前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0996 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2856

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.40亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
债券型名次	4480	4458	3662	1425	1118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.69	11.65	6.92	30.77
债券型名次	1022	1330	945	3443	1573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	鹏扬稳利债券C	-0.06	-0.15	0.40	1.69	2.24
4479	前海开源鼎安债券A	-0.06	2.87	8.36	11.89	12.06
4480	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
4481	前海开源瑞和债券C	-0.06	0.02	0.39	1.68	1.86
4482	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.06	-0.10	0.64	1.88	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	平安中短债债券E	0.02	0.03	0.42	0.96	0.99
4457	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.03	0.54	1.24	1.24
4458	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
4459	融通四季添利债券C	0.03	0.03	0.06	0.50	0.57
4460	融通增享纯债债券A	0.05	0.03	0.73	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.04	0.44	1.21	1.26
3661	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.44	1.04	1.06
3662	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
3663	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3664	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.44	0.90	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
1424	鹏扬淳优债券	0.09	0.04	0.84	1.78	1.73
1425	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
1426	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1427	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96
1117	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.13	0.82	1.94	1.96
1118	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
1119	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1120	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.65	8.21	13.93	17.46
1021	广发集益一年持有期债券A	2.91	7.72	3.90	-	5.13
1022	前海开源瑞和债券A	2.91	6.69	11.65	6.92	30.77
1023	朱雀安鑫回报A	2.91	7.26	7.30	10.04	25.16
1024	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.90	5.50	8.12	15.20	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	华夏亚债中国指数A	1.03	6.69	12.35	22.08	79.03
1329	南方中证政策性金融债指数A	0.97	6.69	11.28	-	13.75
1330	前海开源瑞和债券A	2.91	6.69	11.65	6.92	30.77
1331	招商安嘉债券	-0.69	6.69	13.85	-	21.20
1332	中银纯债债券C	1.94	6.69	12.67	19.13	70.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73
944	鹏扬双利债券C	2.66	7.27	11.65	16.21	42.01
945	前海开源瑞和债券A	2.91	6.69	11.65	6.92	30.77
946	永赢伟益债券	0.96	6.33	11.65	19.92	32.27
947	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.68	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	东方强化收益债券	3.00	9.11	9.32	6.94	75.33
3442	融通收益增强债券C	1.87	8.48	1.10	6.93	36.34
3443	前海开源瑞和债券A	2.91	6.69	11.65	6.92	30.77
3444	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	6.91	25.20
3445	南方吉元短债C	1.09	3.05	5.47	6.86	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	德邦新添利债券C	0.65	3.61	1.97	1.37	30.84
1572	汇添富鑫汇债券C	0.75	4.84	8.17	13.93	30.78
1573	前海开源瑞和债券A	2.91	6.69	11.65	6.92	30.77
1574	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.98	13.55	12.13	9.35	30.77
1575	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3961.03	15.63%
22进出口行二级资本债01	20.00	2081.84	8.21%
23口行二级资本债02A	20.00	2078.83	8.20%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	8.13%
25工行永续债01BC	20.00	2035.49	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19126.64	75.46%
企业债	1308.95	5.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0999	1.1006	1.1003	1.0994	1.0987
累计净值(元)	1.2859	1.2866	1.2863	1.2854	1.2847

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