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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
255221.59
24.51%
债券
333994.61
32.08%
银行存款和结算备付金
428289.64
41.14%
其他资产
23652.19
2.27%
资产总值:
1041158.04万元
报告期:2024-09-30
十大重仓债券
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21浦发银行02
160.00
16340.89
1.60%
21民生银行02
100.00
10217.86
1.00%
24深燃气CP001
100.00
10105.30
0.99%
24深能源SCP002B
100.00
10023.31
0.98%
24厦门国际银行CD037
100.00
9970.46
0.97%
24徽商银行CD026
100.00
9959.22
0.97%
24北京银行CD026
100.00
9919.65
0.97%
24广州农村商业银行CD051
100.00
9913.32
0.97%
24中国银行CD031
100.00
9907.72
0.97%
24农业银行CD128
100.00
9877.70
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
63281.74
6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21浦发银行02
160.00
16286.03
1.51%
23进出06
160.00
16256.38
1.51%
24招商局SCP003
150.00
15086.04
1.40%
24国家能源SCP010
150.00
15017.31
1.40%
24江苏银行CD132
150.00
14937.08
1.39%
21民生银行02
100.00
10186.58
0.95%
23申能股SCP002
100.00
10132.56
0.94%
24平安证券CP004
100.00
10062.52
0.94%
24广州地铁SCP002
100.00
10046.72
0.94%
24电网SCP010
100.00
10045.16
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
121599.63
11.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
160.00
16182.98
1.86%
21招商银行小微债02
140.00
14323.66
1.64%
21上海银行
100.00
10187.97
1.17%
21浦发银行02
100.00
10136.54
1.16%
23南航集SCP006
100.00
10108.98
1.16%
23国信证券CP026
100.00
10085.13
1.16%
23招商局SCP010
100.00
10074.69
1.16%
24广州地铁SCP002
100.00
10000.97
1.15%
23北京银行CD072
100.00
9971.05
1.14%
23民生银行CD462
100.00
9967.71
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105847.47
12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%