资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12504.86 95.12%
银行存款和结算备付金 642.00 4.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13146.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 55.00 6403.16 63.19%
25超长特别国债02 20.00 1870.08 18.46%
22工商银行二级01 9.00 921.91 9.10%
22中国银行二级01 9.00 921.47 9.09%
22建设银行二级01 9.00 917.87 9.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8273.25 81.65%
金融债券 552.67 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%