.28
820	财通兴利12月定开债券发起	3.24	5.89	14.72	-	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	嘉实信用债券A	2.94	7.00	10.09	19.22	95.79
1231	华安中债7-10年国开债C	3.33	6.99	14.08	25.84	30.92
1232	前海开源瑞和债券A	3.25	6.99	11.86	6.93	31.35
1233	南方津享稳健添利债券C	-0.40	6.98	9.46	-	9.64
1234	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.30	6.98	13.95	8.45	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	国富恒丰一年持有期债券A	2.29	6.48	11.86	-	82.70
869	汇安嘉汇纯债债券C	3.14	5.43	11.86	22.38	25.33
870	前海开源瑞和债券A	3.25	6.99	11.86	6.93	31.35
871	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.89	18.75
872	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.97	29.22
2913	人保鑫盛纯债C	1.26	1.96	1.72	6.95	4.22
2914	前海开源瑞和债券A	3.25	6.99	11.86	6.93	31.35
2915	天弘增益回报债券发起式B	-3.16	3.54	8.36	6.88	46.36
2916	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.05	6.33	12.92	6.87	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	汇添富鑫汇债券C	2.28	4.27	8.17	13.80	31.36
1552	财通汇利债券	2.37	4.79	8.83	15.15	31.35
1553	前海开源瑞和债券A	3.25	6.99	11.86	6.93	31.35
1554	富国金融债债券型	2.51	5.14	9.61	16.96	31.30
1555	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.46	5.28	9.35	15.66	31.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	20.00	2097.14	11.80%
22进出口行二级资本债01	20.00	2094.10	11.78%
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	11.66%
25国开03	20.00	1998.25	11.24%
23国开行二级资本债01A	10.00	1060.57	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13216.42	74.35%
企业债	1320.63	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1046	1.1043	1.1040	1.1030	1.1028
累计净值(元)	1.2906	1.2903	1.2900	1.2890	1.2888

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