融通通安债券(002807)_财务情况

融通通安债券002807FINANCING TONGAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1077.55	556.22	3432.30	625.99	2065.04
本期利润(万元)	1351.91	663.92	973.85	-424.83	982.73
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.32	0.00	0.95	0.00	0.96
期末可供分配利润(万元)	1873.23	0.00	1806.60	0.00	2246.39
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	101526.48	102128.46	101447.34	102133.62	102615.09
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.34	0.00	0.95	0.00	0.96
累计净值增长率(%)	41.99	0.00	40.11	0.00	40.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1442.33	836.66	2731.20	722.44	455.90
交易性金融资产(万元)	137142.56	115620.97	105933.01	110050.07	123606.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	137142.56	115620.97	105933.01	110050.07	123606.45
应付管理人报酬(万元)	25.30	25.93	25.27	25.96	25.04
应付托管费(万元)	8.43	8.64	8.42	8.65	8.35
资产总计(万元)	138584.89	116457.63	108664.22	110772.51	124062.34
负债合计(万元)	37058.40	15010.29	6049.13	9173.78	22659.99
所有者权益合计(万元)	101526.48	101447.34	102615.09	101598.73	101402.35
未分配利润(万元)	1873.23	1806.60	2913.18	1929.59	1640.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.42	26.55	14.78	14.28	8.66
投资收益(万元)	1367.31	4102.20	2384.32	3656.86	1879.24
公允价值变动收益(万元)	274.36	-2458.45	-1082.30	1166.93	856.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16
收入合计(万元)	1646.09	1670.30	1316.80	4838.23	2744.46
管理人报酬(万元)	151.94	306.45	151.67	305.33	151.83
托管费(万元)	50.65	102.15	50.56	101.78	50.61
其它费用(万元)	10.19	20.52	10.19	20.54	12.80
费用合计(万元)	294.18	696.45	334.06	748.27	331.00
利润总额(万元)	1351.91	973.85	982.73	4089.96	2413.46
净利润(万元)	1351.91	973.85	982.73	4089.96	2413.46

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