前海开源鼎欣债券A(006145)_最新动态

前海开源鼎欣债券A006145QIANHAI OPEN SOURCE DING XIN BOND INVESTMENT FUND A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.162 0.000(0.00%)

累计净值：1.692

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源鼎欣债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史延

2021-03-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.75亿元

2020-06-02 每10份派现金 0.8 元

前海开源鼎欣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.69	0.08	1.68	0.06
债券型名次	1709	1982	4081	2625	3857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.31	10.12	15.12	21.27
债券型名次	2696	2062	1739	1137	2067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	浦银中短债A	0.03	0.39	0.13	1.30	0.11
1708	浦银中短债C	0.03	0.39	0.10	1.24	0.07
1709	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.69	0.08	1.68	0.06
1710	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.68	0.05	1.63	0.03
1711	前海开源丰和债券C	0.03	0.47	0.39	0.43	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	平安双季盈6个月持有债券C	-0.04	0.69	0.07	1.18	0.04
1981	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.69	0.06	1.18	-0.03
1982	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.69	0.08	1.68	0.06
1983	上银聚增富定开债券	-0.04	0.69	0.21	1.24	0.14
1984	太平恒兴纯债	-0.07	0.69	0.23	1.86	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	鹏华丰登债券	0.04	0.74	0.08	2.09	0.01
4080	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.52	0.08	1.62	-0.06
4081	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.69	0.08	1.68	0.06
4082	天弘安益C	-0.02	0.80	0.08	1.86	0.12
4083	添富中债1-3年国开债C	-0.03	0.75	0.08	1.63	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	平安惠安债券	0.03	0.40	-0.06	1.68	-0.13
2624	平安惠悦纯债	0.01	0.54	-0.10	1.68	-0.17
2625	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.69	0.08	1.68	0.06
2626	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.03	0.77	0.30	1.68	0.24
2627	太平恒久纯债	0.03	1.06	0.40	1.68	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
前海开源鼎欣债券A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.01	0.64	0.19	1.90	0.06
3856	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.10	0.99	0.23	2.57	0.06
3857	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.69	0.08	1.68	0.06
3858	前海联合润盈短债C	0.00	0.20	0.14	0.68	0.06
3859	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	1.05	0.16	1.43	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.01	7.12	9.44	13.74	21.09
2695	平安惠隆纯债A	3.01	6.57	8.35	14.31	25.53
2696	前海开源鼎欣债券A	3.01	7.31	10.12	15.12	21.27
2697	西部利得聚利6个月定开债券C	3.01	7.33	9.49	14.39	21.16
2698	兴业一年持有期债券C	3.01	7.04	10.10	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	金鹰恒润债券发起式C	4.97	7.31	0.00	-	8.61
2061	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	6.43	7.31	19.57	-44.43	-44.67
2062	前海开源鼎欣债券A	3.01	7.31	10.12	15.12	21.27
2063	中融聚锦一年定开债券	2.17	7.31	11.66	-	23.37
2064	广发景荣纯债	2.73	7.30	10.64	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	南方畅利定开债券发起	2.87	6.96	10.12	21.19	29.95
1738	平安添利债券A	3.26	8.81	10.12	17.11	89.89
1739	前海开源鼎欣债券A	3.01	7.31	10.12	15.12	21.27
1740	长盛盛康纯债C	2.54	6.95	10.11	10.13	19.10
1741	大成景荣债券C	2.33	7.36	10.11	18.55	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	浦银安盛双债增强债券A	3.27	3.44	5.78	15.14	22.91
1136	长城泰利债券A	2.57	6.37	9.29	15.12	15.70
1137	前海开源鼎欣债券A	3.01	7.31	10.12	15.12	21.27
1138	易方达纯债债券A	2.90	7.73	10.20	15.10	73.08
1139	嘉实汇达中短债债券A	3.20	7.13	9.92	15.09	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
前海开源鼎欣债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	东吴优益债券A	5.93	6.15	7.57	15.32	21.28
2066	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.85	7.24	9.19	15.19	21.27
2067	前海开源鼎欣债券A	3.01	7.31	10.12	15.12	21.27
2068	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.26	7.66	9.82	15.28	21.23
2069	平安合庆定开债	2.38	8.23	10.24	-	21.23

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	30.00	3177.60	13.00%
23口行二级资本债02A	30.00	3128.53	12.80%
24交行TLAC非资本债01(BC)	20.00	2024.24	8.28%
24渤海银行二级资本债01	11.00	1134.23	4.64%
23建行二级资本债03A	10.00	1059.33	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18233.00	74.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.162	1.162	1.161	1.161	1.161
累计净值(元)	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692

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