前海开源润和债券A(004602)_最新动态

前海开源润和债券A004602QIANHAI OPEN SOURCE AND BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2874 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4074

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源润和债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴彦

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.96亿元

2023-02-21 每10份派现金 0.1 元

前海开源润和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51
债券型名次	877	1091	708	470	315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
债券型名次	444	1129	745	564	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
876	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91
877	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51
878	前海开源润和债券C	0.18	0.41	1.01	2.00	3.43
879	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	平安合瑞定开债	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44
1090	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
1091	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51
1092	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1093	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09
707	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
708	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51
709	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
710	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
469	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
470	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51
471	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
472	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
314	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
315	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51
316	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50
317	长盛盛裕纯债A	0.20	0.47	1.04	1.90	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66
443	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
444	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
445	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
446	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
1128	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
1129	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
1130	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.37	6.75	11.40	-	17.31
1131	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	永赢裕益债券C	5.78	8.74	12.31	19.04	34.38
744	嘉实稳荣债券	3.09	5.52	12.30	21.55	48.99
745	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
746	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
747	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	平安季开鑫定开债E	2.44	4.28	6.84	19.16	29.99
563	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36
564	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
565	国富恒丰一年持有期债券C	2.06	5.70	11.38	19.14	75.53
566	汇添富多元收益债券C	7.47	20.44	25.92	19.14	149.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	天弘增益回报债券发起式B	-5.60	-1.65	6.06	4.57	42.95
867	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84
868	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
869	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
870	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20594.68	9.60%
21国开20	129.00	15657.63	7.30%
25国开03	150.00	14986.86	6.99%
20国开15	110.00	12275.43	5.72%
25附息国债07	110.00	11235.47	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145667.38	67.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2876	1.2868	1.2865	1.2851	1.2845
累计净值(元)	1.4076	1.4068	1.4065	1.4051	1.4045

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