前海开源鼎欣债券A(006145)_最新动态

前海开源鼎欣债券A006145QIANHAI OPEN SOURCE DING XIN BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1981 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.7281

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎欣债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张科丰

2021-03-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2020-06-02 每10份派现金 0.8 元

前海开源鼎欣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
债券型名次	1681	1912	917	835	1982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
债券型名次	1865	2855	2748	1608	2117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94
1680	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78
1681	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
1682	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.31	0.88	1.69	2.19
1683	前海开源丰和债券C	0.13	0.31	0.68	1.38	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
1911	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
1912	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
1913	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51
1914	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27
916	平安季添盈定开债C	0.19	0.68	0.94	1.42	3.02
917	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
918	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
919	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
834	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
835	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
836	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13
837	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28
1981	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28
1982	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
1983	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
1984	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	鹏华丰启债券	2.81	5.51	9.26	-	11.80
1864	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
1865	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
1866	融通债券C	2.81	4.76	8.71	19.29	91.95
1867	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2854	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91
2855	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
2856	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43
2857	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.24	5.68	8.73	15.28	25.36
2747	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
2748	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
2749	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92
2750	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
1607	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
1608	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
1609	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
1610	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
2116	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
2117	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
2118	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04
2119	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1401	2.12	239.82	33.69%
26国债01	1.30	130.84	18.38%
24特国01	1.10	117.52	16.51%
25国债24	0.90	90.84	12.76%
26国债03	0.50	50.60	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239.82	33.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1983	1.1978	1.1978	1.1965	1.1958
累计净值(元)	1.7283	1.7278	1.7278	1.7265	1.7258

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