融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.4468

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李皓

2026-09-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.01亿元

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
债券型名次	1863	1645	2248	2068	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
债券型名次	1531	2126	1867	1449	618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
1862	融通四季添利债券C	0.12	0.36	0.77	0.80	1.38
1863	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
1864	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13
1865	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23
1644	融通通和债券	0.05	0.35	0.66	1.08	1.67
1645	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
1646	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
1647	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
2247	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91
2248	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
2249	天弘合益C	0.09	0.25	0.64	1.26	2.20
2250	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09
2067	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
2068	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
2069	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
2070	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
1671	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
1672	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
1673	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1674	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.26	17.42
1530	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
1531	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
1532	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
1533	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
2125	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
2126	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
2127	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2128	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
1866	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.90	4.05	9.92	16.96	18.04
1867	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
1868	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
1869	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11
1448	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74
1449	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
1450	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30
1451	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	工银信用纯债债券B	3.35	5.92	10.41	17.73	51.68
617	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
618	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
619	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
620	长江可转债债券C	-8.44	11.84	6.56	5.29	51.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	8.48%
25晋江城投MTN001	90.00	9197.52	7.66%
24天津银行债01	80.00	8051.40	6.70%
25杭州银行绿债01A	70.00	7129.09	5.93%
25齐鲁银行小微债	60.00	6108.15	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66940.86	55.72%
企业债	12047.27	10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1010	1.1007	1.1005	1.1000	1.0999
累计净值(元)	1.4465	1.4462	1.4460	1.4455	1.4454

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