资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1669.94 8.74%
债券 17285.44 90.43%
银行存款和结算备付金 127.77 0.67%
其他资产 31.82 0.17%
资产总值:19114.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 40.00 4050.76 20.20%
25国开03 30.00 2997.37 14.95%
21国开08 20.00 2051.59 10.23%
25国开08 20.00 2004.92 10.00%
紫银转债 10.62 1166.93 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12112.88 60.40%
可转债 3078.20 15.35%
国家债券 1068.43 5.33%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 20.27 536.55 2.68%
淮河能源 600575 95.66 305.16 1.52%
太阳纸业 002078 8.62 107.66 0.54%
科伦药业 002422 1.73 66.64 0.33%
中联重科 000157 6.57 45.79 0.23%
瀚蓝环境 600323 1.66 45.58 0.23%
招商南油 601975 11.89 44.35 0.22%
杭州银行 600926 3.01 43.49 0.22%
中炬高新 600872 2.20 38.19 0.19%
顺丰控股 002352 1.03 32.20 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.68%
制造业 0.05 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
金融业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
房地产业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮河能源 600575 76.94 295.45 1.46%
长江电力 600900 10.78 291.49 1.44%
晨光生物 300138 9.39 113.62 0.56%
太阳纸业 002078 7.12 105.59 0.52%
杭州银行 600926 3.01 50.42 0.25%
中联重科 000157 5.60 48.16 0.24%
瀚蓝环境 600323 1.66 48.70 0.24%
招商南油 601975 10.73 46.14 0.23%
江苏银行 600919 3.90 42.59 0.21%
中炬高新 600872 2.20 41.93 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.49%
金融业 0.01 0.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.09%