我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 255221.59 24.51%
债券 333994.61 32.08%
银行存款和结算备付金 428289.64 41.14%
其他资产 23652.19 2.27%
资产总值:1041158.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浦发银行02 160.00 16340.89 1.60%
21民生银行02 100.00 10217.86 1.00%
24深燃气CP001 100.00 10105.30 0.99%
24深能源SCP002B 100.00 10023.31 0.98%
24厦门国际银行CD037 100.00 9970.46 0.97%
24徽商银行CD026 100.00 9959.22 0.97%
24北京银行CD026 100.00 9919.65 0.97%
24广州农村商业银行CD051 100.00 9913.32 0.97%
24中国银行CD031 100.00 9907.72 0.97%
24农业银行CD128 100.00 9877.70 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63281.74 6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%