资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158976.67 99.95%
银行存款和结算备付金 83.77 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:159060.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行三农债01 100.00 10161.81 8.51%
24中原银行小微债01 100.00 10098.03 8.46%
25晋江城投MTN001 90.00 9146.86 7.66%
24天津银行债01 80.00 8125.40 6.80%
25齐鲁银行小微债 60.00 6008.79 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67528.17 56.55%
企业债 13474.91 11.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%