资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130924.50 98.32%
银行存款和结算备付金 2238.00 1.68%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:133162.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14附息国债17 530.00 67109.48 65.41%
08国债06 80.00 10759.63 10.49%
09附息国债25 40.00 5206.00 5.07%
22武汉城建MTN001 50.00 5087.96 4.96%
26进出01 50.00 5042.85 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 86907.61 84.71%
金融债券 9150.87 8.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%