前海开源鼎欣债券A(006145)_最新动态

前海开源鼎欣债券A006145QIANHAI OPEN SOURCE DING XIN BOND INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1727 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7027

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎欣债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史延

2021-03-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.23亿元

2020-06-02 每10份派现金 0.8 元

前海开源鼎欣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11
债券型名次	4132	4359	3385	3798	4890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.06	9.92	16.97	22.40
债券型名次	4131	3418	2209	1313	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09
4131	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12
4132	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11
4133	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.31	0.49	0.09
4134	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.29	0.30	0.42	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
4358	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
4359	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11
4360	前海联合泳辉纯债A	-0.04	0.15	0.25	0.47	0.11
4361	前海联合泳辉纯债C	-0.04	0.15	0.24	0.46	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.36	0.51	0.28
3384	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.36	0.69	0.18
3385	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11
3386	泰信双息双利债券	-0.09	0.45	0.36	2.52	0.53
3387	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3797	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.22	0.40	0.57	0.20
3798	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11
3799	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.22	0.32	0.57	0.20
3800	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
4889	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
4890	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11
4891	前海联合泳辉纯债A	-0.04	0.15	0.25	0.47	0.11
4892	前海联合泳辉纯债C	-0.04	0.15	0.24	0.46	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	-	39.16
4130	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	20.97	21.08
4131	前海开源鼎欣债券A	0.92	5.06	9.92	16.97	22.40
4132	西部利得聚利6个月定开债券A	0.92	5.61	10.41	18.54	25.18
4133	信澳安盛纯债	0.92	5.49	9.88	17.05	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.06	9.35	-	9.58
3417	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.27	5.06	9.67	-	10.23
3418	前海开源鼎欣债券A	0.92	5.06	9.92	16.97	22.40
3419	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3420	招商招盛纯债A	1.04	5.06	8.61	15.82	41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
2208	平安惠铭纯债	0.74	6.12	9.92	19.31	22.22
2209	前海开源鼎欣债券A	0.92	5.06	9.92	16.97	22.40
2210	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	5.22	9.92	-	11.08
2211	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.78	6.71	9.91	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	16.97	14.28
1312	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	16.97	18.61
1313	前海开源鼎欣债券A	0.92	5.06	9.92	16.97	22.40
1314	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	16.96	21.79
1315	汇添富双利债券A	10.23	20.30	17.13	16.96	136.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.35	22.41
2225	浙商汇金短债E	1.60	3.65	7.10	13.15	22.41
2226	前海开源鼎欣债券A	0.92	5.06	9.92	16.97	22.40
2227	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.90	22.40
2228	前海联合泳辉纯债A	1.19	6.44	12.78	19.06	22.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	12.00	1193.31	39.98%
23国开行二级资本债01A	10.00	1043.90	34.97%
24进出口行二级资本债01A	2.70	272.46	9.13%
25国债13	2.30	231.39	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2509.67	84.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1727	1.1726	1.1727	1.1727	1.1728
累计净值(元)	1.7027	1.7026	1.7027	1.7027	1.7028

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