前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0164 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1956

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.09	0.37	0.26
债券型名次	2892	5097	5115	5150	5219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.40	6.35	12.17	20.43
债券型名次	4510	4858	4532	2933	2603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.38	0.65	0.47
2891	浦银中短债A	0.00	0.21	0.67	1.03	0.92
2892	前海开源乾利定期开放债券	0.00	0.09	0.09	0.37	0.26
2893	人保安睿定开	0.00	0.19	0.66	1.11	0.95
2894	人保利丰纯债C	0.00	0.14	0.52	0.87	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	平安合润定开债	-0.01	0.09	0.36	0.11	0.56
5096	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.38	0.65	0.47
5097	前海开源乾利定期开放债券	0.00	0.09	0.09	0.37	0.26
5098	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
5099	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.57	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	汇添富可转换债券C	1.15	4.63	0.09	6.23	3.96
5114	鹏华丰收债券	0.09	1.14	0.09	1.23	1.40
5115	前海开源乾利定期开放债券	0.00	0.09	0.09	0.37	0.26
5116	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	-0.09	0.09	0.85	0.94
5117	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.03	0.19	0.09	0.19	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.19	0.37	0.24
5149	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.04	0.37	-0.96	0.37	0.19
5150	前海开源乾利定期开放债券	0.00	0.09	0.09	0.37	0.26
5151	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5152	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.08	0.21	0.36	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5218	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
5219	前海开源乾利定期开放债券	0.00	0.09	0.09	0.37	0.26
5220	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.19	0.42	0.26
5221	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	0.19	0.35	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	平安惠融纯债	1.17	3.02	5.89	15.78	34.52
4509	平安惠禧纯债C	1.17	3.65	0.00	-	6.74
4510	前海开源乾利定期开放债券	1.17	3.40	6.35	12.17	20.43
4511	信诚稳泰C	1.17	5.76	9.36	19.06	27.29
4512	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.17	6.08	11.53	21.44	77.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	交银稳安60天滚动持有债券C	1.50	3.40	7.25	-	8.45
4857	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.40	6.10	-	9.92
4858	前海开源乾利定期开放债券	1.17	3.40	6.35	12.17	20.43
4859	中信建投景和中短债C	1.15	3.40	6.93	12.86	45.82
4860	博时季季乐持有期债券C	1.53	3.39	6.30	12.19	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.72	6.35	13.46	14.50
4531	南方昭元债券C	2.21	5.88	6.35	13.31	16.56
4532	前海开源乾利定期开放债券	1.17	3.40	6.35	12.17	20.43
4533	兴华安丰纯债A	1.66	3.80	6.35	-	8.94
4534	安信华享纯债A	-0.64	2.84	6.34	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	融通通源短融债券B	1.65	3.78	6.06	12.18	33.23
2932	太平中债1-3年政策性金融债C	1.34	3.18	6.15	12.18	14.99
2933	前海开源乾利定期开放债券	1.17	3.40	6.35	12.17	20.43
2934	招商招恒纯债C	0.11	3.30	6.87	12.17	23.25
2935	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.08	6.48	12.16	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	中银恒优12个月持有期债券A	3.55	7.97	12.37	23.61	20.44
2602	嘉实汇达中短债债券C	1.23	4.38	7.83	13.93	20.43
2603	前海开源乾利定期开放债券	1.17	3.40	6.35	12.17	20.43
2604	富国长江经济带纯债债券	2.11	5.09	9.45	17.93	20.42
2605	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.73	6.01	10.63	19.05	20.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	10.00	1002.64	98.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03
单位净值(元)	1.0164	1.0165	1.0162	1.0156	1.0155
累计净值(元)	1.1956	1.1957	1.1954	1.1948	1.1947

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