融通中国概念债券(QDII)A(005243)_规模评级

融通中国概念债券(QDII)A005243FINANCING CHINA'S CONCEPT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.90	14.02	12.30	10.98	10.57	8.47	5.92
季度净申购	7663.13	14920.38	11440.89	3560.20	18185.14	22114.32	7136.51
总份额	129262.07	121598.94	106678.56	95237.68	91677.48	73492.34	51378.02
季度总申购份额	16090.52	56737.27	15168.01	6673.49	21568.54	33918.21	11089.97
季度总赎回份额	8427.39	41816.90	3727.13	3113.29	3383.40	11803.89	3953.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.04	135031.24	0.06	0.49	0.43
1616	中融聚明定期开放债券	15.03	144528.82	-	0.00	-
1617	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.99	146391.43	-	-	-
1618	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1619	长城中债5-10年国开行债券A	14.98	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1620	永赢迅利中高等级短债A	14.98	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1621	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1622	融通中国概念债券(QDII)	14.90	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1623	蜂巢添益纯债A	14.89	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1624	金元顺安沣楹债券	14.89	121870.52	65823.70	76342.43	10518.73
1625	中银惠利半年定期开放债券A	14.88	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1626	景顺长城景颐尊利债券C	14.87	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1627	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.87	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1628	鹏华丰达债券	14.84	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1629	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平

1607	富国稳健增强债券A/B	17.79	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1608	华商稳定增利债券C	30.15	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
1609	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1610	东兴兴利债券C	15.24	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1611	工银瑞泽定开债券	14.70	129919.02	0.01	9.44	9.43
1612	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
1613	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1614	融通中国概念债券(QDII)	14.90	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1615	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.36	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1616	华泰保兴尊利债券C	16.85	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1617	招商招旺纯债C	13.68	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1618	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1619	兴业30天滚动持有中短债A	14.23	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1620	财通资管鸿运中短债债券A	14.64	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1621	泰康安泓纯债一年定开债券	13.77	127621.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	信澳安盛纯债	23.88	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
884	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	23300.03	23806.53	506.49
885	浙商聚盈纯债债券A	7.37	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
886	工银添慧债券C	3.74	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
887	海富通稳固收益债券C	8.34	61248.71	23167.25	53293.54	30126.30
888	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
889	天弘多元增利债券C	5.16	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
890	融通中国概念债券(QDII)	14.90	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
891	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59
892	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
893	建信鑫和30天持有期债券A	4.62	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
894	鹏华信用增利债券A	4.69	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
895	金鹰添盈纯债债券A	3.76	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
896	大成景泰纯债债券A	9.42	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
897	淳厚添益债券A	3.66	27648.04	22230.07	29430.14	7200.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平

924	融通增强收益债券C	3.77	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
925	广发安泽短债A	22.71	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
926	华泰保兴尊利债券A	52.75	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
927	鹏扬淳合债券	23.75	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
928	长盛安鑫中短债D	14.62	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
929	安信恒鑫增强债券A	5.55	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
930	华夏中短债债券C	12.85	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
931	融通中国概念债券(QDII)	14.90	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
932	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
933	广发中债1-3年农发债指数A	61.23	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
934	嘉实稳宏债券A	10.47	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
935	鹏华丰利债券(LOF)C	8.20	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
936	嘉实致乾纯债债券	45.06	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
937	上银中债1-3年国开行债券指数	38.91	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
938	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.67	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	博时裕荣纯债债券	35.56	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
922	兴业福益债券	19.61	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
923	建信睿和纯债定期开放债券	66.62	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
924	嘉实稳联纯债债券	17.35	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
925	上银中债1-3年农发行债券指数	58.10	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
926	兴银合丰债券A	7.19	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
927	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
928	融通中国概念债券(QDII)	14.90	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
929	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
930	国投瑞银双债债券A	26.27	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
931	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
932	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
933	招商添轩1年定开债	51.12	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
934	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
935	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3791

340970.9100

98.67%

1.33%

2025-12-31

10206

104525.3400

95.51%

4.49%

2025-06-30

1910

479986.8000

99.02%

0.98%

2024-12-31

2904

176921.5500

95.75%

4.25%

2024-06-30

2756

49356.8600

94.02%

5.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3791	340970.9100	127539.93	98.67	1722.15	1.33
2025-12-31	10206	104525.3400	101893.56	95.51	4785.00	4.49
2025-06-30	1910	479986.8000	90775.95	99.02	901.53	0.98
2024-12-31	2904	176921.5500	49192.97	95.75	2185.04	4.25
2024-06-30	2756	49356.8600	12788.63	94.02	814.12	5.98

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