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7日年化收益率:1.7480%

更新时间:2024-11-10 15:00

万份收益:0.4261元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:17.7777亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 68.3200元 1.28%
2 招商财富宝货币ETFE 60.9200元 1.71%
3 鹏华添利交易型货币B 49.4900元 1.59%
4 汇添富收益快钱货币B 48.3000元 1.77%
5 中融日盈A 46.5700元 1.54%
融通汇财宝货币B万份收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平
258 中欧骏泰货币B 0.4262元 1.64%
259 中欧骏泰货币D 0.4262元 1.64%
260 融通汇财宝货币B 0.4261元 1.75%
261 嘉实薪金宝货币B 0.4259元 1.60%
262 申万菱信收益宝货币B 0.4258元 1.76%
截止日期:2024-11-10基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浦发银行02 160.00 16340.89 1.60%
21民生银行02 100.00 10217.86 1.00%
24深燃气CP001 100.00 10105.30 0.99%
24深能源SCP002B 100.00 10023.31 0.98%
24厦门国际银行CD037 100.00 9970.46 0.97%
24徽商银行CD026 100.00 9959.22 0.97%
24北京银行CD026 100.00 9919.65 0.97%
24广州农村商业银行CD051 100.00 9913.32 0.97%
24中国银行CD031 100.00 9907.72 0.97%
24农业银行CD128 100.00 9877.70 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63281.74 6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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