融通通玺债券(003674)_最新动态

融通通玺债券003674RONGTONG TONG XI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.0260 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2906

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

融通通玺债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.18亿元

2022-12-07 每10份派现金 0.5 元

融通通玺债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.49	0.93	0.51
债券型名次	4921	4386	4012	4214	4579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.93	7.22	13.07	32.62
债券型名次	4355	4330	4065	2305	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.12	0.34	0.67	0.39
4920	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.30	1.78	0.31
4921	融通通玺债券	0.01	0.13	0.49	0.93	0.51
4922	融通中国概念债券(QDII)	0.01	-0.53	-1.21	-2.36	-1.32
4923	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.37	0.85	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.13	0.37	0.66	0.40
4385	人保鑫利债券C	0.26	0.13	0.34	3.58	1.27
4386	融通通玺债券	0.01	0.13	0.49	0.93	0.51
4387	泰康安泽中短债C	0.01	0.13	0.35	0.61	0.40
4388	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.13	0.43	0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.49	0.83	0.50
4011	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4012	融通通玺债券	0.01	0.13	0.49	0.93	0.51
4013	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.16	0.49	0.97	0.50
4014	兴业短债债券C	0.02	0.20	0.49	0.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.23	0.58	0.93	0.63
4213	融通可转债A	0.47	-1.17	-6.19	0.93	-0.32
4214	融通通玺债券	0.01	0.13	0.49	0.93	0.51
4215	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.22	0.51	0.93	0.54
4216	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.47	0.93	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	平安元盛超短债A	0.01	0.11	0.49	0.72	0.51
4578	前海联合添和纯债C	0.06	0.19	0.46	0.48	0.51
4579	融通通玺债券	0.01	0.13	0.49	0.93	0.51
4580	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.19	0.46	0.81	0.51
4581	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	0.93	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	农银金耀定开债券	1.28	4.97	9.79	-	10.71
4354	鹏华年年红一年持有期债券C	1.28	3.08	7.05	-	15.94
4355	融通通玺债券	1.28	3.93	7.22	13.07	32.62
4356	兴华安聚纯债A	1.28	6.31	0.00	-	16.02
4357	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.28	7.65	15.32	27.26	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	民生加银中债1-3年农发债指数	1.29	3.93	7.66	13.90	19.98
4329	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.70	3.93	6.96	12.67	15.04
4330	融通通玺债券	1.28	3.93	7.22	13.07	32.62
4331	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.70	3.93	5.52	-	5.72
4332	天弘增利短债A	1.91	3.93	7.16	13.28	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	长江惠盈9个月持有债券发起C	9.27	9.43	7.22	-	9.06
4064	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4065	融通通玺债券	1.28	3.93	7.22	13.07	32.62
4066	西部利得添盈短债债券A	2.11	4.06	7.22	12.73	14.54
4067	兴业60天滚动持有短债C	1.71	3.88	7.22	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	鑫元臻利债券C	1.12	3.27	7.22	13.08	20.88
2304	国投瑞银顺达纯债债券	0.27	3.96	7.58	13.07	25.04
2305	融通通玺债券	1.28	3.93	7.22	13.07	32.62
2306	新华丰利债券C	6.57	6.94	12.32	13.07	37.30
2307	富国两年期理财债券A	1.74	4.12	6.74	13.06	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	南方双元A	5.78	8.52	11.25	3.84	32.66
1386	交银丰晟收益债券C	1.58	3.96	8.42	14.86	32.65
1387	融通通玺债券	1.28	3.93	7.22	13.07	32.62
1388	长盛盛琪一年债券A	2.07	5.71	10.71	-	32.60
1389	长信利丰债券E	6.92	8.62	4.70	7.81	32.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30382.81	29.86%
25国开03	130.00	12927.54	12.70%
23国开03	100.00	10484.52	10.30%
24建行TLAC非资本债01A	100.00	10112.25	9.94%
25附息国债16	100.00	10046.15	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82236.60	80.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-12]
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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-12]
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构...
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06-07融通通玺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0260	1.0259	1.0259	1.0259	1.0260
累计净值(元)	1.2906	1.2905	1.2905	1.2905	1.2906

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