前海开源乾利定期开放债券(006949)_财务情况

前海开源乾利定期开放债券006949QIANHAI OPEN SOURCE AND DRY PROFIT 3-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	9.50	5.81	2673.67	899.74	1648.44
本期利润(万元)	12.64	8.22	1267.58	331.67	745.09
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.74	0.00	0.85	0.00	0.35
期末可供分配利润(万元)	20.04	0.00	81.86	0.00	1131.09
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	1020.27	1015.85	6022.75	149578.86	149247.19
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	0.61	0.00	1.27	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	20.86	0.00	20.12	0.00	19.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	73.25	61.85	70.31	219.73	582.74
交易性金融资产(万元)	949.97	5580.17	174810.57	348213.15	745141.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	949.97	5580.17	174810.57	348213.15	733010.28
应付管理人报酬(万元)	0.25	1.53	36.77	85.31	156.05
应付托管费(万元)	0.08	0.51	12.26	28.44	52.02
资产总计(万元)	1024.15	6047.04	174882.52	348432.88	746261.99
负债合计(万元)	3.88	24.30	25635.33	47592.84	110719.90
所有者权益合计(万元)	1020.27	6022.75	149247.19	300840.04	635542.09
未分配利润(万元)	20.04	81.86	1253.94	2846.80	57548.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.40	23.43	17.68	64.87	13.48
投资收益(万元)	15.86	3745.45	2402.93	16546.15	9671.35
公允价值变动收益(万元)	3.13	-1406.09	-903.35	4817.40	3295.80
其它收入(万元)	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	20.64	2362.79	1517.27	21428.42	12980.63
管理人报酬(万元)	2.59	458.13	317.50	1807.09	940.59
托管费(万元)	0.86	152.71	105.83	602.36	313.53
其它费用(万元)	4.54	24.54	12.89	26.39	14.70
费用合计(万元)	8.01	1095.21	772.18	4149.28	2514.73
利润总额(万元)	12.64	1267.58	745.09	17279.14	10465.90
净利润(万元)	12.64	1267.58	745.09	17279.14	10465.90

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