前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0995 0.0016(0.15%)

累计净值：1.2855

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.40亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.16	0.92	2.25	1.95
债券型名次	992	2257	1464	891	941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.78	11.71	8.46	30.76
债券型名次	1004	1277	925	2835	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	南方卓元债券C	0.15	-0.13	-0.66	1.05	0.51
991	鹏扬稳利债券C	0.15	0.35	0.80	2.50	2.36
992	前海开源瑞和债券A	0.15	0.16	0.92	2.25	1.95
993	前海开源瑞和债券C	0.15	0.15	0.87	2.15	1.86
994	西部利得得尊债券A	0.15	0.08	0.65	2.98	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.16	0.79	1.71	1.53
2256	前海开源乾盛定期开放债券A	0.03	0.16	0.93	1.70	1.53
2257	前海开源瑞和债券A	0.15	0.16	0.92	2.25	1.95
2258	融通通宸债券	0.01	0.16	0.74	1.47	1.31
2259	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.16	0.77	1.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.38	0.92	0.92	0.84
1463	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.19	0.92	1.69	1.57
1464	前海开源瑞和债券A	0.15	0.16	0.92	2.25	1.95
1465	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.22	0.92	1.67	1.61
1466	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.22	0.92	1.70	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	南华瑞泽债券A	1.23	-1.08	-3.95	2.25	0.41
890	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	0.37	1.46	2.25	2.09
891	前海开源瑞和债券A	0.15	0.16	0.92	2.25	1.95
892	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
893	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.22	1.19	2.25	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	海富通纯债债券A	0.11	-0.19	0.26	2.34	1.95
940	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
941	前海开源瑞和债券A	0.15	0.16	0.92	2.25	1.95
942	先锋博盈纯债C	0.73	-0.70	0.03	-4.04	1.95
943	永赢华嘉信用债A	0.17	-0.06	0.86	2.17	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	大成月添利债券E	3.45	6.03	8.95	12.87	17.23
1003	平安添利债券A	3.45	6.69	12.87	20.20	98.63
1004	前海开源瑞和债券A	3.45	6.78	11.71	8.46	30.76
1005	中欧安财债券	3.45	8.54	12.97	-	43.67
1006	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.97	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	鹏扬淳开债券A	2.22	6.78	12.78	23.08	28.31
1276	平安惠韵纯债A	2.35	6.78	10.31	-	14.15
1277	前海开源瑞和债券A	3.45	6.78	11.71	8.46	30.76
1278	招商招悦纯债A	2.40	6.78	11.90	22.87	52.62
1279	中泰安悦6个月定开债A	1.60	6.78	10.94	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
924	中银中高等级债券A	1.47	5.72	11.72	19.35	79.78
925	前海开源瑞和债券A	3.45	6.78	11.71	8.46	30.76
926	招商安悦1年持有期债券C	5.61	7.83	11.71	-	13.25
927	鹏华纯债债券	4.35	9.23	11.70	16.53	80.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.49	10.51
2834	工银7天理财债券B	1.40	2.91	4.39	8.46	11.50
2835	前海开源瑞和债券A	3.45	6.78	11.71	8.46	30.76
2836	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.45	29.22
2837	南方吉元短债E	1.51	3.80	6.45	8.44	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	宏利交利债券A	2.82	4.53	7.34	14.51	30.76
1565	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.64	5.83	9.62	15.71	30.76
1566	前海开源瑞和债券A	3.45	6.78	11.71	8.46	30.76
1567	广发安泽短债C	1.40	3.77	6.60	11.60	30.72
1568	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.68	5.39	10.99	-	30.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3961.03	15.63%
22进出口行二级资本债01	20.00	2081.84	8.21%
23口行二级资本债02A	20.00	2078.83	8.20%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	8.13%
25工行永续债01BC	20.00	2035.49	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19126.64	75.46%
企业债	1308.95	5.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0979	1.0968	1.0974	1.0991	1.0993
累计净值(元)	1.2839	1.2828	1.2834	1.2851	1.2853

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