财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1571.21 |
142.63 |
1334.49 |
746.54 |
3183.91 |
| 本期利润(万元) |
148.38 |
-208.69 |
141.74 |
-513.05 |
4465.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
5.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1576.17 |
0.00 |
3656.31 |
0.00 |
4448.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51756.09 |
51568.73 |
54016.78 |
85672.58 |
86209.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
5.36 |
| 累计净值增长率(%) |
35.24 |
0.00 |
35.24 |
0.00 |
35.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
133.39 |
83.29 |
196.71 |
97.37 |
160.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
46658.54 |
46171.03 |
105362.03 |
108223.35 |
109005.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46658.54 |
46171.03 |
105362.03 |
108223.35 |
109005.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.18 |
19.40 |
21.83 |
21.25 |
21.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.39 |
6.47 |
7.28 |
7.08 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
51792.90 |
54054.37 |
107464.56 |
108321.53 |
112367.77 |
| 负债合计(万元) |
36.81 |
37.59 |
21254.83 |
21649.16 |
28074.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
51756.09 |
54016.78 |
86209.73 |
86672.37 |
84293.42 |
| 未分配利润(万元) |
1576.17 |
3734.70 |
5828.98 |
6438.26 |
4193.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.27 |
46.84 |
13.66 |
8.13 |
25.65 |
| 投资收益(万元) |
1912.68 |
1567.90 |
3961.14 |
2062.91 |
3834.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1422.84 |
-1192.75 |
1281.60 |
581.72 |
9.60 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.16 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
556.16 |
422.03 |
5256.55 |
2652.79 |
3869.40 |
| 管理人报酬(万元) |
204.42 |
126.07 |
256.59 |
127.51 |
248.58 |
| 托管费(万元) |
68.14 |
42.02 |
85.53 |
42.50 |
82.86 |
| 其它费用(万元) |
22.26 |
11.30 |
21.51 |
12.20 |
24.56 |
| 费用合计(万元) |
407.79 |
280.29 |
791.05 |
417.04 |
893.66 |
| 利润总额(万元) |
148.38 |
141.74 |
4465.51 |
2235.75 |
2975.74 |
| 净利润(万元) |
148.38 |
141.74 |
4465.51 |
2235.75 |
2975.74 |
