融通通安债券(002807)_最新动态

融通通安债券002807FINANCING TONGAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.023 0.000(0.04%)

累计净值：1.324

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通通安债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：雷冠中

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.15亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.2 元

融通通安债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.43	1.50	3.11
债券型名次	3029	4607	3310	2036	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46
债券型名次	2733	1972	1118	845	773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
融通通安债券一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.30	0.37	1.04	2.34
3028	人保安和定开	0.05	0.33	0.37	1.32	2.90
3029	融通通安债券	0.05	0.14	0.43	1.50	3.11
3030	融通通灿债券	0.05	0.25	0.53	1.72	3.89
3031	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
融通通安债券一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.33	0.77	1.57
4606	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.37	0.87	2.26
4607	融通通安债券	0.05	0.14	0.43	1.50	3.11
4608	融通增享纯债债券C	0.16	0.14	-0.24	0.98	3.37
4609	申万宏源灵通快利短债债券	0.05	0.14	0.14	0.67	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
融通通安债券一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35
3309	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.43	0.98	2.45
3310	融通通安债券	0.05	0.14	0.43	1.50	3.11
3311	天弘弘择短债A	0.03	0.16	0.43	0.86	1.85
3312	天弘齐享债券发起A	0.09	0.42	0.43	1.70	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
融通通安债券一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	南方贤元一年持有债券A	0.03	0.51	2.65	1.50	3.89
2035	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.05	0.33	0.67	1.50	3.47
2036	融通通安债券	0.05	0.14	0.43	1.50	3.11
2037	融通债券C	0.02	0.15	0.18	1.50	3.18
2038	太平恒安三个月定开债	0.05	0.25	0.55	1.50	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
融通通安债券一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.37	3.11
2756	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.24	0.27	1.26	3.11
2757	融通通安债券	0.05	0.14	0.43	1.50	3.11
2758	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
2759	银华远兴一年持有期债券	0.08	0.20	1.18	1.37	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
融通通安债券一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	交银裕隆纯债债券A	3.62	7.72	11.31	21.01	41.26
2732	南方贺元利率债C	3.62	5.73	8.27	16.18	16.61
2733	融通通安债券	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46
2734	天弘华享三个月定开	3.62	6.44	9.63	19.17	21.30
2735	新华鼎利债券C	3.62	5.87	9.62	17.19	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
融通通安债券一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	光大纯债债券A	3.94	6.96	0.00	-	10.65
1971	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.21	6.96	9.85	-	14.31
1972	融通通安债券	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46
1973	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.75	6.96	10.58	-	14.40
1974	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.80	6.96	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
融通通安债券一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.36	17.61
1117	嘉实纯债债券A	4.01	8.18	10.71	19.08	58.23
1118	融通通安债券	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46
1119	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.53	7.48	10.71	-	11.82
1120	财通多利债券A	2.44	6.43	10.70	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
融通通安债券一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
844	前海开源润和债券C	5.29	8.02	11.19	19.39	32.41
845	融通通安债券	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46
846	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
847	浙商惠裕纯债A	3.93	5.39	9.59	19.38	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
融通通安债券一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	长盛盛裕纯债C	5.15	11.49	16.74	27.32	37.51
772	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.05	8.19	11.89	21.88	37.49
773	融通通安债券	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46
774	泓德裕祥债券C	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45
775	博时裕顺纯债债券	3.59	7.04	10.72	19.65	37.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13附息国债19	70.00	9612.21	9.47%
21汉江国资MTN002	60.00	6310.31	6.22%
21北京国资MTN002	60.00	6175.27	6.08%
20无锡农商永续债	50.00	5337.05	5.26%
19北排水MTN002	50.00	5184.39	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19662.70	19.37%
企业债	2040.38	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：融通通安债券型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 002807 基金运作方式契约型开放式 ...基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通...

查看全文[07-18]
标题：融通通安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称融通通安债券基金代码 002807 基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司基金合同生效...

查看全文[07-11]
标题：融通通安债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-11]
07-08融通通安债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构...
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。