财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
268.28 |
240.26 |
1933.74 |
320.78 |
1193.73 |
| 本期利润(万元) |
304.70 |
200.82 |
918.09 |
-87.79 |
504.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
300.05 |
0.00 |
2072.29 |
0.00 |
1472.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10132.99 |
10029.12 |
101761.55 |
101260.61 |
101348.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
33.96 |
0.00 |
31.95 |
0.00 |
31.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
642.00 |
405.22 |
342.95 |
402.72 |
165.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
12504.86 |
115916.09 |
110556.49 |
124714.42 |
130261.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12504.86 |
115916.09 |
110556.49 |
124714.42 |
130261.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
25.91 |
24.97 |
25.99 |
25.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
8.64 |
8.32 |
8.66 |
8.56 |
| 资产总计(万元) |
13146.86 |
116321.31 |
110899.44 |
125117.15 |
130426.67 |
| 负债合计(万元) |
3013.87 |
14559.76 |
9550.87 |
24273.55 |
25762.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
10132.99 |
101761.55 |
101348.56 |
100843.60 |
104664.50 |
| 未分配利润(万元) |
354.99 |
2072.29 |
1659.02 |
1154.20 |
4975.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.09 |
31.77 |
9.93 |
23.88 |
15.78 |
| 投资收益(万元) |
343.80 |
2580.31 |
1547.83 |
3823.92 |
1944.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.42 |
-1015.65 |
-688.91 |
633.61 |
488.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
386.30 |
1596.42 |
868.85 |
4481.42 |
2448.67 |
| 管理人报酬(万元) |
39.25 |
303.56 |
150.14 |
312.33 |
154.51 |
| 托管费(万元) |
13.08 |
101.19 |
50.05 |
104.11 |
51.50 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
21.54 |
10.74 |
22.73 |
14.09 |
| 费用合计(万元) |
81.60 |
678.33 |
364.04 |
775.14 |
404.51 |
| 利润总额(万元) |
304.70 |
918.09 |
504.82 |
3706.27 |
2044.15 |
| 净利润(万元) |
304.70 |
918.09 |
504.82 |
3706.27 |
2044.15 |
