前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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最新净值：1.005 0.001(0.09%)

累计净值：1.184

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.46	1.28	0.35
债券型名次	3066	2676	1605	4239	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.21	7.33	-	19.03
债券型名次	4270	3926	3406	1717	2402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.09	0.27	0.10	1.02	-0.01
3065	浦银安盛普庆纯债债券A	0.09	0.38	0.26	1.83	0.26
3066	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.40	0.46	1.28	0.35
3067	前海联合泓瑞定开债券	0.09	0.47	-0.42	1.04	-0.46
3068	前海联合泓元定开债券	0.09	0.48	-0.45	2.26	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	浦银安盛盛融定开债券	0.17	0.40	0.17	1.73	0.23
2675	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.40	0.15	1.61	0.12
2676	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.40	0.46	1.28	0.35
2677	上银慧永利中短期债券A	0.09	0.40	0.48	1.59	0.54
2678	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.16	0.40	2.19	2.41	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	平安惠澜纯债A	0.16	0.58	0.46	2.05	0.48
1604	平安双债添益债券A	0.15	-0.30	0.46	4.00	1.12
1605	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.40	0.46	1.28	0.35
1606	融通通源短融债券A	0.03	0.20	0.46	1.09	0.52
1607	泰康安惠纯债债券A	0.12	0.34	0.46	1.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	平安短债A	0.05	0.29	0.47	1.28	0.47
4238	浦银中短债C	0.07	0.32	0.11	1.28	0.14
4239	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.40	0.46	1.28	0.35
4240	稳达三个月滚动持有债券C	0.05	0.26	0.48	1.28	0.53
4241	西部利得汇逸债券C	0.33	0.76	1.14	1.28	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.24	0.99	0.17	2.46	0.35
2801	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.17	0.33	-0.08	2.67	0.35
2802	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.40	0.46	1.28	0.35
2803	前海开源乾盛定期开放债券C	0.27	0.80	0.21	2.60	0.35
2804	前海开源润和债券C	0.32	1.10	-0.01	3.11	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	交银裕隆纯债债券C	2.24	6.52	9.23	-	39.25
4269	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.24	5.46	7.67	-	9.04
4270	前海开源乾利定期开放债券	2.24	5.21	7.33	-	19.03
4271	永赢迅利中高等级短债A	2.24	5.31	7.75	-	19.45
4272	招商稳乐中短债90天持有期债券C	2.24	6.55	8.31	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	华夏稳健增利4个月债券C	1.98	5.21	7.32	-	10.64
3925	建信睿怡纯债A	2.86	5.21	7.80	-	31.91
3926	前海开源乾利定期开放债券	2.24	5.21	7.33	-	19.03
3927	泰康安泽中短债A	2.05	5.21	8.60	-	11.32
3928	招商鑫诚短债A	1.93	5.21	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	南方吉元短债E	2.37	5.58	7.33	-	11.85
3405	南方梦元短债A	2.01	4.87	7.33	-	16.03
3406	前海开源乾利定期开放债券	2.24	5.21	7.33	-	19.03
3407	山证超短债基金C	1.57	4.41	7.33	-	21.12
3408	长信利鑫债券(LOF)C	5.42	4.68	7.32	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	华宝中短债债券A	2.39	5.71	9.02	-	21.67
1716	华宝中短债债券C	2.00	4.88	7.72	-	18.73
1717	前海开源乾利定期开放债券	2.24	5.21	7.33	-	19.03
1718	华安安业债券A	2.53	6.92	10.15	-	26.80
1719	华安安业债券C	2.42	6.71	9.80	-	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	惠升和风纯债A	3.19	8.75	9.90	-	19.05
2401	华夏中债3-5年政金债指数C	4.65	5.57	8.13	-	19.03
2402	前海开源乾利定期开放债券	2.24	5.21	7.33	-	19.03
2403	长江安盈中短债六个月定开	2.28	5.32	8.80	-	19.02
2404	天弘成享一年定开	5.64	9.30	11.62	-	19.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	140.00	14324.06	9.67%
24建行债01A	140.00	14151.15	9.55%
24光大银行小微债	110.00	11275.76	7.61%
24华夏银行债01	110.00	11122.02	7.51%
23中金G5	100.00	10241.99	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109773.32	74.10%
企业债	7694.51	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.004	1.004	1.003	1.002	1.001
累计净值(元)	1.183	1.183	1.183	1.182	1.180

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