融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1339 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4234

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.94亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.2 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
债券型名次	964	1999	2179	1896	2122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.27	10.50	19.13	48.54
债券型名次	2010	2096	1852	1029	683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	融通通安债券	0.05	0.28	0.25	0.28	0.24
963	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.78	1.53	0.24
964	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
965	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24
966	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.55	1.04	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
1998	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.34	0.81	2.37	0.34
1999	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
2000	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
2001	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.49	0.87	0.20
2178	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
2179	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
2180	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
2181	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.19	0.45	0.96	0.19
1895	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
1896	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
1897	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
1898	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	鹏扬淳明债券C	0.04	0.32	0.27	0.42	0.33
2121	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.06	0.40	-0.46	-1.89	0.33
2122	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
2123	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
2124	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.34	0.59	0.80	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96
2009	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.20	25.48
2010	融通通裕定开债券发起式	1.93	6.27	10.50	19.13	48.54
2011	泰康安惠纯债债券A	1.93	4.97	8.78	16.82	37.67
2012	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	华夏纯债债券A	1.69	6.27	10.40	18.01	63.43
2095	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47
2096	融通通裕定开债券发起式	1.93	6.27	10.50	19.13	48.54
2097	安信尊享添利利率债A	0.99	6.26	10.05	19.47	21.59
2098	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.26	11.05	18.61	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	安信宝利	2.26	5.67	10.50	12.71	47.30
1851	工银四季收益债券C	2.98	8.40	10.50	-	9.91
1852	融通通裕定开债券发起式	1.93	6.27	10.50	19.13	48.54
1853	浙商汇金聚鑫定开债	1.07	6.32	10.50	17.91	25.21
1854	中海增强收益债券C	6.55	12.96	10.50	15.65	72.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.14	33.51
1028	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	19.13	20.83
1029	融通通裕定开债券发起式	1.93	6.27	10.50	19.13	48.54
1030	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	19.12	25.18
1031	富国信用债债券A/B	1.44	5.62	10.85	19.11	77.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.68	16.11	16.49	11.07	48.66
682	东方红信用债债券C	3.96	13.32	7.94	17.10	48.58
683	融通通裕定开债券发起式	1.93	6.27	10.50	19.13	48.54
684	长信利众债券(LOF)C	4.04	8.06	11.96	24.88	48.53
685	天弘增强回报C	7.56	16.40	11.18	22.54	48.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	100.00	10161.81	8.51%
24中原银行小微债01	100.00	10098.03	8.46%
25晋江城投MTN001	90.00	9146.86	7.66%
24天津银行债01	80.00	8125.40	6.80%
25齐鲁银行小微债	60.00	6008.79	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67528.17	56.55%
企业债	13474.91	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1339	1.1337	1.1337	1.1337	1.1333
累计净值(元)	1.4234	1.4232	1.4232	1.4232	1.4228

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