融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.1466 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4361

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.05亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.2 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.92	1.40	1.45
债券型名次	1722	1204	1566	2025	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.71	9.77	16.29	50.21
债券型名次	1837	2101	2024	1372	678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.17	0.77	1.16	1.19
1721	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.13	0.51	1.21	1.30
1722	融通通裕定开债券发起式	0.10	0.24	0.92	1.40	1.45
1723	融通增享纯债债券A	0.10	0.23	1.02	1.45	1.47
1724	融通增享纯债债券C	0.10	0.21	0.97	1.37	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.24	0.97	1.46	1.33
1203	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1204	融通通裕定开债券发起式	0.10	0.24	0.92	1.40	1.45
1205	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.10	0.24	0.99	1.57	1.42
1206	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	鹏扬淳优债券	0.10	0.20	0.92	1.13	1.34
1565	鹏扬添利增强C	0.00	0.14	0.92	4.76	4.16
1566	融通通裕定开债券发起式	0.10	0.24	0.92	1.40	1.45
1567	天弘合益D	0.09	0.24	0.92	1.32	1.37
1568	西部利得汇盈债券C	0.10	0.14	0.92	1.33	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	浦银安盛普裕一年定开债券	0.10	0.19	0.93	1.40	1.41
2024	前海开源乾盛定期开放债券A	0.11	0.21	0.97	1.40	1.47
2025	融通通裕定开债券发起式	0.10	0.24	0.92	1.40	1.45
2026	天弘多元增利债券A	-0.55	-0.87	-0.46	1.40	1.69
2027	万家恒瑞18个月C	0.12	0.15	0.97	1.40	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	南方振元债券发起C	-0.36	-0.45	-0.33	2.03	1.45
1794	鹏华永盛定期开放债券	0.08	0.08	0.76	1.49	1.45
1795	融通通裕定开债券发起式	0.10	0.24	0.92	1.40	1.45
1796	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.14	0.84	1.47	1.45
1797	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.23	1.05	1.49	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1836	融通收益增强债券C	2.34	5.59	2.51	10.45	38.82
1837	融通通裕定开债券发起式	2.34	5.71	9.77	16.29	50.21
1838	兴业优债增利债券A	2.34	5.08	8.12	15.45	31.71
1839	中加颐兴定开债券	2.34	5.82	10.22	19.18	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.71	8.05	-	16.89
2100	鹏华丰泰定期开放债券A	1.46	5.71	8.87	15.39	74.94
2101	融通通裕定开债券发起式	2.34	5.71	9.77	16.29	50.21
2102	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2103	中加优选中高等级债券A	2.62	5.71	10.10	17.36	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	南方卓利3个月定开债发起式	1.73	6.49	9.77	16.43	33.10
2023	平安季添盈定开债A	2.61	5.44	9.77	18.30	25.88
2024	融通通裕定开债券发起式	2.34	5.71	9.77	16.29	50.21
2025	招商招怡纯债A	2.11	5.27	9.77	15.52	30.07
2026	博时富信纯债债券	2.03	5.52	9.76	17.75	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.99	4.77	8.41	16.29	34.84
1371	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.03	5.50	10.28	16.29	63.57
1372	融通通裕定开债券发起式	2.34	5.71	9.77	16.29	50.21
1373	永赢荣益债券C	1.94	4.28	7.81	16.29	34.30
1374	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.28	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	汇安嘉汇纯债债券A	2.83	6.03	14.21	24.33	50.28
677	广发集源债券A	5.98	7.30	12.90	23.10	50.25
678	融通通裕定开债券发起式	2.34	5.71	9.77	16.29	50.21
679	富安达增强收益债券A	3.91	8.64	12.09	2.90	50.12
680	长江收益增强债券	11.36	13.74	13.97	17.59	50.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	100.00	10170.45	8.44%
25晋江城投MTN001	90.00	9104.93	7.56%
24天津银行债01	80.00	8178.06	6.79%
25杭州银行绿债01A	70.00	7062.24	5.86%
25齐鲁银行小微债	60.00	6064.05	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57787.80	47.95%
企业债	12805.96	10.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1465	1.1464	1.1461	1.1458	1.1455
累计净值(元)	1.4360	1.4359	1.4356	1.4353	1.4350

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