融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.4478

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李皓

2026-09-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.49亿元

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
债券型名次	2805	2842	2517	2461	2048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76
债券型名次	2204	2200	1973	1253	611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	平安中债1-5年政策性金融债C	0.22	0.47	0.85	1.54	2.56
2804	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27
2805	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2806	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76
2807	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.25	0.51	0.80	1.10
2841	人保利丰纯债A	0.15	0.25	0.52	0.87	1.66
2842	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2843	上银慧永利中短期债券A	0.13	0.25	0.57	1.03	1.95
2844	西部利得合赢债券A	0.13	0.25	0.49	0.80	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	前海联合泰瑞纯债A	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2516	前海联合泰瑞纯债C	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2517	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2518	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.65	1.25	2.33
2519	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.19	0.65	1.05	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	鹏华丰庆债券	0.15	0.26	0.61	1.25	2.41
2460	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24
2461	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2462	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.28	0.68	1.25	2.48
2463	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50
2047	汇添富多策略纯债E	0.40	0.61	0.91	1.92	2.50
2048	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2049	上银慧丰利债券	0.31	0.33	0.76	1.32	2.50
2050	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.53	4.83	8.79	-	11.60
2203	鹏扬丰利一年定开债券A	2.53	8.70	16.01	-	21.93
2204	融通通裕定开债券发起式	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76
2205	太平恒久纯债	2.53	5.29	11.05	16.05	20.28
2206	太平恒泰三个月定开债	2.53	4.90	8.94	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	汇添富鑫弘定开债A	2.90	5.48	9.99	-	14.07
2199	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
2200	融通通裕定开债券发起式	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76
2201	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67
2202	财通资管睿兴债券C	2.36	5.47	10.41	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华安鼎信3个月定开债	3.00	5.67	9.92	17.55	29.13
1972	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28
1973	融通通裕定开债券发起式	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76
1974	泰康安悦纯债3月定开债券	2.00	5.38	9.92	-	43.02
1975	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	6.19	9.91	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	15.77	18.95
1252	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.74	10.09	15.77	167.52
1253	融通通裕定开债券发起式	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76
1254	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
1255	创金合信尊丰纯债	2.81	5.35	8.68	15.76	41.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	南方稳利1年持有债券C	1.61	4.13	7.02	14.77	51.95
610	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90
611	融通通裕定开债券发起式	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76
612	信诚稳悦A	9.34	16.22	20.46	25.76	51.70
613	工银信用纯债债券B	2.78	5.99	10.10	19.21	51.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26徽商银行债02	100.00	10005.85	8.71%
25晋江城投MTN001	90.00	9274.34	8.07%
26齐鲁银行债01	70.00	7003.87	6.10%
25永赢金租债02	60.00	6081.13	5.29%
24富邦华一二级资本债01	50.00	5286.39	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60256.00	52.44%
企业债	9926.44	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1020	1.1016	1.1010	1.0996	1.0999
累计净值(元)	1.4475	1.4471	1.4465	1.4451	1.4454

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