| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 108.97 | 676.48 | 352.96 | 220.54 | 192.08 |
| 本期利润(万元) | -55.06 | 749.06 | 38.50 | 413.56 | 164.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2218.70 | 0.00 | 1698.74 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16429.97 | 17542.27 | 17812.60 | 16681.65 | 16378.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 76.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 311.40 | 3305.74 | 115.38 | 87.64 | 225.82 |
| 交易性金融资产(万元) | 28012.06 | 18943.08 | 20881.28 | 20435.94 | 19323.01 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 28012.06 | 18943.08 | 20881.28 | 20435.94 | 19323.01 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.48 | 4.32 | 4.56 | 4.24 | 4.23 |
| 应付托管费(万元) | 2.16 | 1.44 | 1.52 | 1.41 | 1.41 |
| 资产总计(万元) | 29470.73 | 22254.85 | 21000.05 | 20524.13 | 19548.86 |
| 负债合计(万元) | 5020.39 | 4519.87 | 3545.00 | 3272.67 | 3022.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 24450.34 | 17734.97 | 17455.05 | 17251.46 | 16526.72 |
| 未分配利润(万元) | 3358.56 | 2152.90 | 1726.34 | 1482.55 | 993.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.81 | 0.29 | 1.93 | 1.30 | 3.81 |
| 投资收益(万元) | 947.00 | 320.86 | 658.94 | 280.77 | 549.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 114.56 | 201.76 | 205.48 | 260.82 | -218.01 |
| 其它收入(万元) | 2.88 | 0.97 | 0.21 | 0.01 | 0.30 |
| 收入合计(万元) | 1068.25 | 523.88 | 866.55 | 542.90 | 335.55 |
| 管理人报酬(万元) | 64.18 | 25.89 | 52.30 | 24.82 | 45.46 |
| 托管费(万元) | 21.39 | 8.63 | 17.43 | 8.27 | 15.15 |
| 其它费用(万元) | 19.72 | 10.06 | 20.22 | 10.04 | 20.19 |
| 费用合计(万元) | 193.12 | 87.22 | 154.06 | 78.89 | 116.32 |
| 利润总额(万元) | 875.12 | 436.67 | 712.50 | 464.01 | 219.23 |
| 净利润(万元) | 875.12 | 436.67 | 712.50 | 464.01 | 219.23 |