融通通玺债券A(003674)_最新动态

融通通玺债券A003674RONGTONG TONG XI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0691 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.3337

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通通玺债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.01亿元

2022-12-07 每10份派现金 0.5 元

融通通玺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
债券型名次	93	62	54	79	113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19
债券型名次	141	1096	1623	1493	1078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通玺债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
92	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86
93	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
94	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
95	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通通玺债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
61	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
62	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
63	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
64	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通通玺债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	信诚稳健A	0.28	1.16	2.94	3.78	5.15
53	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24
54	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
55	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07
56	德邦锐裕利率债债券C	0.52	1.16	2.90	4.24	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通通玺债券A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	德邦锐裕利率债债券C	0.52	1.16	2.90	4.24	5.31
78	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24
79	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
80	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
81	华商丰利增强定期开放债券C	-1.47	-4.48	-8.77	4.11	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通通玺债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
112	博时中债5-10农发行C	0.40	0.73	1.23	2.51	4.75
113	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
114	方正富邦鸿远债券C	0.81	1.81	4.38	4.85	4.72
115	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通通玺债券A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
140	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
141	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19
142	德邦锐裕利率债债券C	5.16	11.02	14.72	21.51	25.50
143	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	16.34	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通通玺债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	中邮稳定收益债券型A	1.71	6.82	11.51	20.00	96.67
1095	鹏扬富利增强债券A	1.86	6.81	10.41	7.03	15.65
1096	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19
1097	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20
1098	长江乐丰纯债	3.86	6.80	13.68	20.68	43.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通通玺债券A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
1622	鹏扬泓利债券A	-0.15	6.00	10.30	11.00	31.07
1623	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19
1624	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.89	5.31	10.30	-	18.20
1625	西部利得祥盈债券A	0.07	6.13	10.30	7.01	53.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通通玺债券A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86
1492	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87
1493	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19
1494	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
1495	博时信用债纯债债券C	2.76	4.42	8.61	16.02	45.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通通玺债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20
1077	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19
1078	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19
1079	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17
1080	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	55.00	6403.16	63.19%
25超长特别国债02	20.00	1870.08	18.46%
22工商银行二级01	9.00	921.91	9.10%
22中国银行二级01	9.00	921.47	9.09%
22建设银行二级01	9.00	917.87	9.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	552.67	5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0707	1.0684	1.0683	1.0645	1.0617
累计净值(元)	1.3353	1.3330	1.3329	1.3291	1.3263

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。