融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1442 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4337

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.05亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.2 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.91	1.40	1.24
债券型名次	2436	2727	1558	1862	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.91	9.95	-	49.89
债券型名次	1786	2037	2023	479	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.22	0.60	0.93	0.76
2435	人保鑫瑞中短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.80	0.68
2436	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.33	0.91	1.40	1.24
2437	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.36	0.94	1.35	1.28
2438	融通增享纯债债券C	0.04	0.35	0.93	1.46	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	前海联合泳辉纯债C	0.06	0.33	0.98	1.22	1.09
2726	融通通安债券	0.03	0.33	0.76	1.01	1.00
2727	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.33	0.91	1.40	1.24
2728	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.33	0.84	1.25	1.05
2729	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.33	0.66	0.66	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
1557	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.26	0.91	1.59	1.13
1558	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.33	0.91	1.40	1.24
1559	上银聚合益一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.91	1.49	1.27
1560	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
1861	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.57	0.70	1.40	1.27
1862	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.33	0.91	1.40	1.24
1863	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
1864	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.06	1.41	1.24
1907	前海开源丰和债券A	0.06	0.42	0.98	1.46	1.24
1908	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.33	0.91	1.40	1.24
1909	泰康稳健增利债券A	0.04	0.41	0.68	1.39	1.24
1910	兴华安悦纯债A	0.05	0.42	0.91	0.04	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	招商招兴3个月定开债券发起A	2.47	5.85	11.58	-	49.15
1785	广发双债添利债券E	2.46	6.10	11.98	-	20.69
1786	融通通裕定开债券发起式	2.46	5.91	9.95	-	49.89
1787	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.46	5.03	8.92	-	12.63
1788	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.46	7.22	12.15	-	47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	鹏华金利债券	1.99	5.91	10.89	-	26.56
2036	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.39	5.91	9.83	-	29.43
2037	融通通裕定开债券发起式	2.46	5.91	9.95	-	49.89
2038	信诚稳泰C	1.24	5.91	9.63	-	27.39
2039	兴业3个月定开债券	2.40	5.91	10.54	-	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	信诚稳泰A	1.34	6.12	9.96	-	27.91
2022	宝盈盈旭纯债债券C	1.83	4.52	9.95	-	11.46
2023	融通通裕定开债券发起式	2.46	5.91	9.95	-	49.89
2024	华夏鼎通债券C	0.99	5.68	9.94	-	28.48
2025	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	-	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	广发安泽短债C	1.45	3.95	7.06	-	30.49
478	鹏华丰茂债券	1.90	4.92	8.58	-	34.90
479	融通通裕定开债券发起式	2.46	5.91	9.95	-	49.89
480	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.47	8.56	11.68	-	49.81
481	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	5.52	12.50	12.76	-	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	金元顺安丰利债券	6.48	9.00	2.45	-	49.95
678	东方红汇利债券C	4.66	8.19	8.58	-	49.90
679	融通通裕定开债券发起式	2.46	5.91	9.95	-	49.89
680	富安达增强收益债券A	4.30	9.30	11.23	-	49.88
681	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.47	8.56	11.68	-	49.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	100.00	10170.45	8.44%
25晋江城投MTN001	90.00	9104.93	7.56%
24天津银行债01	80.00	8178.06	6.79%
25杭州银行绿债01A	70.00	7062.24	5.86%
25齐鲁银行小微债	60.00	6064.05	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57787.80	47.95%
企业债	12805.96	10.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1442	1.1439	1.1437	1.1438	1.1438
累计净值(元)	1.4337	1.4334	1.4332	1.4333	1.4333

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