融通通安债券(002807)_财务情况

融通通安债券002807FINANCING TONGAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3432.30	625.99	2065.04	1358.39	2923.03
本期利润(万元)	973.85	-424.83	982.73	-96.70	4089.96
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.95	0.00	0.96	0.00	4.02
期末可供分配利润(万元)	1806.60	0.00	2246.39	0.00	180.80
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	101447.34	102133.62	102615.09	101511.61	101598.73
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.95	0.00	0.96	0.00	4.11
累计净值增长率(%)	40.11	0.00	40.12	0.00	38.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	836.66	2731.20	722.44	455.90	672.70
交易性金融资产(万元)	115620.97	105933.01	110050.07	123606.45	114023.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	115620.97	105933.01	110050.07	123606.45	114023.41
应付管理人报酬(万元)	25.93	25.27	25.96	25.04	25.60
应付托管费(万元)	8.64	8.42	8.65	8.35	8.53
资产总计(万元)	116457.63	108664.22	110772.51	124062.34	114696.11
负债合计(万元)	15010.29	6049.13	9173.78	22659.99	14072.17
所有者权益合计(万元)	101447.34	102615.09	101598.73	101402.35	100623.94
未分配利润(万元)	1806.60	2913.18	1929.59	1640.34	903.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	26.55	14.78	14.28	8.66	10.07
投资收益(万元)	4102.20	2384.32	3656.86	1879.24	4134.45
公允价值变动收益(万元)	-2458.45	-1082.30	1166.93	856.41	697.03
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
收入合计(万元)	1670.30	1316.80	4838.23	2744.46	4841.55
管理人报酬(万元)	306.45	151.67	305.33	151.83	303.86
托管费(万元)	102.15	50.56	101.78	50.61	101.29
其它费用(万元)	20.52	10.19	20.54	12.80	25.73
费用合计(万元)	696.45	334.06	748.27	331.00	1141.27
利润总额(万元)	973.85	982.73	4089.96	2413.46	3700.28
净利润(万元)	973.85	982.73	4089.96	2413.46	3700.28

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