前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0155 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.28	0.54	0.17
债券型名次	4731	4285	4195	3692	4639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.18	7.18	13.27	20.32
债券型名次	2709	4437	4169	2701	2510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	诺德安鸿	-0.03	0.05	-0.76	-0.91	0.02
4730	平安双盈添益债券C	-0.03	0.14	0.06	-0.18	0.26
4731	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	0.17	0.28	0.54	0.17
4732	融通收益增强债券C	-0.03	1.22	1.56	4.87	1.77
4733	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	平安中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.95	0.20
4284	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.62	0.16
4285	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	0.17	0.28	0.54	0.17
4286	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4287	天弘安利短债A	0.03	0.17	0.39	0.80	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	浦银安盛盛达纯债债券C	0.07	0.35	0.28	0.35	0.32
4194	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.23	0.28	0.28	0.20
4195	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	0.17	0.28	0.54	0.17
4196	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.56	0.17
4197	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.28	0.50	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.25	0.33	0.54	0.20
3691	浦银普瑞A	0.06	0.27	0.37	0.54	0.28
3692	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	0.17	0.28	0.54	0.17
3693	人保福欣3个月定开债券C	0.10	0.40	0.39	0.54	0.29
3694	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.21	0.31	0.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.20	0.64	1.33	0.17
4638	平安中短债债券E	0.02	0.15	0.46	0.82	0.17
4639	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	0.17	0.28	0.54	0.17
4640	人保利丰纯债C	0.03	0.14	0.35	0.62	0.17
4641	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.56	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	农银金玉债券	1.55	8.51	12.79	-	20.08
2708	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.55	4.22	8.71	-	10.05
2709	前海开源乾利定期开放债券	1.55	4.18	7.18	13.27	20.32
2710	人保利丰纯债A	1.55	1.58	5.97	-	5.92
2711	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.52	8.21	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	交银稳安60天滚动持有债券A	1.67	4.18	8.50	-	8.65
4436	南方0-5年江苏城投债指数C	1.34	4.18	7.70	-	11.60
4437	前海开源乾利定期开放债券	1.55	4.18	7.18	13.27	20.32
4438	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.61	4.18	7.83	-	7.96
4439	永赢增益债券A	0.30	4.18	8.15	16.90	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	平安惠兴债券	0.94	4.19	7.19	13.61	24.91
4168	方正富邦稳裕纯债A	-2.06	2.86	7.18	-	12.03
4169	前海开源乾利定期开放债券	1.55	4.18	7.18	13.27	20.32
4170	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.24	2.54	7.18	-	7.31
4171	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.66	4.06	7.18	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	银河睿嘉债券C	2.88	5.08	7.64	13.31	16.58
2700	华夏鼎略债券A	1.44	3.85	6.67	13.28	20.39
2701	前海开源乾利定期开放债券	1.55	4.18	7.18	13.27	20.32
2702	中泰青月中短债C	1.56	4.08	7.33	13.27	18.23
2703	广发汇择一年定期开放债券C	0.90	5.34	7.60	13.25	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	泓德裕丰中短债债券A	1.27	3.63	6.38	11.93	20.33
2509	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	16.48	20.32
2510	前海开源乾利定期开放债券	1.55	4.18	7.18	13.27	20.32
2511	宝盈聚丰两年定开债券A	1.95	4.38	6.95	13.92	20.31
2512	嘉实稳联纯债债券	1.31	5.11	10.10	14.48	20.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开04	10.00	1052.28	17.47%
24农发03	10.00	1023.23	16.99%
25进出06	10.00	1005.62	16.70%
25农发05	10.00	999.57	16.60%
25国开03	10.00	994.43	16.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5075.12	84.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0156	1.0157	1.0158	1.0158	1.0158
累计净值(元)	1.1948	1.1949	1.1950	1.1950	1.1950

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