前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0247 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2039

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08
债券型名次	4850	1911	688	3396	4255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.52	6.16	11.70	21.41
债券型名次	4378	4504	4526	2453	2552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.16	0.28	1.67	2.09
4849	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81
4850	前海开源乾利定期开放债券	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08
4851	泰康安欣纯债债券A	-0.07	0.18	0.34	1.52	1.91
4852	泰康安欣纯债债券C	-0.07	0.18	0.33	1.50	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11
1910	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13
1911	前海开源乾利定期开放债券	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08
1912	上银慧兴盈债券	-0.09	0.23	0.46	1.50	1.80
1913	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	南方臻元	-0.03	0.32	0.67	2.24	2.96
687	鹏扬淳明债券A	-0.01	0.27	0.67	1.87	2.45
688	前海开源乾利定期开放债券	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08
689	融通增益债券A/B	-0.05	0.29	0.67	1.37	1.82
690	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	-0.05	0.25	0.67	1.33	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	鹏扬利沣短债A	0.02	0.13	0.51	0.93	1.29
3395	平安元丰中短债债券A	0.01	0.12	0.29	0.93	1.42
3396	前海开源乾利定期开放债券	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08
3397	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.37	0.93	1.26
3398	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.13	0.25	0.93	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	建信鑫享短债债券D	0.01	0.12	0.29	0.81	1.08
4254	鹏扬淳安66个月债券A	0.04	0.14	0.45	0.84	1.08
4255	前海开源乾利定期开放债券	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08
4256	人保鑫裕增强债券A	-0.04	0.56	-0.09	-0.58	1.08
4257	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	民生加银恒益纯债C	1.51	4.30	9.55	14.99	29.03
4377	诺安联创顺鑫债券C	1.51	5.00	9.98	16.85	46.81
4378	前海开源乾利定期开放债券	1.51	3.52	6.16	11.70	21.41
4379	上银中债1-3年国开行债券指数	1.51	3.03	7.70	14.33	18.75
4380	太平中债1-3年政策性金融债A	1.51	5.00	7.87	13.89	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.86	3.52	6.27	11.74	13.94
4503	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.05	3.52	6.74	13.14	22.96
4504	前海开源乾利定期开放债券	1.51	3.52	6.16	11.70	21.41
4505	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.08	3.52	7.54	-	13.95
4506	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.66	3.45	6.17	-	7.80
4525	南方升元中短期利率债C	1.27	3.30	6.16	12.08	17.32
4526	前海开源乾利定期开放债券	1.51	3.52	6.16	11.70	21.41
4527	永赢宏泰短债C	1.44	3.23	6.16	-	9.75
4528	嘉实30天持有期中短债债券A	1.54	3.51	6.15	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	招商招景纯债A	1.70	3.58	5.75	11.71	30.44
2452	东吴悦秀纯债A	0.90	2.81	6.25	11.70	25.31
2453	前海开源乾利定期开放债券	1.51	3.52	6.16	11.70	21.41
2454	创金合信鑫日享短债债券C	1.30	2.70	5.48	11.68	23.81
2455	华夏短债债券C	1.55	3.38	6.09	11.68	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	南方创利3个月定开债券发起	3.11	5.53	9.37	16.22	21.45
2551	南方骏元中短期利率债债券	1.86	4.27	7.89	14.49	21.42
2552	前海开源乾利定期开放债券	1.51	3.52	6.16	11.70	21.41
2553	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.02	4.14	7.45	13.75	21.40
2554	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.38	16.64	14.54	18.04	21.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	6.00	608.76	59.67%
26特国01	2.40	240.56	23.58%
26国债01	1.00	100.65	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0247	1.0258	1.0260	1.0260	1.0254
累计净值(元)	1.2039	1.2050	1.2052	1.2052	1.2046

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