财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.51 |
-1.15 |
254.57 |
28.06 |
193.99 |
| 本期利润(万元) |
6.57 |
3.18 |
121.78 |
-23.14 |
89.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.18 |
0.00 |
333.53 |
0.00 |
2623.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
372.55 |
377.87 |
2284.32 |
9305.16 |
19145.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
83.95 |
0.00 |
81.58 |
0.00 |
80.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.26 |
260.00 |
1671.12 |
311.40 |
3305.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
696.41 |
2741.06 |
17539.98 |
28012.06 |
18943.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
696.41 |
2741.06 |
17539.98 |
28012.06 |
18943.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.77 |
5.17 |
6.48 |
4.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.26 |
1.72 |
2.16 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
714.19 |
3003.51 |
20249.56 |
29470.73 |
22254.85 |
| 负债合计(万元) |
2.45 |
18.38 |
17.51 |
5020.39 |
4519.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
711.74 |
2985.13 |
20232.05 |
24450.34 |
17734.97 |
| 未分配利润(万元) |
109.83 |
432.42 |
2892.33 |
3358.56 |
2152.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.50 |
1.38 |
3.81 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
6.20 |
416.09 |
317.94 |
947.00 |
320.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.23 |
-177.86 |
-143.85 |
114.56 |
201.76 |
| 其它收入(万元) |
2.44 |
0.39 |
0.38 |
2.88 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
14.51 |
240.12 |
175.85 |
1068.25 |
523.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2.15 |
44.21 |
31.13 |
64.18 |
25.89 |
| 托管费(万元) |
0.72 |
14.74 |
10.38 |
21.39 |
8.63 |
| 其它费用(万元) |
0.79 |
19.72 |
10.29 |
19.72 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
4.15 |
107.72 |
77.55 |
193.12 |
87.22 |
| 利润总额(万元) |
10.36 |
132.40 |
98.30 |
875.12 |
436.67 |
| 净利润(万元) |
10.36 |
132.40 |
98.30 |
875.12 |
436.67 |
