前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0264 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2056

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	0.65	1.08	1.24
债券型名次	1362	4521	1588	3319	4072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.50	6.48	-	21.62
债券型名次	4333	4407	4449	3552	2558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
1361	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22
1362	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.02	0.65	1.08	1.24
1363	前海开源润和债券A	0.09	0.23	0.92	2.29	3.25
1364	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	南方多利增强债券C	-0.10	0.02	-1.02	2.59	3.98
4520	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.15	0.02	0.64	1.35	2.45
4521	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.02	0.65	1.08	1.24
4522	天弘安盈一年持有A	0.11	0.02	-0.03	1.25	1.74
4523	信诚三得益债券A	0.07	0.02	-0.83	1.08	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	平安元福短债发起式C	0.11	0.23	0.65	1.11	1.43
1587	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.65	1.51	2.27
1588	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.02	0.65	1.08	1.24
1589	融通四季添利债券C	0.06	0.10	0.65	0.78	1.17
1590	上银慧佳盈债券	0.06	0.26	0.65	1.59	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.48	1.08	2.23
3318	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.18	0.44	1.08	1.71
3319	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.02	0.65	1.08	1.24
3320	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.15	0.40	1.08	1.62
3321	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.36	1.08	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	平安添裕债券C	0.31	-0.61	-4.71	1.00	1.24
4071	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.12	0.31	0.80	1.24
4072	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.02	0.65	1.08	1.24
4073	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.35	0.83	1.24
4074	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	南方恒新39个月C	1.61	4.21	6.55	-	23.54
4332	南华瑞利债券C	1.61	6.43	9.08	13.75	12.73
4333	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	-	21.62
4334	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	4.97	5.20
4335	信澳优享债券C	1.61	3.10	5.53	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	交银稳利中短债债券C	1.98	3.50	7.11	13.42	20.68
4406	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82
4407	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	-	21.62
4408	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43
4409	万家鑫盛纯债A	1.84	3.50	6.00	11.65	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	建信泓利一年持有期债券	0.78	5.90	6.48	8.98	11.39
4448	平安元福短债发起式C	1.99	3.74	6.48	-	9.59
4449	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	-	21.62
4450	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-1.87	4.56	6.47	-	5.65
4451	诺德安盈	1.65	2.71	6.47	12.93	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.09	3.47	9.55	-	27.83
3551	银河丰泰3个月定开债券	1.96	3.25	7.10	-	25.06
3552	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	-	21.62
3553	鹏华永润一年定期开放债券	2.34	4.59	9.28	-	26.77
3554	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	-	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	鹏扬丰利一年定开债券A	3.26	10.25	16.43	-	21.65
2557	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.23	3.93	7.82	13.98	21.64
2558	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	-	21.62
2559	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62
2560	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	6.00	608.76	59.67%
26特国01	2.40	240.56	23.58%
26国债01	1.00	100.65	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-09-02	2026-09-01	2026-08-31
单位净值(元)	1.0255	1.0259	1.0251	1.0254	1.0250
累计净值(元)	1.2047	1.2051	1.2043	1.2046	1.2042

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