前海开源鼎欣债券A(006145)_最新动态

前海开源鼎欣债券A006145QIANHAI OPEN SOURCE DING XIN BOND INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.1702 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.7002

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎欣债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史延

2021-03-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.93亿元

2020-06-02 每10份派现金 0.8 元

前海开源鼎欣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78
债券型名次	3249	2240	1368	3607	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.96	10.45	17.39	22.14
债券型名次	3676	2990	1870	1497	2185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.05	-0.01	0.32	0.55	1.13
3248	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.05	-0.03	0.26	0.45	0.93
3249	前海开源鼎欣债券A	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78
3250	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.44
3251	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.05	-0.01	0.31	0.56	1.25
2239	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.05	-0.01	0.32	0.55	1.13
2240	前海开源鼎欣债券A	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78
2241	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	-0.01	0.41	0.44	1.14
2242	上银慧永利中短期债券C	0.05	-0.01	0.34	0.48	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.13	-0.06	0.53	-0.05	0.38
1367	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	-0.02	0.53	0.12	0.21
1368	前海开源鼎欣债券A	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78
1369	人保鑫泽纯债C	0.07	0.16	0.53	0.36	0.52
1370	上银慧嘉利债券	0.05	-0.05	0.53	0.23	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	鹏扬淳享债券A	0.15	-0.10	0.41	0.33	0.84
3606	平安元盛超短债E	0.05	-0.01	0.15	0.33	0.92
3607	前海开源鼎欣债券A	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78
3608	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.10	0.47	0.33	0.55
3609	银华信用四季红债券C	0.07	-0.07	0.41	0.33	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	南方聪元A	0.05	-0.17	0.48	0.24	0.78
3793	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.02	0.64	0.51	0.78
3794	前海开源鼎欣债券A	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78
3795	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
3796	万家鑫璟纯债C	0.06	-0.07	0.25	-0.35	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	平安惠鸿纯债	1.28	4.43	9.08	19.89	24.47
3675	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.28	6.26	9.98	-	12.13
3676	前海开源鼎欣债券A	1.28	5.96	10.45	17.39	22.14
3677	天弘悦享定开债发起式	1.28	6.12	10.29	17.60	30.62
3678	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.28	7.05	11.53	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	摩根纯债债券B	0.86	5.96	7.34	13.85	68.75
2989	鹏华丰泽债券(LOF)	1.84	5.96	10.27	17.70	108.49
2990	前海开源鼎欣债券A	1.28	5.96	10.45	17.39	22.14
2991	申万菱信安泰丰利债券C	0.64	5.96	8.45	16.91	22.37
2992	万家玖盛A	0.47	5.96	8.81	17.64	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	国泰润利纯债债券	2.16	5.85	10.45	17.46	38.61
1869	金元顺安丰祥A	2.72	6.45	10.45	20.42	68.15
1870	前海开源鼎欣债券A	1.28	5.96	10.45	17.39	22.14
1871	招商安泰债券B	1.15	6.48	10.45	20.27	168.07
1872	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.13	5.19	10.44	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	博时富淳3个月定开债发起式	0.82	6.00	9.91	17.39	23.55
1496	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.47	5.67	10.37	17.39	22.13
1497	前海开源鼎欣债券A	1.28	5.96	10.45	17.39	22.14
1498	长信稳健纯债债券E	1.80	6.30	12.01	17.38	29.65
1499	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.33	7.29	12.65	17.38	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	永赢卓利债券	1.58	6.92	11.33	18.12	22.15
2184	华宝宝丰高等级债券A	0.99	3.84	6.51	12.93	22.14
2185	前海开源鼎欣债券A	1.28	5.96	10.45	17.39	22.14
2186	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.95	7.35	11.38	20.27	22.14
2187	格林泓安63个月定开债	4.01	8.28	12.58	21.75	22.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	30.00	3145.22	30.97%
22国开行二级资本债01A	28.00	2923.05	28.78%
23国开行二级资本债01A	10.00	1066.03	10.50%
23中大01	7.00	726.28	7.15%
25国债13	5.40	541.07	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8154.24	80.28%
企业债	1436.55	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1703	1.1702	1.1700	1.1696	1.1696
累计净值(元)	1.7003	1.7002	1.7000	1.6996	1.6996

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