前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0285 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2077

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
债券型名次	2744	2539	918	2197	3543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87
债券型名次	3885	4145	4288	2861	2514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	平安中短债债券E	0.07	0.20	0.43	0.84	1.45
2743	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2744	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
2745	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.34	0.67	1.27
2746	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.23	0.60	1.12	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
2538	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
2539	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
2540	融通通华五年定开债券C	0.08	0.25	0.75	1.46	2.21
2541	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	平安季添盈定开债C	0.19	0.68	0.94	1.42	3.02
917	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
918	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
919	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
920	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86
2196	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
2197	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
2198	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97
2199	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.38	0.74	1.45
3542	平安中短债债券E	0.07	0.20	0.43	0.84	1.45
3543	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
3544	融通增强收益债券A	-0.50	-0.77	-1.42	-0.89	1.45
3545	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
3884	金信民安两年债券	1.71	3.23	5.71	-	6.65
3885	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87
3886	天弘同利债券(LOF)C	1.71	3.36	6.91	13.67	89.79
3887	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	鹏扬利沣短债E	1.69	3.83	6.94	-	13.42
4144	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.89	3.83	7.66	-	13.58
4145	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87
4146	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66
4147	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.78	3.83	6.52	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
4287	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
4288	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87
4289	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63
4290	永赢迅利中高等级短债A	1.80	3.91	6.63	12.25	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58
2860	华宝可转债债券A	-6.06	26.58	17.30	11.98	79.79
2861	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87
2862	大成月添利债券A	3.09	5.54	8.44	11.97	13.68
2863	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
2513	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
2514	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87
2515	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.59	9.00	16.54	21.87
2516	华富恒盛纯债债券C	3.99	6.78	9.66	17.19	21.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	6.00	608.76	59.67%
26特国01	2.40	240.56	23.58%
26国债01	1.00	100.65	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0278	1.0284	1.0264	1.0255	1.0259
累计净值(元)	1.2070	1.2076	1.2056	1.2047	1.2051

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