资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8752.47 87.04%
银行存款和结算备付金 1302.67 12.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10055.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4109.93 40.98%
22农业银行二级01 9.00 944.35 9.42%
22建设银行二级01 9.00 944.53 9.42%
22工商银行二级01 9.00 918.00 9.15%
22交通银行二级01 9.00 918.13 9.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4109.93 40.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%