资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115620.97 99.28%
银行存款和结算备付金 836.66 0.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116457.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
08国债06 80.00 10484.10 10.33%
08国债06 80.00 10484.10 10.33%
25江苏银行CD089 100.00 9938.18 9.80%
25江苏银行CD089 100.00 9938.18 9.80%
25广发银行CD302 100.00 9848.37 9.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22827.71 22.50%
金融债券 19379.05 19.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%