融通通润债券(003650)_财务情况

融通通润债券003650RONGTONG CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	179.98	48.41	1571.21	142.63	1334.49
本期利润(万元)	-8.94	63.53	148.38	-208.69	141.74
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	-0.04	0.00	0.22	0.00	0.17
期末可供分配利润(万元)	595.18	0.00	1576.17	0.00	3656.31
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	20054.10	20181.48	51756.09	51568.73	54016.78
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.07
本期净值增长率(%)	-0.08	0.00	0.17	0.00	0.17
累计净值增长率(%)	35.13	0.00	35.24	0.00	35.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	81.54	133.39	83.29	196.71	97.37
交易性金融资产(万元)	18955.39	46658.54	46171.03	105362.03	108223.35
其中：股票投资(万元)	1669.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	17285.44	46658.54	46171.03	105362.03	108223.35
应付管理人报酬(万元)	4.97	13.18	19.40	21.83	21.25
应付托管费(万元)	1.66	4.39	6.47	7.28	7.08
资产总计(万元)	21110.07	51792.90	54054.37	107464.56	108321.53
负债合计(万元)	1055.97	36.81	37.59	21254.83	21649.16
所有者权益合计(万元)	20054.10	51756.09	54016.78	86209.73	86672.37
未分配利润(万元)	595.18	1576.17	3734.70	5828.98	6438.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.88	66.27	46.84	13.66	8.13
投资收益(万元)	230.11	1912.68	1567.90	3961.14	2062.91
公允价值变动收益(万元)	-188.92	-1422.84	-1192.75	1281.60	581.72
其它收入(万元)	0.00	0.05	0.04	0.16	0.03
收入合计(万元)	53.07	556.16	422.03	5256.55	2652.79
管理人报酬(万元)	34.86	204.42	126.07	256.59	127.51
托管费(万元)	11.62	68.14	42.02	85.53	42.50
其它费用(万元)	10.63	22.26	11.30	21.51	12.20
费用合计(万元)	62.01	407.79	280.29	791.05	417.04
利润总额(万元)	-8.94	148.38	141.74	4465.51	2235.75
净利润(万元)	-8.94	148.38	141.74	4465.51	2235.75

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