融通通润债券(003650)_最新动态

融通通润债券003650RONGTONG CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.060 0.001(0.09%)

累计净值：1.294

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

融通通润债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李皓

2024-08-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.46亿元

2023-01-06 每10份派现金 0.5 元

融通通润债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
债券型名次	2046	2083	3103	1856	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75
债券型名次	1617	1533	1354	1304	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	融通通和债券	0.07	0.27	1.15	2.11	3.79
2045	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59
2046	融通通润债券	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
2047	上银慧鑫利债券	0.07	0.30	0.79	2.70	5.05
2048	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	前海联合添和纯债A	0.04	0.28	0.56	1.11	3.33
2082	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.76	1.46	2.51
2083	融通通润债券	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
2084	上银政策性金融债债券	0.07	0.28	0.81	4.35	7.26
2085	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.28	0.19	1.03	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	鹏华丰实定期开放债券B	-0.01	0.16	0.46	1.38	3.18
3102	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.41	3.16
3103	融通通润债券	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
3104	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.53	3.76
3105	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.28	0.17	1.56	3.21
1855	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.26	0.19	1.56	3.16
1856	融通通润债券	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
1857	天弘臻享一年定开债券发起	0.09	0.52	0.53	1.56	3.03
1858	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.34	0.19	1.56	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	鹏华丰登债券	0.07	0.34	0.84	1.85	3.60
1795	前海联合泰瑞纯债C	0.06	0.41	0.73	1.27	3.60
1796	融通通润债券	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
1797	太平丰和一年定开债券发起式	0.17	0.71	5.22	1.09	3.60
1798	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	华夏鼎融债券C	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89
1616	融通通和债券	4.29	6.79	9.56	16.83	30.86
1617	融通通润债券	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75
1618	融通通裕定开债券发起式	4.29	6.83	9.94	22.75	44.25
1619	天弘信利债券C	4.29	8.49	12.07	20.37	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	汇添富多策略纯债A	4.44	7.36	10.56	-	14.28
1532	汇添富年年利定期开放债券A	4.43	7.36	7.69	14.30	53.56
1533	融通通润债券	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75
1534	融通通宸债券	4.53	7.36	10.07	27.07	41.58
1535	天弘永利优享债券C	6.54	7.36	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	国泰聚享纯债债券	3.38	6.66	10.29	19.30	23.15
1353	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
1354	融通通润债券	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75
1355	上银慧永利中短期债券A	3.39	7.33	10.29	-	14.34
1356	招商添泽纯债C	3.70	7.07	10.29	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	国泰惠融纯债债券	4.83	7.52	10.69	17.40	18.26
1303	南方亨元C	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81
1304	融通通润债券	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75
1305	华安安悦债券A	3.57	6.60	9.59	17.39	27.29
1306	交银施罗德稳固收益债券A	2.76	1.77	8.19	17.39	80.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	博时裕昂纯债债券	4.59	7.54	10.31	17.17	32.78
991	招商招丰纯债A	1.70	4.29	7.42	15.43	32.77
992	融通通润债券	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75
993	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.24	32.74
994	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	130.00	13381.56	15.81%
19国开15	80.00	8567.52	10.12%
16国开10	70.00	7253.37	8.57%
20国开03	60.00	6167.32	7.29%
24国开08	60.00	5997.58	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63405.65	74.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

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查看全文[07-18]
标题：融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号）编制日期：2024年7月16日送出日期：2024年7月17日本概要提供本基金...

查看全文[07-17]
标题：融通通润债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-17]
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
04-19融通通润债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.059	1.059	1.058	1.059	1.059
累计净值(元)	1.293	1.293	1.293	1.294	1.294

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