资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46658.54 99.71%
银行存款和结算备付金 133.39 0.29%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:46791.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 70.00 6998.76 13.52%
22兴业银行二级01 50.00 5254.08 10.15%
25附息国债07 50.00 5096.65 9.85%
24建行TLAC非资本债01A 50.00 5056.12 9.77%
22国开03 40.00 4139.52 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29217.58 56.45%
国家债券 5096.65 9.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%