我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
677.11 |
1654.03 |
891.83 |
2966.13 |
773.26 |
| 本期利润(万元) |
254.08 |
2235.75 |
1126.54 |
2975.74 |
308.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5759.97 |
0.00 |
4097.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84631.44 |
86672.37 |
85420.44 |
84293.42 |
83419.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.53 |
0.00 |
28.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.37 |
160.87 |
117.57 |
148.80 |
119.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
108223.35 |
109005.41 |
105836.54 |
115242.97 |
101764.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108223.35 |
109005.41 |
105836.54 |
115242.97 |
101764.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.25 |
21.37 |
20.46 |
21.63 |
20.78 |
| 应付托管费(万元) |
7.08 |
7.12 |
6.82 |
7.21 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
108321.53 |
112367.77 |
105974.80 |
117517.20 |
101884.62 |
| 负债合计(万元) |
21649.16 |
28074.36 |
22845.91 |
32386.07 |
17543.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
86672.37 |
84293.42 |
83128.89 |
85131.12 |
84340.76 |
| 未分配利润(万元) |
6438.26 |
4193.13 |
3014.76 |
5037.48 |
4322.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.13 |
25.65 |
19.02 |
20.51 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
2062.91 |
3834.13 |
2183.43 |
3614.04 |
2014.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
581.72 |
9.60 |
43.47 |
-1307.91 |
-795.91 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2652.79 |
3869.40 |
2245.92 |
2326.69 |
1220.40 |
| 管理人报酬(万元) |
127.51 |
248.58 |
122.29 |
253.65 |
124.79 |
| 托管费(万元) |
42.50 |
82.86 |
40.76 |
84.55 |
41.60 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
24.56 |
12.15 |
25.15 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
417.04 |
893.66 |
449.02 |
730.51 |
334.20 |
| 利润总额(万元) |
2235.75 |
2975.74 |
1796.90 |
1596.18 |
886.20 |
| 净利润(万元) |
2235.75 |
2975.74 |
1796.90 |
1596.18 |
886.20 |
