前海开源润和债券A(004602)_最新动态

前海开源润和债券A004602QIANHAI OPEN SOURCE AND BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2484 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3684

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

前海开源润和债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴彦

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.91亿元

2023-02-21 每10份派现金 0.1 元

前海开源润和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
债券型名次	2904	1649	2799	4383	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
债券型名次	4702	1489	1377	1012	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.33	0.59	0.15
2903	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
2904	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
2905	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.13	0.15	0.41	0.13
2906	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
1648	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.01	0.40	0.62	0.95	0.36
1649	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
1650	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36
1651	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	平安元丰中短债债券E	0.03	0.26	0.41	0.66	0.26
2798	浦银中短债A	0.04	0.22	0.41	0.86	0.20
2799	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
2800	融通增鑫债券A	0.02	0.25	0.41	0.70	0.24
2801	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	鹏扬淳开债券C	0.03	0.25	0.39	0.40	0.27
4382	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.20	0.19	0.40	0.23
4383	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
4384	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
4385	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	平安合韵	0.05	0.39	0.39	0.56	0.38
1814	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
1815	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
1816	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
1817	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.35	0.29	0.67	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.51	6.25	11.30	18.31	26.09
4701	建信稳定鑫利债券C	0.51	4.92	8.42	15.24	33.25
4702	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
4703	山西证券裕泽债券发起式A	0.51	4.79	7.16	-	7.29
4704	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	11.10	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	海富通瑞祥一年定开债券	1.91	7.36	12.51	21.83	45.29
1488	鹏华创兴增利债券A	2.88	7.36	2.07	-	2.30
1489	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
1490	天弘丰益债券发起A	1.67	7.36	12.56	-	13.39
1491	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	5.52	11.42	19.87	22.74
1376	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
1377	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
1378	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16
1379	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	华安安业债券A	1.45	4.65	10.38	19.20	27.99
1011	平安惠泰纯债	0.68	7.22	10.49	19.19	26.20
1012	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
1013	中融聚明定期开放债券	1.41	5.39	10.51	19.19	30.83
1014	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.18	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53
982	融通通祺债券A	0.64	6.11	9.46	16.73	38.52
983	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
984	博时裕昂纯债债券	3.25	7.31	11.83	18.39	38.49
985	创金合信尊丰纯债	1.97	4.89	9.12	17.19	38.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	157.00	16298.54	18.41%
19国开05	60.00	6515.60	7.36%
25国开03	61.00	6066.00	6.85%
25农发20	60.00	5955.39	6.73%
21国开10	54.00	5939.09	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91777.90	103.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2484	1.2485	1.2481	1.2485	1.2482
累计净值(元)	1.3684	1.3685	1.3681	1.3685	1.3682

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