资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134348.91 99.91%
银行存款和结算备付金 119.22 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134468.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中原银行小微债01 100.00 10170.45 8.44%
25晋江城投MTN001 90.00 9104.93 7.56%
24天津银行债01 80.00 8178.06 6.79%
25杭州银行绿债01A 70.00 7062.24 5.86%
25齐鲁银行小微债 60.00 6064.05 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57787.80 47.95%
企业债 12805.96 10.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%