前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0983 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.2843

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.59亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
债券型名次	4715	4533	4431	4377	2856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
债券型名次	2512	1004	1050	3417	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
4714	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
4715	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
4716	前海开源瑞和债券C	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69
4717	天弘多元增利债券A	-0.34	-0.39	0.84	1.39	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	平安双债添益债券A	-0.21	-0.31	-0.46	-0.51	0.79
4532	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
4533	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
4534	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
4535	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05
4430	浦银安盛优化收益债券A	-0.25	-0.38	-0.12	0.44	1.91
4431	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
4432	人保鑫泽纯债A	-0.14	-0.12	-0.12	0.43	1.14
4433	申万菱信稳益宝债券C	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	鹏华创兴增利债券A	-0.44	-0.82	-0.30	0.26	1.25
4376	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
4377	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
4378	长盛稳益6个月A	0.01	0.05	0.05	0.25	0.63
4379	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.54	1.04	1.84
2855	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
2856	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
2857	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84
2858	兴银中短债A	0.09	0.28	0.61	1.09	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22
2511	平安惠融纯债	2.50	3.07	5.95	14.87	35.71
2512	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
2513	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
2514	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.11	7.08	11.93	11.57	22.63
1003	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1004	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
1005	工银瑞信双利债券A	3.14	7.06	11.86	15.26	154.78
1006	景顺长城四季金利债券A	1.28	7.06	11.65	21.09	76.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1049	汇安嘉诚债券C	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18
1050	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
1051	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
1052	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
3416	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79
3417	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
3418	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
3419	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63
1598	博时裕发纯债债券	1.55	2.48	5.74	11.53	30.62
1599	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
1600	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
1601	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	20.00	2097.14	11.80%
22进出口行二级资本债01	20.00	2094.10	11.78%
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	11.66%
25国开03	20.00	1998.25	11.24%
23国开行二级资本债01A	10.00	1060.57	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13216.42	74.35%
企业债	1320.63	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1003	1.1018	1.1016	1.1020	1.1018
累计净值(元)	1.2863	1.2878	1.2876	1.2880	1.2878

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