融通中国概念债券(QDII)A(005243)_规模评级

融通中国概念债券(QDII)A005243FINANCING CHINA'S CONCEPT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	13.02	14.87	13.99	12.27	10.95	10.54	8.45
季度净申购	-16094.07	7663.13	14920.38	11440.89	3560.20	18185.14	22114.32
总份额	113168.00	129262.07	121598.94	106678.56	95237.68	91677.48	73492.34
季度总申购份额	35.42	16090.52	56737.27	15168.01	6673.49	21568.54	33918.21
季度总赎回份额	16129.49	8427.39	41816.90	3727.13	3113.29	3383.40	11803.89

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	鹏华畅享债券A	13.27	113703.55	15532.58	26235.26	10702.68
1713	建信纯债C	13.19	80979.82	68.85	13090.53	13021.68
1714	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.15	102911.52	-	-	-
1715	鑫元添利三个月定期开放债券	13.14	124562.21	-	-	19100.00
1716	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67
1717	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
1718	平安高等级债A	13.05	119473.95	27717.97	27728.24	10.27
1719	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49
1720	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-
1721	中信建投景益债券A	13.00	117958.63	7360.45	7401.43	40.98
1722	鑫元中短债C	13.00	109587.93	12021.03	80112.91	68091.88
1723	永赢宏益债券A	12.98	102654.42	-0.00	0.00	0.00
1724	富国新天锋债券(LOF)	12.96	108864.02	-8642.34	5258.80	13901.14
1725	华夏稳鑫增利80天债券C	12.96	113866.71	23314.31	34003.68	10689.37
1726	惠升和睿兴利债券A	12.96	119341.83	70246.85	72834.86	2588.01

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	国泰信瑞纯债债券	12.16	113717.04	103461.02	135667.76	32206.75
1714	鹏华畅享债券A	13.27	113703.55	15532.58	26235.26	10702.68
1715	南华瑞恒中短债债券A	12.55	113643.81	22228.39	46192.23	23963.85
1716	景顺30天滚动持有短债债券A类	12.72	113635.68	-6298.68	5618.36	11917.05
1717	招商享诚增强债券C	13.64	113635.36	52039.24	67138.33	15099.09
1718	华夏鼎佳债券C	17.91	113541.73	-	-	0.00
1719	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
1720	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49
1721	永赢迅利中高等级短债A	12.45	112533.68	-23240.63	33440.64	56681.28
1722	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
1723	民生加银兴盈债券	12.84	112435.25	32622.12	32622.27	0.15
1724	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
1725	万家鑫怡债券A	11.68	112039.47	48057.83	104533.04	56475.21
1726	交银双利债券A/B	14.76	111678.84	-41607.80	97.86	41705.66
1727	博时稳健回报债券(LOF)A	24.52	111261.16	-287.47	5521.61	5809.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平

3667	创金合信稳健添利债券C	1.02	9079.35	-15663.67	3205.86	18869.53
3668	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
3669	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
3670	易方达安瑞短债债券A	5.44	54017.84	-15862.75	5547.70	21410.45
3671	光大保德信超短债债券A	1.91	16812.81	-15966.00	1732.52	17698.52
3672	东方红收益增强债券C	4.72	36969.08	-15984.68	6438.69	22423.37
3673	鑫元鸿利A	3.41	29103.60	-16049.38	3337.78	19387.16
3674	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49
3675	圆信永丰强化收益A	9.79	81329.62	-16180.65	861.87	17042.52
3676	华安沣信债券C	6.49	57212.18	-16231.97	2101.91	18333.88
3677	景顺长城景泰裕利纯债C	38.97	345446.03	-16342.51	61090.61	77433.11
3678	国泰君安君得盈债券C	1.42	14028.59	-16456.22	2592.60	19048.83
3679	万家鑫融纯债债券A	8.74	79256.55	-16502.23	8497.79	25000.02
3680	中融盈泽中短债A	11.64	89095.72	-16560.23	13887.40	30447.63
3681	长城中债3-5年国开债指数C	1.05	8522.80	-16698.29	3009.97	19708.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平

3656	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	288.16	-97.16	36.43	133.59
3657	工银恒享纯债债券A	2.28	21032.46	-11.71	36.22	47.93
3658	英大安悦纯债债券C	0.00	39.01	30.70	36.14	5.45
3659	中邮纯债优选一年定开债C	0.04	371.74	-140.93	35.72	176.65
3660	创金合信转债精选债券C	0.07	539.58	11.49	35.66	24.17
3661	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	178.37	-126.31	35.57	161.87
3662	泓德裕丰中短债债券C	0.04	322.48	-95.19	35.43	130.62
3663	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49
3664	尚正臻利债券C	0.00	24.29	11.59	35.42	23.83
3665	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	95.63	-9.51	35.32	44.83
3666	华安双债添利债券A	0.44	3115.52	-29.88	35.13	65.01
3667	中加颐鑫纯债债券A	20.73	193214.55	33.29	34.86	1.57
3668	浙商汇金聚盈中短债A	3.11	30628.36	6.14	34.84	28.70
3669	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247796.61	-	34.55	-
3670	华安全球美元票息(人民币)C	0.11	990.73	-160.44	34.48	194.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	银河领先债券A	15.21	115428.14	270.60	16713.68	16443.07
1457	长信30天滚动持有短债债券A	13.52	117701.65	-3103.71	13250.91	16354.63
1458	工银纯债债券B	18.46	153966.08	37085.32	53430.49	16345.17
1459	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.04	142076.71	-5210.98	11121.93	16332.91
1460	兴证全球兴益债券C	6.73	60534.08	8296.51	24507.66	16211.15
1461	国投瑞银中高等级债券C	4.43	38194.74	-9862.51	6299.62	16162.13
1462	华富强化回报债券	2.82	17791.95	-14171.31	1988.17	16159.49
1463	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49
1464	兴全恒鑫债券A	14.23	123184.61	44199.81	60301.26	16101.45
1465	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.41	327193.67	54738.68	70814.91	16076.22
1466	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124060.38	-16.06	16038.57	16054.63
1467	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.78	25543.28	-12771.31	3257.70	16029.01
1468	招商鑫悦中短债C	8.87	75479.28	2046.25	18049.75	16003.50
1469	泰康安泽中短债C	3.21	28494.18	7990.53	23976.79	15986.25
1470	华夏恒慧一年定开债券	2.07	18559.67	-	-	15959.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3791

340970.9100

98.67%

1.33%

2025-12-31

10206

104525.3400

95.51%

4.49%

2025-06-30

1910

479986.8000

99.02%

0.98%

2024-12-31

2904

176921.5500

95.75%

4.25%

2024-06-30

2756

49356.8600

94.02%

5.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3791	340970.9100	127539.93	98.67	1722.15	1.33
2025-12-31	10206	104525.3400	101893.56	95.51	4785.00	4.49
2025-06-30	1910	479986.8000	90775.95	99.02	901.53	0.98
2024-12-31	2904	176921.5500	49192.97	95.75	2185.04	4.25
2024-06-30	2756	49356.8600	12788.63	94.02	814.12	5.98

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