财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
549.99 |
161.41 |
316.84 |
200.81 |
265.67 |
| 本期利润(万元) |
352.03 |
51.05 |
152.01 |
-17.25 |
324.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1055.04 |
0.00 |
1057.20 |
0.00 |
1174.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14502.95 |
21462.33 |
16999.38 |
11121.62 |
25755.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.62 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
4.08 |
| 累计净值增长率(%) |
28.26 |
0.00 |
26.81 |
0.00 |
24.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
620.73 |
436.10 |
1543.55 |
460.44 |
35.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
33600.18 |
50840.59 |
96425.47 |
225569.07 |
6368.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33600.18 |
50840.59 |
96425.47 |
225569.07 |
6368.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.25 |
17.54 |
48.19 |
72.11 |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
3.51 |
9.64 |
14.42 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
34237.22 |
51281.74 |
98272.63 |
227722.73 |
6764.93 |
| 负债合计(万元) |
5936.07 |
5080.46 |
11456.21 |
25840.67 |
1007.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
28301.15 |
46201.28 |
86816.42 |
201882.06 |
5757.18 |
| 未分配利润(万元) |
2021.11 |
2819.69 |
4153.43 |
8278.83 |
119.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
4.62 |
23.32 |
4.66 |
12.02 |
| 投资收益(万元) |
2428.27 |
1748.50 |
3389.29 |
962.09 |
1180.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-998.34 |
-901.87 |
977.94 |
1065.12 |
140.66 |
| 其它收入(万元) |
21.77 |
16.83 |
161.13 |
46.73 |
7.20 |
| 收入合计(万元) |
1459.48 |
868.08 |
4551.68 |
2078.60 |
1340.01 |
| 管理人报酬(万元) |
226.91 |
132.64 |
749.16 |
169.54 |
112.44 |
| 托管费(万元) |
45.38 |
26.53 |
149.83 |
33.91 |
22.49 |
| 其它费用(万元) |
21.77 |
11.74 |
26.76 |
11.39 |
5.87 |
| 费用合计(万元) |
488.65 |
289.13 |
1681.05 |
363.09 |
310.04 |
| 利润总额(万元) |
970.84 |
578.94 |
2870.63 |
1715.51 |
1029.96 |
| 净利润(万元) |
970.84 |
578.94 |
2870.63 |
1715.51 |
1029.96 |
