融通通玺债券(003674)_最新动态

融通通玺债券003674RONGTONG TONG XI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0197 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2843

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

融通通玺债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.13亿元

2022-12-07 每10份派现金 0.5 元

融通通玺债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.32	0.36	0.80
债券型名次	2188	1481	2813	3345	3698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.86	7.76	13.69	31.81
债券型名次	3753	4074	3875	2105	1316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	人保利丰纯债C	-0.01	0.01	0.28	0.53	0.93
2187	人保鑫泽纯债A	-0.01	0.05	0.40	0.32	0.54
2188	融通通玺债券	-0.01	0.03	0.32	0.36	0.80
2189	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	-0.04	0.36	0.39	1.13
2190	上银慧祥利债券A	-0.01	-0.12	0.55	0.16	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.03	0.49	0.71	1.32
1480	前海开源鼎欣债券C	0.00	0.03	0.45	0.27	0.65
1481	融通通玺债券	-0.01	0.03	0.32	0.36	0.80
1482	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.00	0.03	0.34	0.63	1.39
1483	天弘惠享一年定开债券发起	0.00	0.03	0.68	0.89	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	人保鑫瑞中短债债券A	-0.02	-0.01	0.32	0.62	1.78
2812	融通通和债券	0.00	0.04	0.32	0.71	1.64
2813	融通通玺债券	-0.01	0.03	0.32	0.36	0.80
2814	上银慧鑫利债券	0.00	0.06	0.32	0.17	0.34
2815	泰康稳健增利债券A	-0.11	-0.43	0.32	1.04	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.03	-0.18	0.29	0.36	0.79
3344	前海开源1-3年国开债C	0.00	0.02	0.41	0.36	0.97
3345	融通通玺债券	-0.01	0.03	0.32	0.36	0.80
3346	融通增鑫债券C	-0.03	-0.09	0.31	0.36	0.91
3347	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.02	-0.14	0.20	0.36	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
融通通玺债券一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	南方畅利定开债券发起	-0.06	-0.18	0.39	0.41	0.80
3697	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.11	-1.06	0.14	0.03	0.80
3698	融通通玺债券	-0.01	0.03	0.32	0.36	0.80
3699	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3700	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华商瑞丰短债债券A	1.02	4.59	8.00	13.80	20.95
3752	融通通安债券	1.02	5.45	9.59	17.75	40.02
3753	融通通玺债券	1.02	4.86	7.76	13.69	31.81
3754	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.02	4.80	8.39	15.42	27.81
3755	兴华安丰纯债A	1.02	4.19	7.62	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.86	8.64	15.16	15.52
4073	前海联合添利债券C	1.43	4.86	4.14	10.36	26.58
4074	融通通玺债券	1.02	4.86	7.76	13.69	31.81
4075	兴业30天滚动持有中短债A	1.81	4.86	8.32	-	9.72
4076	永赢宏泰短债A	1.36	4.86	9.12	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	农银金鸿短债债券C	1.29	4.72	7.76	-	8.56
3874	平安惠隆纯债A	0.21	4.64	7.76	14.42	25.58
3875	融通通玺债券	1.02	4.86	7.76	13.69	31.81
3876	天弘增利短债A	1.61	4.50	7.76	14.16	15.83
3877	中加颐享纯债债券A	0.32	5.08	7.76	14.91	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	人保鑫瑞中短债债券A	1.91	5.70	9.06	13.70	19.17
2104	嘉实汇鑫中短债债券C	1.36	5.07	10.08	13.69	15.18
2105	融通通玺债券	1.02	4.86	7.76	13.69	31.81
2106	华宝1-3年国开债指数	0.42	4.16	7.16	13.68	14.39
2107	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.67	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
融通通玺债券一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	东兴兴利债券A	1.53	4.62	9.27	18.50	31.82
1315	中银悦享定期开放债券	1.01	5.94	9.08	-	31.82
1316	融通通玺债券	1.02	4.86	7.76	13.69	31.81
1317	博时安弘一年定开债发起式C	0.59	5.50	11.04	17.65	31.80
1318	华夏稳定双利债券A	0.91	5.75	10.05	16.95	31.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30179.92	29.80%
25国开03	130.00	12843.02	12.68%
23国开03	100.00	10426.71	10.30%
24建行TLAC非资本债01A	100.00	10043.92	9.92%
24南京银行债03BC	70.00	7184.11	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81875.80	80.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
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、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：融通通玺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通通玺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月11日送出日期：2024年7月12日本概要提供本基金...

查看全文[07-12]
标题：融通通玺债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-12]
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构...
07-03融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通通玺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0195	1.0198	1.0200	1.0197	1.0195
累计净值(元)	1.2841	1.2844	1.2846	1.2843	1.2841

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