融通通润债券(003650)_最新动态

融通通润债券003650RONGTONG CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3161

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

融通通润债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李可

2025-07-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.18亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

融通通润债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.24	0.30	0.24	0.19
债券型名次	1045	3604	4025	4611	4427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	5.16	9.51	16.53	35.50
债券型名次	4757	3300	2450	1421	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	前海联合添利债券C	0.11	0.20	-0.92	-1.19	0.25
1044	人保安睿定开	0.11	0.36	0.44	0.48	0.28
1045	融通通润债券	0.11	0.24	0.30	0.24	0.19
1046	尚正臻利债券C	0.11	0.54	0.73	1.05	0.57
1047	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.26	0.34	0.39	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
3603	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.24	0.07	-0.13	0.32
3604	融通通润债券	0.11	0.24	0.30	0.24	0.19
3605	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.24	0.44	0.76	0.26
3606	泰信债券增强收益C	0.06	0.24	0.22	0.16	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	0.32	0.30	0.39	0.32
4024	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.30	0.55	0.20
4025	融通通润债券	0.11	0.24	0.30	0.24	0.19
4026	融通通宸债券	0.06	0.28	0.30	0.00	0.31
4027	泰康安泽中短债C	0.03	0.14	0.30	0.62	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	0.20	0.26	0.24	0.20
4610	平安利率债A	0.10	0.35	0.36	0.24	0.26
4611	融通通润债券	0.11	0.24	0.30	0.24	0.19
4612	太平丰盈一年定开债券发起式	0.32	1.38	0.13	0.24	1.36
4613	天弘京津冀C	0.03	0.27	0.33	0.24	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
融通通润债券一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
4426	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.20	0.48	0.79	0.19
4427	融通通润债券	0.11	0.24	0.30	0.24	0.19
4428	上银慧鑫利债券	0.06	0.20	0.39	0.58	0.19
4429	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	建信稳定鑫利债券C	0.39	4.85	8.43	15.31	33.29
4756	鹏华丰源债券	0.39	5.35	8.83	15.58	34.47
4757	融通通润债券	0.39	5.16	9.51	16.53	35.50
4758	永赢元利债券C	0.39	5.04	7.76	13.42	14.30
4759	中融聚安定期开放债券	0.39	5.15	9.35	17.43	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	平安惠盈纯债C	1.47	5.16	10.81	18.62	16.97
3299	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	5.16	8.64	13.80	19.56
3300	融通通润债券	0.39	5.16	9.51	16.53	35.50
3301	创金合信中债1-3年政金债C	0.92	5.15	8.22	14.98	15.66
3302	东吴悦秀纯债A	0.37	5.15	8.15	14.46	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.89	5.88	9.51	-	10.33
2449	前海开源鼎欣债券C	0.77	4.89	9.51	16.56	21.83
2450	融通通润债券	0.39	5.16	9.51	16.53	35.50
2451	英大通惠多利债券A	2.90	6.76	9.51	-	14.14
2452	永赢泽利一年	1.54	5.92	9.51	18.03	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	中银证券安进债券A	0.98	5.39	8.97	16.54	35.33
1420	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.30	5.50	9.22	16.54	27.03
1421	融通通润债券	0.39	5.16	9.51	16.53	35.50
1422	中银丰实定期开放债券	1.05	4.74	9.16	16.53	39.08
1423	长盛盛康纯债A	2.47	5.59	11.16	16.52	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
融通通润债券一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	宏利恒利债券C	0.12	5.80	9.22	15.92	35.51
1152	万家玖盛C	-0.62	4.53	8.06	-	35.51
1153	融通通润债券	0.39	5.16	9.51	16.53	35.50
1154	嘉实稳熙纯债债券	0.14	5.50	9.30	15.41	35.48
1155	招商招琪纯债A	1.08	5.21	8.92	17.60	35.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	6998.76	13.52%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	10.15%
25附息国债07	50.00	5096.65	9.85%
24建行TLAC非资本债01A	50.00	5056.12	9.77%
22国开03	40.00	4139.52	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29217.58	56.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

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02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

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标题：融通通润债券型证券投资基金2024年第二季度报告

、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号）编制日期：2024年7月16日送出日期：2024年7月17日本概要提供本基金...

查看全文[07-17]
标题：融通通润债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-17]
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通通润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
04-19融通通润债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0332	1.0327	1.0323	1.0322	1.0323
累计净值(元)	1.3159	1.3154	1.3150	1.3149	1.3150

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