融通通裕定开债券发起式(002869)_财务情况

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1234.33	560.30	3216.78	738.58	1764.78
本期利润(万元)	2044.59	1100.63	1851.09	-120.27	1093.79
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.70	0.00	1.56	0.00	0.93
期末可供分配利润(万元)	9482.87	0.00	8348.72	0.00	6896.71
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	120131.63	120513.79	119413.16	118535.60	118655.86
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.72	0.00	1.57	0.00	0.93
累计净值增长率(%)	50.62	0.00	48.07	0.00	47.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2252.27	83.77	91.47	110.98	56.85
交易性金融资产(万元)	162354.17	161909.63	161729.68	148023.72	155836.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	161232.60	158976.67	154167.75	139070.33	145511.85
应付管理人报酬(万元)	29.59	30.41	29.23	29.78	28.29
应付托管费(万元)	9.86	10.14	9.74	9.93	9.43
资产总计(万元)	164606.44	161993.40	161821.15	148134.70	155898.79
负债合计(万元)	44474.82	42580.24	43165.29	30572.62	40575.22
所有者权益合计(万元)	120131.63	119413.16	118655.86	117562.08	115323.57
未分配利润(万元)	15636.27	13758.80	13001.50	11907.71	9669.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.17	4.06	2.90	2.47	1.42
投资收益(万元)	1721.69	4376.10	2336.95	4974.73	2151.94
公允价值变动收益(万元)	810.26	-1365.70	-670.99	1753.30	1731.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2533.11	3014.46	1668.86	6730.50	3884.47
管理人报酬(万元)	178.66	355.16	175.26	344.78	169.71
托管费(万元)	59.55	118.39	58.42	114.93	56.57
其它费用(万元)	11.01	23.63	11.91	24.75	14.75
费用合计(万元)	488.52	1163.38	575.07	1290.11	682.60
利润总额(万元)	2044.59	1851.09	1093.79	5440.38	3201.87
净利润(万元)	2044.59	1851.09	1093.79	5440.38	3201.87

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