融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1499 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4394

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.05亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.2 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
债券型名次	1327	2694	2166	1649	1645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.42	9.49	16.37	50.64
债券型名次	1609	2163	2034	1515	661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78
1326	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
1327	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
1328	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67
1329	融通债券C	0.07	0.08	0.75	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78
2693	前海开源乾盛定期开放债券C	0.10	0.10	1.03	2.36	2.36
2694	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
2695	融通增益债券A/B	0.05	0.10	0.52	1.28	1.29
2696	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	平安惠禧纯债C	0.06	0.09	0.69	1.34	1.26
2165	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
2166	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
2167	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
2168	天弘荣享	0.07	0.17	0.69	1.34	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
1648	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
1649	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
1650	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73
1651	西部利得祥逸债券C	0.06	0.09	0.68	1.71	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	平安添利债券A	0.01	0.12	0.41	1.47	1.74
1644	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
1645	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
1646	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74
1647	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44
1608	平安合顺1年定开债发起式	2.20	4.45	8.23	-	9.93
1609	融通通裕定开债券发起式	2.20	5.42	9.49	16.37	50.64
1610	融通增享纯债债券A	2.20	6.22	12.02	18.22	23.87
1611	万家稳健增利债券C	2.20	3.29	3.27	9.37	97.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.71	5.42	8.15	-	11.29
2162	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.64	5.42	8.94	-	11.24
2163	融通通裕定开债券发起式	2.20	5.42	9.49	16.37	50.64
2164	东方永兴18个月定期开放债券A	2.21	5.41	13.53	28.25	62.53
2165	富国景利纯债债券	2.25	5.41	10.08	18.72	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	国融稳泰纯债债券A	1.50	3.86	9.49	-	10.60
2033	华夏纯债债券A	2.09	5.92	9.49	17.34	65.61
2034	融通通裕定开债券发起式	2.20	5.42	9.49	16.37	50.64
2035	天弘裕享一年定开债券发起	1.26	5.33	9.49	-	11.59
2036	信诚优质纯债债券A	4.21	6.23	9.49	16.59	97.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	华夏鼎通债券C	0.66	4.84	8.91	16.37	28.65
1514	汇添富双利债券A	8.90	17.41	20.05	16.37	139.48
1515	融通通裕定开债券发起式	2.20	5.42	9.49	16.37	50.64
1516	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.87	5.26	9.98	16.36	64.09
1517	鹏华丰恒债券	1.67	4.45	8.16	16.36	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	汇安嘉汇纯债债券A	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77
660	江信祺福C	3.22	8.35	14.20	20.65	50.65
661	融通通裕定开债券发起式	2.20	5.42	9.49	16.37	50.64
662	平安双债添益债券A	3.19	10.66	11.67	14.76	50.63
663	汇添富6月红定期开放债券C	7.48	14.69	15.79	10.68	50.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	100.00	10170.45	8.44%
25晋江城投MTN001	90.00	9104.93	7.56%
24天津银行债01	80.00	8178.06	6.79%
25杭州银行绿债01A	70.00	7062.24	5.86%
25齐鲁银行小微债	60.00	6064.05	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57787.80	47.95%
企业债	12805.96	10.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1497	1.1496	1.1491	1.1491	1.1490
累计净值(元)	1.4392	1.4391	1.4386	1.4386	1.4385

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