资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92836.28 97.61%
银行存款和结算备付金 2250.91 2.37%
其他资产 23.91 0.03%
资产总值:95111.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 125.00 12378.22 17.08%
25国开08 101.00 10184.03 14.05%
21国开10 85.00 9461.69 13.05%
24国开清发03 70.00 7102.94 9.80%
23国开05 63.00 6815.03 9.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80464.28 111.01%
国家债券 5891.02 8.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%