融通通玺债券(003674)_最新动态

融通通玺债券003674RONGTONG TONG XI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0282 -0.0018(-0.17%)

累计净值：1.2928

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

融通通玺债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.00亿元

2022-12-07 每10份派现金 0.5 元

融通通玺债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.25	0.57	0.90	0.72
债券型名次	5264	3751	3634	4039	4207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.11	7.27	-	32.90
债券型名次	4149	4173	4085	751	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66
5263	鹏华稳健添利债券A	-0.07	0.02	-0.12	0.79	0.45
5264	融通通玺债券	-0.07	0.25	0.57	0.90	0.72
5265	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.07	0.18	0.63	1.01	0.93
5266	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
3750	人保福欣3个月定开债券A	0.05	0.25	0.78	1.11	0.98
3751	融通通玺债券	-0.07	0.25	0.57	0.90	0.72
3752	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
3753	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.27	0.57	0.73	0.71
3633	融通通福债券(LOF)A	0.25	2.50	0.57	3.13	3.60
3634	融通通玺债券	-0.07	0.25	0.57	0.90	0.72
3635	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.57	1.00	0.69
3636	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	平安高等级债C	0.04	0.23	0.64	0.90	0.82
4038	融通通和债券	0.01	0.42	0.56	0.90	0.71
4039	融通通玺债券	-0.07	0.25	0.57	0.90	0.72
4040	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.18	0.52	0.90	0.62
4041	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.54	0.90	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.03	0.25	0.46	0.87	0.72
4206	前海联合泰瑞纯债A	0.03	0.27	0.58	0.74	0.72
4207	融通通玺债券	-0.07	0.25	0.57	0.90	0.72
4208	天弘优选债券	0.03	0.14	0.57	0.95	0.72
4209	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.18	0.55	0.94	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.41	4.65	9.26	-	20.30
4148	融通岁岁添利定期开放债券A	1.41	8.23	11.46	-	107.01
4149	融通通玺债券	1.41	4.11	7.27	-	32.90
4150	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.94	8.62	-	8.91
4151	万家鑫丰纯债C	1.41	8.52	11.24	-	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	华夏中短债债券C	1.32	4.11	7.93	-	21.54
4172	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.90	4.11	7.25	-	8.48
4173	融通通玺债券	1.41	4.11	7.27	-	32.90
4174	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.51	4.11	8.75	-	15.45
4175	易方达富华纯债债券C	1.52	4.11	8.41	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.77	3.84	7.27	-	8.74
4084	南方吉元短债E	1.60	4.01	7.27	-	13.64
4085	融通通玺债券	1.41	4.11	7.27	-	32.90
4086	永赢安泰中短债A	1.73	3.86	7.27	-	9.33
4087	中信建投景润3个月定开债券A	1.52	4.04	7.27	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	兴业裕华债券	1.80	4.64	6.78	-	32.69
750	中加丰裕纯债债券A	0.83	4.18	7.91	-	38.42
751	融通通玺债券	1.41	4.11	7.27	-	32.90
752	华润元大双鑫债券A	5.49	10.88	15.03	-	35.71
753	建信睿享纯债债券A	2.55	5.45	9.59	-	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	-	32.91
1393	长盛盛和纯债A	2.37	6.24	10.97	-	32.90
1394	融通通玺债券	1.41	4.11	7.27	-	32.90
1395	中融季季红定期开放债券A	1.40	4.40	8.79	-	32.90
1396	长盛盛琪一年债券A	2.17	5.64	10.61	-	32.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4109.93	40.98%
22农业银行二级01	9.00	944.35	9.42%
22建设银行二级01	9.00	944.53	9.42%
22工商银行二级01	9.00	918.00	9.15%
22交通银行二级01	9.00	918.13	9.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.93	40.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[07-12]
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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-12]
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0300	1.0280	1.0272	1.0289	1.0315
累计净值(元)	1.2946	1.2926	1.2918	1.2935	1.2961

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