融通中国概念债券(QDII)A(005243)_规模评级

融通中国概念债券(QDII)A005243FINANCING CHINA'S CONCEPT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.70	11.34	10.92	8.75	6.12	5.27	1.62
季度净申购	11440.89	3560.20	18185.14	22114.32	7136.51	30638.76	8923.78
总份额	106678.56	95237.68	91677.48	73492.34	51378.02	44241.51	13602.75
季度总申购份额	15168.01	6673.49	21568.54	33918.21	11089.97	31553.08	9361.59
季度总赎回份额	3727.13	3113.29	3383.40	11803.89	3953.46	914.32	437.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平

1739	嘉实稳元纯债债券A	12.82	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1740	招商添悦纯债D	12.79	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1741	西部利得祥逸债券A	12.78	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1742	兴业福益债券	12.78	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1743	中金浙金	12.76	126981.85	-	-	-
1744	华商可转债债券A	12.75	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1745	汇添富丰利短债C	12.71	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1746	融通中国概念债券(QDII)	12.70	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1747	国泰惠泰一年定期开放债券	12.67	118525.45	-	-	-
1748	华夏稳健增利4个月债券C	12.66	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1749	嘉实60天滚动持有短债A	12.63	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1750	广发集远债券A	12.62	112561.54	1345.10	35067.86	33722.76
1751	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.61	114122.86	-	-	30000.00
1752	博时富信纯债债券	12.58	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1753	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.58	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平

1767	财通收益增强债券C	19.24	107326.73	20955.97	58243.42	37287.46
1768	国泰惠丰纯债债券	12.05	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1769	兴业福益债券	12.78	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1770	长信利保债券C	13.36	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
1771	嘉实稳元纯债债券A	12.82	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1772	永赢祥益债券A	10.99	106849.85	-	-	-
1773	中融睿祥纯债A	12.14	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
1774	融通中国概念债券(QDII)	12.70	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1775	东方中债1-5年政策性金融债A	11.40	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1776	华夏可转债增强债券C	20.16	106321.78	9012.23	35877.35	26865.12
1777	诺德短债债券A	12.36	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
1778	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.89	106261.83	-5721.46	15313.24	21034.70
1779	南方臻元	12.52	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1780	银河沃丰债券	11.74	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
1781	中信建投景益债券A	11.31	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.78	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
639	中银永利半年定期开放债券	41.36	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
640	银华增强收益债券	23.96	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31
641	中欧中短债债券发起C	16.43	154083.87	11717.16	90643.08	78925.92
642	华夏鼎利债券C	20.60	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
643	广发景源纯债A	25.94	240798.45	11496.52	18777.39	7280.87
644	工银纯债债券B	8.86	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88
645	融通中国概念债券(QDII)	12.70	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
646	添富短债债券E	2.26	19644.18	11339.75	40903.29	29563.55
647	南方卓元债券C	8.43	74611.64	11331.92	45279.99	33948.08
648	蜂巢添幂中短债A	7.53	72548.57	11329.41	30381.75	19052.34
649	天弘同利债券(LOF)D	2.17	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
650	永赢泰利债券C	3.42	27762.39	11312.10	27715.52	16403.42
651	融通收益增强债券A	2.01	16758.36	11291.44	11368.90	77.46
652	天弘多元增利债券C	2.44	21335.80	11231.62	13604.26	2372.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	长信可转债债券C	5.41	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
1325	天弘招利短债C	8.38	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
1326	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.14	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
1327	建信双息红利债券C	4.19	33202.93	11231.54	15323.93	4092.39
1328	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.89	106261.83	-5721.46	15313.24	21034.70
1329	浙商中短债A	4.77	40479.31	-8642.49	15300.86	23943.35
1330	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.90	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
1331	融通中国概念债券(QDII)	12.70	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1332	建信渤泰债券C	1.48	13894.67	7013.83	15156.26	8142.43
1333	长城恒利纯债A	12.32	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
1334	交银纯债债券C	1.02	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
1335	广发增强债券A	3.54	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01
1336	天弘同利债券(LOF)D	2.17	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
1337	西部利得汇盈债券A	17.11	155493.92	-47757.20	15033.54	62790.74
1338	国投瑞银顺昌纯债债券	6.82	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平

2366	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.88	17677.57	-2020.67	1745.84	3766.51
2367	平安季季享3个月持有债券C	3.20	28113.52	-3400.35	363.16	3763.51
2368	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.22	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
2369	泰康信用精选债券C	0.09	793.23	-3723.85	18.95	3742.80
2370	西部利得祥逸债券A	12.78	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
2371	财通资管积极收益债券E	1.68	13333.27	-383.51	3345.69	3729.20
2372	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.23	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
2373	融通中国概念债券(QDII)	12.70	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
2374	创金合信聚鑫债券C	0.09	911.57	-3709.36	2.07	3711.43
2375	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2376	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.95	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2377	兴全恒鑫债券C	3.08	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
2378	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
2379	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
2380	创金合信鑫日享短债债券C	1.60	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1910

479986.8000

99.02%

0.98%

2024-12-31

2904

176921.5500

95.75%

4.25%

2024-06-30

2756

49356.8600

94.02%

5.98%

2023-12-31

1180

32262.2600

92.66%

7.34%

2023-06-30

1316

34684.9600

93.06%

6.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1910	479986.8000	90775.95	99.02	901.53	0.98
2024-12-31	2904	176921.5500	49192.97	95.75	2185.04	4.25
2024-06-30	2756	49356.8600	12788.63	94.02	814.12	5.98
2023-12-31	1180	32262.2600	3527.66	92.66	279.28	7.34
2023-06-30	1316	34684.9600	4247.66	93.06	316.88	6.94

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