融通中国概念债券(QDII)A(005243)_规模评级

融通中国概念债券(QDII)A005243FINANCING CHINA'S CONCEPT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.57	11.22	10.80	8.66	6.05	5.21	1.60
季度净申购	11440.89	3560.20	18185.14	22114.32	7136.51	30638.76	8923.78
总份额	106678.56	95237.68	91677.48	73492.34	51378.02	44241.51	13602.75
季度总申购份额	15168.01	6673.49	21568.54	33918.21	11089.97	31553.08	9361.59
季度总赎回份额	3727.13	3113.29	3383.40	11803.89	3953.46	914.32	437.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	嘉实60天滚动持有短债A	12.69	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1743	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.66	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1744	南方臻元	12.65	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1745	博时富信纯债债券	12.64	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1746	蜂巢丰业一年定开	12.63	114623.45	-	-	-
1747	中融恒阳纯债A	12.61	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61
1748	平安惠兴债券	12.59	117397.30	18983.45	85461.21	66477.76
1749	融通中国概念债券(QDII)	12.57	106678.56	55300.55	77328.26	22027.71
1750	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.57	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
1751	中银添利债券发起C	12.56	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17
1752	南方晖元6个月持有期债券C	12.55	123664.95	122123.42	122961.31	837.89
1753	华夏鼎丰债券	12.54	122615.47	-59385.41	5.44	59390.85
1754	招商招坤纯债A	12.53	90160.92	-22104.84	2338.18	24443.02
1755	兴业短债债券A	12.51	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1756	广发集远债券A	12.50	112561.54	81269.78	236263.37	154993.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	财通收益增强债券C	19.12	107326.73	92028.72	184668.98	92640.26
1761	国泰惠丰纯债债券	12.12	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1762	兴业福益债券	12.84	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
1763	长信利保债券C	13.28	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
1764	嘉实稳元纯债债券A	12.90	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1765	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
1766	中融睿祥纯债A	12.23	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
1767	融通中国概念债券(QDII)	12.57	106678.56	55300.55	77328.26	22027.71
1768	东方中债1-5年政策性金融债A	11.44	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1769	华夏可转债增强债券C	19.21	106321.78	10866.08	129221.63	118355.55
1770	诺德短债债券A	12.41	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
1771	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
1772	南方臻元	12.65	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1773	银河沃丰债券	11.81	106034.28	-6101.97	73369.68	79471.65
1774	中信建投景益债券A	11.43	106033.15	43629.96	249352.78	205722.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平

585	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.03	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
586	大成元吉增利债券C	6.44	57351.27	56827.25	132170.95	75343.70
587	长城鑫利30天滚动持有中短债A	7.78	70393.38	56637.26	89246.14	32608.88
588	国泰金龙债券A	10.28	87303.99	56577.33	120058.89	63481.56
589	中邮纯债优选一年定开债A	13.28	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
590	中欧纯债(LOF)E	94.98	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
591	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.70	939612.98	55492.57	122510.45	67017.88
592	融通中国概念债券(QDII)	12.57	106678.56	55300.55	77328.26	22027.71
593	摩根双债增利债券A	6.75	55514.99	54947.07	65305.19	10358.12
594	创金合信尊丰纯债	17.04	149713.94	54821.69	95852.07	41030.38
595	长盛安鑫中短债D	8.66	74352.35	54815.91	120562.92	65747.00
596	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
597	长城永利债券C	8.51	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29
598	工银双玺6个月持有期债券A	7.90	69218.14	54535.88	69981.80	15445.92
599	银华安盈短债债券A	11.22	101729.22	54521.82	177644.46	123122.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	国泰丰祺纯债债券C	8.07	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
1011	长城永利债券C	8.51	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29
1012	东吴鼎泰纯债C	5.87	51860.46	9951.67	78233.35	68281.68
1013	平安添润债券C	4.51	38211.53	29318.83	78173.52	48854.69
1014	银华添益定期开放债券	22.25	204396.38	40504.89	78041.17	37536.29
1015	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.87	204528.01	-11139.32	78009.42	89148.74
1016	工银添利债券A	11.15	82757.37	-11887.55	77852.01	89739.56
1017	融通中国概念债券(QDII)	12.57	106678.56	55300.55	77328.26	22027.71
1018	华宝可转债债券A	9.82	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97
1019	财通资管鸿运中短债债券A	19.66	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
1020	交银丰润收益债券C	10.05	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1021	国泰安璟债券C	4.93	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95
1022	招商安华债券A	44.52	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
1023	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.27	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
1024	易方达高等级信用债债券C	5.61	46171.09	-14346.51	76208.00	90554.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平

1676	工银尊享短债债券C	5.02	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
1677	招商安嘉债券	26.62	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
1678	建信稳定得利债券A	14.82	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1679	华安可转债债券A	25.58	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50
1680	汇添富多元收益债券C	2.81	20493.20	16395.54	38470.92	22075.38
1681	鹏扬浦利中短债C	3.94	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
1682	泰康安惠纯债债券A	16.55	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1683	融通中国概念债券(QDII)	12.57	106678.56	55300.55	77328.26	22027.71
1684	海富通中短债债券A	5.69	47736.17	6408.49	28408.78	22000.29
1685	太平恒安三个月定开债	38.00	355584.45	19416.35	41391.02	21974.68
1686	华安强化收益债券B	4.72	33019.68	30960.12	52912.26	21952.14
1687	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.50	13481.11	8884.61	30811.44	21926.83
1688	创金合信稳健添利债券C	5.02	43088.04	39626.31	61541.96	21915.66
1689	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	17187.46	39087.65	21900.19
1690	博时岁岁增利一年持有期债券A	7.55	59685.41	-21157.45	664.15	21821.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10206

104525.3400

95.51%

4.49%

2025-06-30

1910

479986.8000

99.02%

0.98%

2024-12-31

2904

176921.5500

95.75%

4.25%

2024-06-30

2756

49356.8600

94.02%

5.98%

2023-12-31

1180

32262.2600

92.66%

7.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10206	104525.3400	101893.56	95.51	4785.00	4.49
2025-06-30	1910	479986.8000	90775.95	99.02	901.53	0.98
2024-12-31	2904	176921.5500	49192.97	95.75	2185.04	4.25
2024-06-30	2756	49356.8600	12788.63	94.02	814.12	5.98
2023-12-31	1180	32262.2600	3527.66	92.66	279.28	7.34

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