前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0156 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1948

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.20	0.43	0.18
债券型名次	5025	4805	4783	5159	5197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.62	6.60	12.36	20.34
债券型名次	4335	4666	4405	2865	2590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	平安元盛超短债E	0.01	0.09	0.40	0.60	0.43
5024	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.77	0.43
5025	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.02	0.20	0.43	0.18
5026	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.12	-1.41	-1.41	-1.41
5027	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.16	0.39	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	汇添富双颐债券C	0.12	0.02	0.86	2.89	1.92
4804	平安乐享一年定开债C	0.01	0.02	0.70	0.99	0.78
4805	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.02	0.20	0.43	0.18
4806	新华丰利债券C	0.28	0.02	0.05	1.69	1.53
4807	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.20	1.04	0.25
4782	金信民达纯债A	-0.19	-0.11	0.20	0.37	0.01
4783	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.02	0.20	0.43	0.18
4784	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4785	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.20	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	长信稳兴三个月定开债券C	0.07	0.08	0.32	0.43	0.29
5158	汇添富多策略纯债A	0.11	0.28	0.61	0.43	0.57
5159	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.02	0.20	0.43	0.18
5160	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71
5161	中加聚享增盈债券A	0.30	-0.13	0.09	0.43	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	东方红汇利债券C	0.02	-0.47	-1.02	0.58	0.18
5196	嘉实稳华纯债债券C	-0.08	0.03	0.20	0.44	0.18
5197	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.02	0.20	0.43	0.18
5198	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.16	0.69	0.17
5199	长城久稳债券D	0.02	0.17	0.17	0.17	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	景顺长城景泰益利纯债债券	1.31	6.78	11.86	19.24	20.34
4334	浦银普益A	1.31	5.32	9.51	16.11	25.52
4335	前海开源乾利定期开放债券	1.31	3.62	6.60	12.36	20.34
4336	融通通安债券	1.31	4.37	8.79	16.89	41.35
4337	融通通玺债券	1.31	3.94	7.24	13.10	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	江信添福A	1.44	3.62	7.04	18.08	28.32
4665	景顺长城睿丰短债债券C	1.39	3.62	7.24	-	8.39
4666	前海开源乾利定期开放债券	1.31	3.62	6.60	12.36	20.34
4667	泰康安泽中短债A	1.52	3.62	6.94	-	12.94
4668	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.05	3.62	8.24	15.63	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.52	6.60	9.51	11.87
4404	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.55	3.69	6.60	12.06	14.29
4405	前海开源乾利定期开放债券	1.31	3.62	6.60	12.36	20.34
4406	泰康润和两年定开债券	1.89	4.23	6.60	12.60	16.92
4407	天弘招利短债C	1.71	3.35	6.60	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.87	5.87	12.37	17.62
2864	博时季季乐持有期债券C	1.47	3.32	6.43	12.36	15.36
2865	前海开源乾利定期开放债券	1.31	3.62	6.60	12.36	20.34
2866	天治鑫利纯债债券C	1.72	4.89	10.18	12.36	19.43
2867	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.66	12.36	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.51	4.77	8.27	15.71	20.34
2589	景顺长城景泰益利纯债债券	1.31	6.78	11.86	19.24	20.34
2590	前海开源乾利定期开放债券	1.31	3.62	6.60	12.36	20.34
2591	泰康安欣纯债债券C	1.27	5.50	10.16	17.26	20.34
2592	富国长江经济带纯债债券	2.11	5.08	9.73	18.20	20.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开04	10.00	1052.28	17.47%
24农发03	10.00	1023.23	16.99%
25进出06	10.00	1005.62	16.70%
25农发05	10.00	999.57	16.60%
25国开03	10.00	994.43	16.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5075.12	84.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0155	1.0154	1.0155	1.0154	1.0154
累计净值(元)	1.1947	1.1946	1.1947	1.1946	1.1946

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