我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97455.71 99.88%
银行存款和结算备付金 113.30 0.12%
其他资产 1.19 0.00%
资产总值:97570.20万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 130.00 13381.56 15.81%
19国开15 80.00 8567.52 10.12%
16国开10 70.00 7253.37 8.57%
20国开03 60.00 6167.32 7.29%
24国开08 60.00 5997.58 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63405.65 74.92%
国家债券 2126.34 2.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%