资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115916.09 99.65%
银行存款和结算备付金 405.22 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116321.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 300.00 30382.81 29.86%
25国开03 130.00 12927.54 12.70%
23国开03 100.00 10484.52 10.30%
24建行TLAC非资本债01A 100.00 10112.25 9.94%
25附息国债16 100.00 10046.15 9.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82236.60 80.81%
国家债券 10046.15 9.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%