资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 949.97 92.76%
银行存款和结算备付金 74.04 7.23%
其他资产 0.14 0.01%
资产总值:1024.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 6.00 608.76 59.67%
26特国01 2.40 240.56 23.58%
26国债01 1.00 100.65 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 949.97 93.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%