前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.1971

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40
债券型名次	1304	3740	4701	5099	5067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.42	6.35	-	20.61
债券型名次	4768	4846	4544	3287	2616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.11	0.46	1.20	1.69	1.58
1303	前海开源丰和债券C	0.11	0.34	1.02	1.52	1.46
1304	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40
1305	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
1306	上银慧鑫利债券	0.11	0.30	0.91	1.32	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.17	0.63	1.03	0.85
3739	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.66	1.18	0.99
3740	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40
3741	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.17	0.56	0.91	0.81
3742	融通通福债券(LOF)A	0.32	0.17	0.30	4.30	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	金元顺安丰祥C	0.01	-0.13	0.24	0.90	0.85
4700	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.09	0.24	0.47	0.39
4701	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40
4702	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.24	0.52	0.41
4703	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.26	0.49	0.35
5098	农银增强收益债券A	0.26	-0.36	-1.38	0.49	-0.33
5099	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40
5100	兴华安恒纯债C	0.01	0.08	0.21	0.49	0.38
5101	安信永盛定开债券	0.00	0.06	0.24	0.48	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.09	0.28	0.65	0.40
5066	金信民旺债券A	0.14	0.03	-0.63	0.35	0.40
5067	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40
5068	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
5069	中银转债增强债券B	-0.67	-2.60	-4.69	2.20	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	鹏华丰泰定期开放债券B	1.15	4.99	7.72	13.44	33.40
4767	平安惠隆纯债A	1.15	4.13	7.16	13.73	27.15
4768	前海开源乾利定期开放债券	1.15	3.42	6.35	-	20.61
4769	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.53	4.11	-	5.09
4770	天治鑫祥利率债债券C	1.15	4.05	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	南方皓元短债C	1.45	3.42	6.11	11.83	16.50
4845	平安元盛超短债A	1.24	3.42	5.85	10.85	15.12
4846	前海开源乾利定期开放债券	1.15	3.42	6.35	-	20.61
4847	兴业短债债券C	1.45	3.42	6.02	11.92	26.10
4848	博时季季享三个月持有期债券A	1.26	3.41	6.22	12.35	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	华泰柏瑞信用增利债券A	5.91	7.51	6.35	25.17	77.80
4543	华夏鼎明债券A	1.79	3.73	6.35	12.02	14.57
4544	前海开源乾利定期开放债券	1.15	3.42	6.35	-	20.61
4545	兴华安恒纯债C	0.84	3.91	6.35	-	11.14
4546	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.72	6.34	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.48	5.15	10.24	-	27.52
3286	银河丰泰3个月定开债券	0.97	3.65	7.38	-	24.30
3287	前海开源乾利定期开放债券	1.15	3.42	6.35	-	20.61
3288	鹏华永润一年定期开放债券	1.90	5.11	9.84	-	25.82
3289	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	-	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	长城中债5-10年国开行债券C	1.05	8.24	14.77	-	20.62
2615	汇添富90天短债A	1.61	3.85	6.89	12.53	20.62
2616	前海开源乾利定期开放债券	1.15	3.42	6.35	-	20.61
2617	中信建投稳泰债券	2.06	5.51	10.97	-	20.61
2618	山西证券裕享增强发起式C	12.14	13.64	18.27	-	20.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	10.00	1002.64	98.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.0179	1.0172	1.0168	1.0169	1.0171
累计净值(元)	1.1971	1.1964	1.1960	1.1961	1.1963

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