融通中国概念债券(QDII)A(005243)_规模评级

融通中国概念债券(QDII)A005243FINANCING CHINA'S CONCEPT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.38	10.96	8.78	6.14	5.29	1.63	0.56
季度净申购	3560.20	18185.14	22114.32	7136.51	30638.76	8923.78	872.02
总份额	95237.68	91677.48	73492.34	51378.02	44241.51	13602.75	4678.97
季度总申购份额	6673.49	21568.54	33918.21	11089.97	31553.08	9361.59	994.08
季度总赎回份额	3113.29	3383.40	11803.89	3953.46	914.32	437.81	122.05

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	汇添富鑫福债	11.44	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1860	嘉实致华纯债债券	11.44	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
1861	中银互利半年定期开放债券	11.44	89596.35	-	-	-
1862	天弘弘利债券	11.43	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17
1863	创金合信尊智纯债C	11.41	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
1864	中金金信债券	11.40	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
1865	泰康稳健增利债券A	11.39	78122.29	-1646.87	14824.30	16471.17
1866	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
1867	兴业180天持有期债券A	11.35	102879.00	-10429.02	7261.77	17690.79
1868	博时信用债券C	11.34	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
1869	交银稳利中短债债券C	11.34	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
1870	银华安鑫短债债券D	11.33	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
1871	东方臻裕债券C	11.32	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
1872	交银稳安30天滚动持有债券C	11.32	104306.47	-41016.88	47680.87	88697.75
1873	山证超短债基金E	11.30	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	景顺长城景盈双利债券C	12.08	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
2019	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-
2020	银河睿丰定开债券	10.25	95616.42	-	-	0.00
2021	财通资管鸿益中短债债券A	10.80	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
2022	华安鼎益债券C	10.95	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
2023	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.84	95348.69	-	0.00	-
2024	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
2025	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2026	工银全球美元债A美元现汇	1.48	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2027	工银全球美元债A人民币	10.39	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2028	浙商丰裕纯债A	10.03	95130.39	-0.02	0.01	0.03
2029	博时安弘一年定开债发起式A	11.25	95072.30	-	-	-
2030	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
2031	农银汇理金聚高等级债券	10.98	94989.99	-965.43	309.79	1275.22
2032	平安惠鸿纯债	9.77	94873.01	-21.45	4.28	25.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平

729	中信保诚安鑫回报债券A	3.73	32750.57	3690.13	15144.51	11454.38
730	南方达元债券C	0.42	3940.88	3675.55	3720.36	44.81
731	中银信用增利债券C	6.34	54236.98	3654.15	54494.63	50840.48
732	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
733	天弘增益回报债券发起式D	4.86	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
734	银华远兴一年持有期债券	1.44	13021.35	3609.53	4094.63	485.10
735	创金合信聚鑫债券C	0.43	4620.92	3603.29	4372.22	768.93
736	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
737	泓德裕荣纯债债券C	0.75	6374.66	3534.19	6186.66	2652.47
738	工银7天理财债券B	0.50	4527.65	3469.08	9800.59	6331.50
739	中信建投稳硕债券A	16.24	153812.32	3456.98	5576.91	2119.92
740	中银恒悦180天持有期债券A	12.56	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
741	华安添鑫中短债A	20.08	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
742	国富恒瑞债券C	5.53	41836.08	3400.90	47862.19	44461.30
743	惠升和悦债券C	0.37	3406.01	3376.71	3756.87	380.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	嘉实稳宏债券C	1.23	7216.45	339.50	6776.13	6436.63
1731	博时裕新纯债	1.20	11234.33	2266.27	6757.70	4491.42
1732	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
1733	长信利众(LOF)A	3.19	31801.73	-19451.36	6739.10	26190.46
1734	恒越短债债券A	0.80	7156.86	6392.99	6736.44	343.45
1735	宏利恒利债券C	2.08	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
1736	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
1737	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
1738	南方稳利1年持有债券A	8.19	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
1739	鹏扬双利债券C	1.12	9809.25	1924.46	6625.90	4701.44
1740	景顺长城优信增利债券C	0.96	9116.39	4957.05	6622.70	1665.65
1741	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.39	12839.93	806.95	6564.35	5757.40
1742	前海开源瑞和债券A	2.16	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64
1743	丰润纯债债券C	4.67	42552.23	-36195.20	6525.71	42720.91
1744	易方达纯债债券A	15.32	138347.05	-6313.07	6521.36	12834.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平

2520	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
2521	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
2522	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
2523	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.28	11257.91	-1507.91	1667.66	3175.57
2524	西部利得稳健双利债券A	1.91	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
2525	中银双利债券A	4.62	29418.51	10054.93	13199.39	3144.47
2526	汇添富彭博政金债1-3年A	13.37	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85
2527	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2528	农银恒久增利债券A	0.66	5422.39	314.10	3424.07	3109.97
2529	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
2530	信诚双盈债券(LOF)	25.64	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
2531	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2532	建信双息红利债券C	2.74	21971.39	9659.04	12752.20	3093.16
2533	淳厚添益债券C	0.27	2203.13	810.81	3902.88	3092.07
2534	中欧鼎利债券C	3.10	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1910

479986.8000

99.02%

0.98%

2024-12-31

2904

176921.5500

95.75%

4.25%

2024-06-30

2756

49356.8600

94.02%

5.98%

2023-12-31

1180

32262.2600

92.66%

7.34%

2023-06-30

1316

34684.9600

93.06%

6.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1910	479986.8000	90775.95	99.02	901.53	0.98
2024-12-31	2904	176921.5500	49192.97	95.75	2185.04	4.25
2024-06-30	2756	49356.8600	12788.63	94.02	814.12	5.98
2023-12-31	1180	32262.2600	3527.66	92.66	279.28	7.34
2023-06-30	1316	34684.9600	4247.66	93.06	316.88	6.94

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