前海开源润和债券A(004602)_最新动态

前海开源润和债券A004602QIANHAI OPEN SOURCE AND BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.2616 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3816

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源润和债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴彦

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.91亿元

2023-02-21 每10份派现金 0.1 元

前海开源润和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
债券型名次	784	507	329	1177	937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98
债券型名次	2880	1289	1072	925	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	前海开源弘泽债券A	0.17	0.54	1.02	2.54	1.60
783	前海开源弘泽债券C	0.17	0.51	0.94	2.39	1.52
784	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
785	前海开源润和债券C	0.17	0.61	1.35	1.80	1.40
786	融通通和债券	0.17	0.22	0.51	0.87	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	华安添锦债券	0.10	0.61	1.22	1.72	1.29
506	鹏扬淳开债券D	0.08	0.61	1.36	2.01	1.37
507	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
508	前海开源润和债券C	0.17	0.61	1.35	1.80	1.40
509	上银慧鼎利债券	0.09	0.61	1.27	2.08	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	富安达富利纯债C	0.04	0.53	1.37	2.28	1.45
328	富国稳健添利债券C	0.24	0.21	1.37	2.79	3.55
329	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
330	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
331	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	交银丰晟收益债券A	0.07	0.53	1.09	1.85	1.27
1176	平安季添盈定开债E	0.07	0.29	0.97	1.85	1.53
1177	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
1178	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.43	1.03	1.85	1.17
1179	兴银汇裕定开债	0.08	0.66	1.32	1.85	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	华夏鼎茂债券C	0.17	0.78	1.24	1.88	1.44
936	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
937	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
938	融通通福债券(LOF)A	0.27	-0.52	-0.92	1.91	1.44
939	易方达恒信定开债券发起式	0.03	1.10	1.44	1.77	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.83	11.33	-	17.07
2879	浦银普瑞A	1.81	4.22	7.27	13.67	21.22
2880	前海开源润和债券A	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98
2881	天弘安利短债A	1.81	3.78	6.88	13.69	15.17
2882	天弘招利短债A	1.81	3.54	6.90	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	广发集源债券E	7.13	7.10	13.33	-	17.34
1288	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
1289	前海开源润和债券A	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98
1290	长盛稳鑫63个月债券	3.19	7.09	11.04	19.52	20.89
1291	华夏鼎华一年定开债券	2.14	7.09	15.57	24.52	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	广发汇安18个月定期债券C	1.24	6.35	11.63	19.42	41.12
1071	招商安华债券A	5.14	10.92	11.63	21.32	31.63
1072	前海开源润和债券A	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98
1073	万家鑫丰纯债A	1.49	7.96	11.62	15.23	41.22
1074	西部利得祥逸债券D	2.60	6.12	11.62	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	方正富邦睿利纯债C	1.00	6.72	11.59	19.30	40.87
924	永赢宏益债券A	2.66	5.57	10.58	19.30	31.94
925	前海开源润和债券A	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98
926	博时富悦纯债A	1.44	5.39	10.47	19.28	24.67
927	惠升和韵66个月定开债券	3.53	7.25	11.12	19.28	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	博时聚源纯债债券A	0.59	4.00	8.80	16.05	40.01
955	长安泓源纯债债券C	2.86	6.56	11.34	19.64	39.99
956	前海开源润和债券A	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98
957	建信双息红利债券H	20.80	24.74	17.32	28.85	39.96
958	金鹰添益3个月定开债	1.24	5.08	9.13	16.66	39.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	157.00	16298.54	18.41%
19国开05	60.00	6515.60	7.36%
25国开03	61.00	6066.00	6.85%
25农发20	60.00	5955.39	6.73%
21国开10	54.00	5939.09	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91777.90	103.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2611	1.2605	1.2595	1.2590	1.2593
累计净值(元)	1.3811	1.3805	1.3795	1.3790	1.3793

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