融通通润债券(003650)_最新动态

融通通润债券003650RONGTONG CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0344 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3171

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

融通通润债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨一

2025-07-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.18亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

融通通润债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.18	0.29	0.58	0.29
债券型名次	5405	5082	4655	5039	5072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	4.04	8.68	15.66	35.63
债券型名次	5127	4193	2970	1671	1187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.04	-0.16	-1.91	-2.04	-1.72
5404	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.04	-0.22	-2.01	-2.24	-1.84
5405	融通通润债券	-0.04	-0.18	0.29	0.58	0.29
5406	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
5407	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	南方振元债券发起C	-0.02	-0.18	0.37	2.14	1.52
5081	浦银安盛稳健丰利债券C	0.15	-0.18	0.25	1.01	0.66
5082	融通通润债券	-0.04	-0.18	0.29	0.58	0.29
5083	泓德裕康债券C	0.15	-0.18	-0.16	2.94	1.51
5084	长信利发债券	-0.02	-0.19	0.78	3.59	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
4654	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.15	-0.12	0.29	2.34	1.15
4655	融通通润债券	-0.04	-0.18	0.29	0.58	0.29
4656	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4657	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.12	0.29	-0.51	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.09	0.14	0.58	0.18
5038	前海联合添和纯债A	0.06	0.20	0.51	0.58	0.57
5039	融通通润债券	-0.04	-0.18	0.29	0.58	0.29
5040	万家安弘A	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25
5041	中信建投景信债券C	0.04	0.18	0.30	0.58	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.28	0.47	0.29
5071	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
5072	融通通润债券	-0.04	-0.18	0.29	0.58	0.29
5073	银华信用双利债券A	0.02	0.34	-0.64	0.92	0.29
5074	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.26	0.51	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	国泰惠富纯债债券C	0.49	4.28	9.17	-	9.28
5126	汇丰晋信丰盈债券A	0.49	2.89	6.92	-	7.90
5127	融通通润债券	0.49	4.04	8.68	15.66	35.63
5128	永赢恒益债券	0.49	6.08	11.07	19.55	34.19
5129	国联安增顺纯债债券C	0.48	2.82	5.62	10.58	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	南方0-5年江苏城投债指数C	0.95	4.04	7.68	-	12.30
4192	鹏华普利债券A	1.89	4.04	8.02	17.02	19.77
4193	融通通润债券	0.49	4.04	8.68	15.66	35.63
4194	天弘安恒60天滚动持有短债	1.96	4.04	8.75	-	10.48
4195	浙商汇金聚瑞债券C	1.53	4.04	8.37	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	汇添富稳添利定期开放债券A	1.62	4.98	8.68	16.85	29.70
2969	嘉实汇鑫中短债债券C	1.76	4.21	8.68	14.27	16.11
2970	融通通润债券	0.49	4.04	8.68	15.66	35.63
2971	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2972	中信保诚稳利债券A	1.94	4.97	8.68	16.22	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	广发聚鑫债券C	5.21	11.75	9.84	15.66	174.83
1670	鹏华丰泰定期开放债券A	1.36	5.75	9.12	15.66	74.42
1671	融通通润债券	0.49	4.04	8.68	15.66	35.63
1672	泰康瑞坤纯债债券	-0.98	4.66	8.95	15.66	34.78
1673	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.42	7.08	12.77	15.66	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	银河景行3个月定开债券	2.25	5.88	10.66	-	35.69
1186	万家鑫享纯债A	0.91	5.64	8.99	16.67	35.67
1187	融通通润债券	0.49	4.04	8.68	15.66	35.63
1188	博时臻选纯债债券A	1.48	4.85	9.01	16.81	35.62
1189	大成惠裕定开纯债债券	1.33	5.41	10.03	17.86	35.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	6998.76	13.52%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	10.15%
25附息国债07	50.00	5096.65	9.85%
24建行TLAC非资本债01A	50.00	5056.12	9.77%
22国开03	40.00	4139.52	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29217.58	56.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

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、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号）编制日期：2024年7月16日送出日期：2024年7月17日本概要提供本基金...

查看全文[07-17]
标题：融通通润债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-17]
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
04-19融通通润债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0345	1.0348	1.0345	1.0356	1.0342
累计净值(元)	1.3172	1.3175	1.3172	1.3183	1.3169

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