资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 667.31 97.96%
银行存款和结算备付金 2.00 0.29%
其他资产 11.88 1.74%
资产总值:681.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1401 2.12 240.78 35.11%
26国债01 1.62 163.81 23.89%
25国债24 0.90 91.08 13.28%
26国债03 0.50 50.86 7.42%
25特国02 0.40 38.47 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 426.53 62.20%
金融债券 240.78 35.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%