前海开源乾利定期开放债券(006949)_最新动态

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1981

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

前海开源乾利定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李炳智

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-10-22 每10份派现金 1.0 元

前海开源乾利定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50
债券型名次	4654	4827	4270	4786	4888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	3.16	6.13	11.69	20.73
债券型名次	4686	4887	4593	2999	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
4653	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
4654	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50
4655	泰康丰盈债券	-0.12	2.53	5.09	6.22	11.07
4656	招商安泰债券A	-0.12	1.26	3.29	3.30	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
4826	平安季季享3个月持有债券C	0.03	-0.03	0.48	1.24	1.65
4827	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50
4828	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.09	-0.03	0.80	1.58	1.58
4829	天弘尊享	0.05	-0.03	0.73	1.66	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.03	0.33	0.96	0.97
4269	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77
4270	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50
4271	人保鑫盛纯债C	0.04	0.07	0.33	0.60	0.59
4272	泰康安泽中短债A	0.01	0.06	0.33	0.76	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.50	0.53
4785	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.29	0.50	0.53
4786	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50
4787	融通四季添利债券C	0.03	0.03	0.06	0.50	0.57
4788	泰信汇利三个月定开债券A	-0.01	-0.10	0.47	0.50	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
前海开源乾利定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.11	-0.56	-1.61	-0.23	0.50
4887	南方津享稳健添利债券A	-0.48	0.09	-0.14	0.16	0.50
4888	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50
4889	泰信汇利三个月定开债券A	-0.01	-0.10	0.47	0.50	0.50
4890	兴华安恒纯债C	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	鹏华稳利短债C	0.96	2.34	4.62	9.54	15.48
4685	平安合盛定开债	0.96	3.91	9.32	16.63	24.70
4686	前海开源乾利定期开放债券	0.96	3.16	6.13	11.69	20.73
4687	融通通福债券(LOF)A	0.96	8.20	7.31	22.42	48.90
4688	添富短债债券C	0.96	2.56	4.66	9.24	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	鹏华3个月中短债C	1.03	3.16	6.24	11.77	21.88
4886	平安中债1-3年国开债指数A	1.19	3.16	6.89	-	11.92
4887	前海开源乾利定期开放债券	0.96	3.16	6.13	11.69	20.73
4888	博时安祺6个月定开债A	1.40	3.15	7.70	15.15	27.74
4889	工银瑞益债券A	1.69	3.15	5.53	11.23	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	兴华安恒纯债C	0.88	3.70	6.14	-	11.27
4592	淳厚稳鑫债券C	0.54	2.94	6.13	12.77	16.44
4593	前海开源乾利定期开放债券	0.96	3.16	6.13	11.69	20.73
4594	天弘安利短债C	1.61	3.37	6.13	12.27	14.90
4595	南方梦元短债A	1.43	3.48	6.12	12.35	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	中银证券安誉债券C	2.19	4.73	8.37	11.70	24.08
2998	海富通聚利债券	1.67	3.62	6.27	11.69	31.43
2999	前海开源乾利定期开放债券	0.96	3.16	6.13	11.69	20.73
3000	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.23	6.32	11.68	21.05
3001	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
前海开源乾利定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75
2620	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
2621	前海开源乾利定期开放债券	0.96	3.16	6.13	11.69	20.73
2622	汇安中短债债券C	1.21	2.82	5.58	11.99	20.72
2623	中信保诚景华A	0.89	5.37	11.31	17.12	20.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	10.00	1002.64	98.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0200	1.0201	1.0198	1.0185	1.0194
累计净值(元)	1.1992	1.1993	1.1990	1.1977	1.1986

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