融通通安债券(002807)_财务情况

融通通安债券002807FINANCING TONGAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	677.92	1557.05	803.21	3003.25	650.98
本期利润(万元)	127.33	2413.46	1231.56	3700.28	671.99
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.37	0.00	3.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	201.07	0.00	320.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	101512.86	101402.35	101881.71	100623.94	101753.79
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	2.36	0.00	3.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.46	0.00	33.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	455.90	672.70	576.54	635.09	359.66
交易性金融资产(万元)	123606.45	114023.41	135079.49	132174.77	142393.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	123606.45	114023.41	135079.49	132174.77	142393.68
应付管理人报酬(万元)	25.04	25.60	24.88	25.97	25.88
应付托管费(万元)	8.35	8.53	8.29	8.66	8.63
资产总计(万元)	124062.34	114696.11	135656.03	132810.29	142759.35
负债合计(万元)	22659.99	14072.17	34563.96	32091.74	37672.74
所有者权益合计(万元)	101402.35	100623.94	101092.07	100718.55	105086.61
未分配利润(万元)	1640.34	903.50	1371.50	993.02	5310.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	8.66	10.07	4.71	7.86	3.62
投资收益(万元)	1879.24	4134.45	2188.23	5544.78	2688.97
公允价值变动收益(万元)	856.41	697.03	596.66	-1593.42	27.05
其它收入(万元)	0.16	0.00	0.00	0.03	0.02
收入合计(万元)	2744.46	4841.55	2789.61	3959.25	2719.66
管理人报酬(万元)	151.83	303.86	150.39	314.57	155.12
托管费(万元)	50.61	101.29	50.13	104.86	51.71
其它费用(万元)	12.80	25.73	12.77	25.72	12.77
费用合计(万元)	331.00	1141.27	615.68	1120.27	551.87
利润总额(万元)	2413.46	3700.28	2173.93	2838.98	2167.79
净利润(万元)	2413.46	3700.28	2173.93	2838.98	2167.79

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