我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118731.31 95.68%
银行存款和结算备付金 5357.39 4.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:124088.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13附息国债19 70.00 9612.21 9.47%
21汉江国资MTN002 60.00 6310.31 6.22%
21北京国资MTN002 60.00 6175.27 6.08%
20无锡农商永续债 50.00 5337.05 5.26%
19北排水MTN002 50.00 5184.39 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19662.70 19.37%
国家债券 10660.81 10.50%
企业债 2040.38 2.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%