资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10729.31 94.43%
银行存款和结算备付金 605.47 5.33%
其他资产 27.08 0.24%
资产总值:11361.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 35.00 4194.23 37.06%
26超长特别国债04 20.00 2058.74 18.19%
25国开15 20.00 1998.89 17.66%
25超长特别国债02 20.00 1922.93 16.99%
26农发11 5.50 554.50 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8175.91 72.24%
金融债券 2553.40 22.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%