融通通润债券(003650)_最新动态

融通通润债券003650RONGTONG CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0462 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3289

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

融通通润债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨一

2025-07-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

融通通润债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.35	1.01	1.35	1.43
债券型名次	1165	117	422	2268	3032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18
债券型名次	4140	4027	2895	1492	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.38	0.78	1.53	1.98
1164	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.44	0.74	0.89
1165	融通通润债券	0.02	1.35	1.01	1.35	1.43
1166	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.61	1.38	1.63
1167	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	国泰惠丰纯债债券	-0.01	1.35	1.24	2.03	2.31
116	建信双息红利债券C	-0.16	1.35	0.39	0.87	2.08
117	融通通润债券	0.02	1.35	1.01	1.35	1.43
118	信诚稳鑫A	0.02	1.35	2.07	3.16	3.74
119	长城瑞利债券A	0.00	1.34	2.71	3.14	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
421	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.00	0.42	1.01	2.15	2.44
422	融通通润债券	0.02	1.35	1.01	1.35	1.43
423	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.55	1.01	1.99	2.38
424	浙商丰顺纯债债券	0.02	0.43	1.01	2.07	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.56	1.35	1.55
2267	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.34	0.69	1.35	1.77
2268	融通通润债券	0.02	1.35	1.01	1.35	1.43
2269	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.09	0.63	1.35	1.55
2270	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43
3031	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.00	0.22	0.55	1.25	1.43
3032	融通通润债券	0.02	1.35	1.01	1.35	1.43
3033	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.23	0.58	1.27	1.43
3034	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.18	0.60	1.31	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	平安元丰中短债债券E	1.48	3.36	7.09	12.34	16.86
4139	浦银安盛上清所优选短融A	1.48	3.94	6.26	10.75	17.12
4140	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18
4141	融通通源短融债券B	1.48	3.26	5.64	11.33	33.54
4142	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	华泰柏瑞锦乾债券	1.75	3.63	7.15	13.12	20.64
4026	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.63	6.12	-	28.26
4027	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18
4028	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04
4029	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	大成惠昭一年定开债券发起式	1.89	3.86	8.25	-	10.31
2894	鹏华丰尊债券	1.74	4.49	8.25	-	9.97
2895	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18
2896	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.32	3.76	8.25	-	18.01
2897	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.98	4.42	8.25	15.06	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	南方稳利1年持有债券C	0.98	3.17	6.85	14.97	51.23
1491	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.42	4.86	8.51	14.97	21.84
1492	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18
1493	永赢荣益债券C	2.12	3.65	7.38	14.97	34.77
1494	创金合信季安鑫3个月C	1.87	4.14	7.41	14.96	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	南方纯元A	1.90	5.10	9.04	15.15	37.20
1132	招商招信3个月定开债发起式A	2.15	4.37	8.14	-	37.20
1133	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18
1134	华夏鼎融债券C	3.22	8.49	9.94	9.64	37.17
1135	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	40.00	4050.76	20.20%
25国开03	30.00	2997.37	14.95%
21国开08	20.00	2051.59	10.23%
25国开08	20.00	2004.92	10.00%
紫银转债	10.62	1166.93	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12112.88	60.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0460	1.0467	1.0442	1.0420	1.0411
累计净值(元)	1.3287	1.3294	1.3269	1.3247	1.3238

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