资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2741.06 91.26%
银行存款和结算备付金 260.00 8.66%
其他资产 2.45 0.08%
资产总值:3003.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 12.00 1193.31 39.98%
23国开行二级资本债01A 10.00 1043.90 34.97%
24进出口行二级资本债01A 2.70 272.46 9.13%
25国债13 2.30 231.39 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2509.67 84.07%
国家债券 231.39 7.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%