资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2702.13 12.70%
债券 18457.46 86.73%
银行存款和结算备付金 118.68 0.56%
其他资产 2.25 0.01%
资产总值:21280.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 20.00 2014.28 9.94%
25国开03 20.00 2007.25 9.91%
24特别国债01 10.00 1101.46 5.44%
21广州银行永续债 10.00 1036.38 5.12%
21浙商银行永续债 10.00 1036.17 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10197.60 50.34%
国家债券 1172.39 5.79%
可转债 887.72 4.38%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 17.78 507.44 2.51%
瀚蓝环境 600323 14.59 430.11 2.12%
淮河能源 600575 115.46 364.85 1.80%
罗莱生活 002293 16.07 171.63 0.85%
太阳纸业 002078 9.02 123.57 0.61%
中炬高新 600872 4.70 81.03 0.40%
科伦药业 002422 1.93 78.84 0.39%
分众传媒 002027 13.06 61.77 0.30%
中联重科 000157 9.67 57.73 0.28%
先导智能 300450 1.65 57.65 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.12%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
金融业 0.01 0.25%
采矿业 0.00 0.10%
房地产业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 20.27 536.55 2.68%
淮河能源 600575 95.66 305.16 1.52%
太阳纸业 002078 8.62 107.66 0.54%
科伦药业 002422 1.73 66.64 0.33%
瀚蓝环境 600323 1.66 45.58 0.23%
中联重科 000157 6.57 45.79 0.23%
招商南油 601975 11.89 44.35 0.22%
杭州银行 600926 3.01 43.49 0.22%
中炬高新 600872 2.20 38.19 0.19%
顺丰控股 002352 1.03 32.20 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.68%
制造业 0.05 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
金融业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
房地产业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.04%