资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147543.26 99.99%
银行存款和结算备付金 22.13 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147565.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行债02 100.00 10005.85 8.71%
25晋江城投MTN001 90.00 9274.34 8.07%
26齐鲁银行债01 70.00 7003.87 6.10%
25永赢金租债02 60.00 6081.13 5.29%
24富邦华一二级资本债01 50.00 5286.39 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60256.00 52.44%
企业债 9926.44 8.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%