财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1269.16 |
412.80 |
1446.78 |
76.10 |
1119.72 |
| 本期利润(万元) |
1832.48 |
752.06 |
92.67 |
-969.34 |
488.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16978.27 |
0.00 |
5545.12 |
0.00 |
8113.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199760.26 |
65232.75 |
79152.08 |
109126.27 |
121530.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
2.43 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
38.97 |
0.00 |
35.67 |
0.00 |
36.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3808.34 |
347.90 |
269.24 |
502.19 |
22.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
234005.81 |
108777.09 |
198836.32 |
167211.78 |
60320.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234005.81 |
108777.09 |
198836.32 |
167211.78 |
60320.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.97 |
24.36 |
34.96 |
33.83 |
11.80 |
| 应付托管费(万元) |
10.66 |
8.12 |
11.65 |
11.28 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
239845.02 |
109635.35 |
199168.25 |
170624.34 |
65212.21 |
| 负债合计(万元) |
25382.37 |
21102.48 |
53497.11 |
30817.05 |
6683.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
214462.64 |
88532.87 |
145671.13 |
139807.28 |
58528.78 |
| 未分配利润(万元) |
46076.57 |
17329.71 |
28836.48 |
26769.83 |
9428.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
14.44 |
10.69 |
20.17 |
9.15 |
| 投资收益(万元) |
1752.32 |
2950.19 |
2108.67 |
3851.94 |
810.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
620.00 |
-1734.58 |
-864.02 |
1507.07 |
175.07 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
5.32 |
4.75 |
13.57 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
2376.12 |
1235.37 |
1260.09 |
5392.75 |
997.63 |
| 管理人报酬(万元) |
127.96 |
400.18 |
215.20 |
211.86 |
45.86 |
| 托管费(万元) |
42.65 |
133.39 |
71.73 |
70.62 |
15.29 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
23.82 |
11.88 |
22.72 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
348.57 |
1095.12 |
628.39 |
493.75 |
97.15 |
| 利润总额(万元) |
2027.55 |
140.25 |
631.70 |
4899.00 |
900.47 |
| 净利润(万元) |
2027.55 |
140.25 |
631.70 |
4899.00 |
900.47 |
