融通通裕定开债券发起式(002869)_最新动态

融通通裕定开债券发起式002869ACCOMMODATION OF TONGYU REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1508 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4403

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

融通通裕定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李皓

2023-08-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.01亿元

2021-06-15 每10份派现金 0.2 元

融通通裕定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.58	1.48	1.82
债券型名次	2619	2677	2127	1774	1839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76
债券型名次	1748	2329	2021	1256	651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	融通通灿债券	0.01	0.17	0.62	1.43	1.66
2618	融通通和债券	0.01	0.14	0.40	0.96	1.11
2619	融通通裕定开债券发起式	0.01	0.15	0.58	1.48	1.82
2620	融通通源短融债券A	0.01	0.07	0.23	0.65	0.93
2621	融通通源短融债券B	0.01	0.07	0.24	0.68	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.15	0.70	1.72	1.93
2676	人保安睿定开	0.00	0.15	0.61	1.36	1.57
2677	融通通裕定开债券发起式	0.01	0.15	0.58	1.48	1.82
2678	融通通宸债券	0.01	0.15	0.51	1.28	1.55
2679	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.00	0.15	0.65	1.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.00	0.15	0.58	1.47	1.76
2126	平安惠添纯债	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56
2127	融通通裕定开债券发起式	0.01	0.15	0.58	1.48	1.82
2128	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.23	0.58	1.27	1.43
2129	天弘丰益债券发起A	0.01	0.15	0.58	1.61	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.66	1.48	1.71
1773	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.03	0.27	0.76	1.48	2.04
1774	融通通裕定开债券发起式	0.01	0.15	0.58	1.48	1.82
1775	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.43	0.98	1.48	1.80
1776	天弘齐享债券发起A	0.01	0.48	0.78	1.48	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
融通通裕定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.00	0.15	0.61	1.53	1.82
1838	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
1839	融通通裕定开债券发起式	0.01	0.15	0.58	1.48	1.82
1840	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.25	0.71	1.60	1.82
1841	兴业180天持有期债券A	0.01	-0.11	0.46	1.44	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1747	南方华元C	2.34	5.32	9.46	15.70	25.21
1748	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76
1749	太平恒信6个月定开债	2.34	5.43	9.69	-	12.62
1750	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	鹏华丰融定期开放债券	1.82	4.78	9.64	-	116.88
2328	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.87	4.78	8.77	8.27	11.96
2329	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76
2330	天弘信利债券A	2.20	4.78	10.35	18.85	43.00
2331	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	华夏鼎润债券A	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62
2020	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.07	4.78	9.34	-	9.86
2021	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76
2022	招商添泰1年定开债发起式	1.75	4.22	9.34	-	10.50
2023	中加纯债债券	1.90	4.19	9.34	19.54	67.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
1255	海富通中短债债券A	2.15	4.38	7.71	15.66	19.95
1256	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76
1257	富国投资级信用债C	2.09	4.28	8.87	15.65	23.98
1258	恒越嘉鑫债券C	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
融通通裕定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.20	8.24	14.40	-	50.81
650	银华远景债券	5.04	14.66	11.95	12.46	50.77
651	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76
652	平安双债添益债券A	3.16	11.22	11.12	12.70	50.71
653	富安达增强收益债券A	2.95	10.73	11.50	-0.31	50.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	8.48%
25晋江城投MTN001	90.00	9197.52	7.66%
24天津银行债01	80.00	8051.40	6.70%
25杭州银行绿债01A	70.00	7129.09	5.93%
25齐鲁银行小微债	60.00	6108.15	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66940.86	55.72%
企业债	12047.27	10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1507	1.1505	1.1503	1.1503	1.1505
累计净值(元)	1.4402	1.4400	1.4398	1.4398	1.4400

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