融通通润债券(003650)_最新动态

融通通润债券003650RONGTONG CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0336 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3163

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

融通通润债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨一

2025-07-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.02亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

融通通润债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.20	-0.19	0.25	0.21
债券型名次	355	5134	4997	4975	5072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53
债券型名次	5167	4878	3983	2293	1243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59
354	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
355	融通通润债券	0.13	-0.20	-0.19	0.25	0.21
356	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.13	0.33	0.77	1.52	1.49
357	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.13	0.33	0.76	1.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	-0.20	0.46	1.08	1.05
5133	嘉实信用债券A	-0.44	-0.20	-0.13	0.61	1.06
5134	融通通润债券	0.13	-0.20	-0.19	0.25	0.21
5135	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.39	-0.20	0.66	1.15	1.38
5136	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.27	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	民生加银鑫享债券A	-1.34	1.08	-0.18	-0.01	3.89
4996	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
4997	融通通润债券	0.13	-0.20	-0.19	0.25	0.21
4998	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4999	长信利发债券	-0.37	-0.49	-0.20	0.78	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.05	-0.05	-0.37	0.26	0.29
4974	中海稳健收益债券	-0.18	-0.35	-0.09	0.26	0.26
4975	融通通润债券	0.13	-0.20	-0.19	0.25	0.21
4976	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4977	海富通稳固收益债券A	-0.58	0.00	-0.35	0.24	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	招商安盈债券C	-0.05	0.41	-0.85	-0.19	0.22
5071	泓德裕泰债券C	-0.15	-0.28	-0.73	0.07	0.22
5072	融通通润债券	0.13	-0.20	-0.19	0.25	0.21
5073	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.14	-0.90	-1.51	-0.30	0.21
5074	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	5.22	2.45	-	1.56
5166	中加丰裕纯债债券C	0.12	1.74	3.05	-	3.88
5167	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53
5168	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.10	4.22	7.93	-	9.57
5169	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	国联安鸿利短债债券C	1.23	3.17	6.51	-	6.54
4877	鹏华稳利短债A	1.37	3.17	5.88	11.75	18.61
4878	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53
4879	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4880	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81
3982	平安惠禧纯债C	1.24	3.50	7.10	-	7.15
3983	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53
3984	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
3985	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.13	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	永赢昌益债券A	1.41	4.56	7.95	14.29	21.93
2292	嘉实商业银行精选债券	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59
2293	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53
2294	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81
2295	永赢开泰中高等级中短债C	1.77	4.18	7.44	14.28	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中加颐享纯债债券A	1.03	4.20	7.06	13.44	35.65
1242	西部利得汇逸债券C	8.19	11.09	11.11	16.86	35.58
1243	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53
1244	兴业丰泰债券	1.99	4.47	8.49	17.81	35.53
1245	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	13.15	35.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	7058.24	34.97%
24国开02	50.00	5063.07	25.09%
25国开03	30.00	2970.77	14.72%
22上海农商二级01	10.00	1021.51	5.06%
25工行二级资本债02BC	10.00	1020.88	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16096.27	79.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0328	1.0336	1.0323	1.0315	1.0313
累计净值(元)	1.3155	1.3163	1.3150	1.3142	1.3140

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