资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137142.56 98.96%
银行存款和结算备付金 1442.33 1.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:138584.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14附息国债17 530.00 67628.32 66.61%
08国债06 80.00 10598.43 10.44%
09附息国债25 60.00 7707.56 7.59%
22武汉城建MTN001 50.00 5225.30 5.15%
26进出01 50.00 5026.33 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 89674.03 88.33%
金融债券 9119.36 8.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%