资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1633.12 7.40%
债券 20362.80 92.21%
银行存款和结算备付金 66.48 0.30%
其他资产 20.68 0.09%
资产总值:22083.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 70.00 7058.24 34.97%
24国开02 50.00 5063.07 25.09%
25国开03 30.00 2970.77 14.72%
22上海农商二级01 10.00 1021.51 5.06%
25工行二级资本债02BC 10.00 1020.88 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16096.27 79.76%
国家债券 190.99 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮河能源 600575 76.94 295.45 1.46%
长江电力 600900 10.78 291.49 1.44%
晨光生物 300138 9.39 113.62 0.56%
太阳纸业 002078 7.12 105.59 0.52%
杭州银行 600926 3.01 50.42 0.25%
瀚蓝环境 600323 1.66 48.70 0.24%
中联重科 000157 5.60 48.16 0.24%
招商南油 601975 10.73 46.14 0.23%
江苏银行 600919 3.90 42.59 0.21%
中炬高新 600872 2.20 41.93 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.49%
金融业 0.01 0.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.09%