资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108799.86 99.46%
银行存款和结算备付金 592.15 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109392.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
08国债06 80.00 10613.60 10.39%
25江苏银行CD089 100.00 9979.63 9.77%
25广发银行CD302 100.00 9897.51 9.69%
09附息国债25 60.00 7721.95 7.56%
22武汉城建MTN001 50.00 5193.69 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23097.68 22.62%
金融债券 19484.92 19.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%