财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1680.93 |
982.08 |
2728.21 |
834.69 |
1027.39 |
| 本期利润(万元) |
-2486.55 |
-1211.36 |
2138.93 |
1240.34 |
1759.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.70 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19784.78 |
0.00 |
14844.92 |
0.00 |
11148.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151656.77 |
143877.71 |
127345.09 |
114396.84 |
108885.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.71 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
2.12 |
| 累计净值增长率(%) |
23.37 |
0.00 |
25.51 |
0.00 |
24.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3677.44 |
1675.65 |
7449.89 |
12632.37 |
5526.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
167353.61 |
169567.86 |
113676.47 |
52029.55 |
7396.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
167353.61 |
169567.86 |
113676.47 |
52029.55 |
7396.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.37 |
148.71 |
90.60 |
43.88 |
5.71 |
| 应付托管费(万元) |
36.09 |
37.18 |
22.65 |
10.97 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
175600.20 |
173386.13 |
121814.09 |
65182.32 |
17806.33 |
| 负债合计(万元) |
2647.32 |
3293.04 |
1177.13 |
3995.75 |
1970.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
172952.88 |
170093.09 |
120636.96 |
61186.57 |
15836.04 |
| 未分配利润(万元) |
25381.88 |
27364.07 |
19018.84 |
8572.25 |
2225.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.63 |
26.18 |
13.29 |
10.11 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
3294.57 |
5163.14 |
2037.48 |
1154.03 |
140.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5163.90 |
-1181.22 |
774.55 |
-3.10 |
-37.92 |
| 其它收入(万元) |
47.38 |
23.00 |
15.19 |
5.12 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-1943.98 |
3549.24 |
2450.90 |
586.92 |
88.74 |
| 管理人报酬(万元) |
887.86 |
1164.15 |
432.73 |
251.99 |
27.28 |
| 托管费(万元) |
221.96 |
291.04 |
108.18 |
63.00 |
6.82 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
19.98 |
10.03 |
18.11 |
5.98 |
| 费用合计(万元) |
1202.27 |
1564.64 |
570.75 |
339.67 |
40.48 |
| 利润总额(万元) |
-3146.25 |
1984.60 |
1880.15 |
247.25 |
48.27 |
| 净利润(万元) |
-3146.25 |
1984.60 |
1880.15 |
247.25 |
48.27 |
