资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161232.60 98.62%
银行存款和结算备付金 2252.27 1.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:163484.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10185.55 8.48%
25晋江城投MTN001 90.00 9197.52 7.66%
24天津银行债01 80.00 8051.40 6.70%
25杭州银行绿债01A 70.00 7129.09 5.93%
25齐鲁银行小微债 60.00 6108.15 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66940.86 55.72%
企业债 12047.27 10.03%
国家债券 5060.28 4.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%