我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3778.06 |
7214.17 |
3322.62 |
9611.85 |
2696.04 |
| 本期利润(万元) |
3778.06 |
7214.17 |
3322.62 |
9611.85 |
2696.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
774413.96 |
842437.65 |
607471.21 |
599237.03 |
454963.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281003.57 |
220739.74 |
46317.52 |
20004.19 |
55496.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
483398.37 |
331798.50 |
289802.24 |
210042.52 |
473406.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
483398.37 |
331798.50 |
289802.24 |
210042.52 |
473406.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.86 |
125.06 |
83.32 |
72.21 |
150.08 |
| 应付托管费(万元) |
43.71 |
31.26 |
20.83 |
18.05 |
37.52 |
| 资产总计(万元) |
1089704.76 |
850825.28 |
522909.75 |
334053.79 |
744835.91 |
| 负债合计(万元) |
14819.59 |
19482.44 |
6486.98 |
221.49 |
90572.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1074885.17 |
831342.84 |
516422.77 |
333832.29 |
654263.04 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5851.78 |
6771.92 |
2627.88 |
8814.06 |
6151.19 |
| 投资收益(万元) |
5133.55 |
6886.47 |
2898.12 |
10500.63 |
6079.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10985.33 |
13658.39 |
5526.00 |
19314.69 |
12230.45 |
| 管理人报酬(万元) |
943.61 |
1132.48 |
464.69 |
1701.92 |
998.38 |
| 托管费(万元) |
235.90 |
283.12 |
116.17 |
425.48 |
249.60 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
32.25 |
15.73 |
35.86 |
18.87 |
| 费用合计(万元) |
1551.54 |
2046.38 |
819.35 |
2858.06 |
1715.73 |
| 利润总额(万元) |
9433.79 |
11612.01 |
4706.65 |
16456.63 |
10514.72 |
| 净利润(万元) |
9433.79 |
11612.01 |
4706.65 |
16456.63 |
10514.72 |
