融通通裕定开债券发起式(002869)_财务情况

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3216.78	738.58	1764.78	1062.03	3687.08
本期利润(万元)	1851.09	-120.27	1093.79	-83.72	5440.38
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.56	0.00	0.93	0.00	4.73
期末可供分配利润(万元)	8348.72	0.00	6896.71	0.00	5131.93
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	119413.16	118535.60	118655.86	117478.36	117562.08
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.57	0.00	0.93	0.00	4.85
累计净值增长率(%)	48.07	0.00	47.14	0.00	45.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	83.77	91.47	110.98	56.85	147.99
交易性金融资产(万元)	161909.63	161729.68	148023.72	155836.26	154051.29
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	158976.67	154167.75	139070.33	145511.85	149686.17
应付管理人报酬(万元)	30.41	29.23	29.78	28.29	28.45
应付托管费(万元)	10.14	9.74	9.93	9.43	9.48
资产总计(万元)	161993.40	161821.15	148134.70	155898.79	154199.88
负债合计(万元)	42580.24	43165.29	30572.62	40575.22	42078.18
所有者权益合计(万元)	119413.16	118655.86	117562.08	115323.57	112121.70
未分配利润(万元)	13758.80	13001.50	11907.71	9669.21	6467.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.06	2.90	2.47	1.42	33.64
投资收益(万元)	4376.10	2336.95	4974.73	2151.94	2485.12
公允价值变动收益(万元)	-1365.70	-670.99	1753.30	1731.11	76.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3014.46	1668.86	6730.50	3884.47	2595.32
管理人报酬(万元)	355.16	175.26	344.78	169.71	192.32
托管费(万元)	118.39	58.42	114.93	56.57	64.11
其它费用(万元)	23.63	11.91	24.75	14.75	23.52
费用合计(万元)	1163.38	575.07	1290.11	682.60	786.85
利润总额(万元)	1851.09	1093.79	5440.38	3201.87	1808.46
净利润(万元)	1851.09	1093.79	5440.38	3201.87	1808.46

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