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最新净值:1.1642 -0.0010(-0.09%) 累计净值:1.2242 更新时间:2026-08-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 融通中国概念债券(QDII)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:邱小乐 | 2020-11-30 每10份派现金 0.6 元 | |
| 基金规模:15.17亿元 | ||
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融通中国概念债券(QDII)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.08 | -0.28 | -0.64 | -2.09 | -2.47 |
| 债券型名次 | 779 | 5372 | 4965 | 5236 | 5426 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.92 | 0.68 | 4.09 | -0.20 | 22.42 |
| 债券型名次 | 5472 | 5353 | 5152 | 3109 | 2417 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 779 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 777 | 浦银安盛优化收益债券A | 0.08 | 0.45 | 0.12 | 0.82 | 2.47 |
| 778 | 浦银安盛优化收益债券C | 0.08 | 0.43 | 0.03 | 0.65 | 2.23 |
| 779 | 融通中国概念债券(QDII) | 0.08 | -0.28 | -0.64 | -2.09 | -2.47 |
| 780 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 0.08 | 0.39 | 1.12 | 2.11 | 2.78 |
| 781 | 泰康裕泰债券A | 0.08 | 0.31 | 0.57 | 1.05 | 3.15 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 工银可转债债券 | 1.35 | 7.66 | 3.99 | 0.24 | 2.06 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5372 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5370 | 华商稳定增利债券A | 0.28 | -0.28 | 4.48 | 10.95 | 18.72 |
| 5371 | 汇添富稳安三个月持有债券A | -0.06 | -0.28 | -0.90 | 0.09 | 0.79 |
| 5372 | 融通中国概念债券(QDII) | 0.08 | -0.28 | -0.64 | -2.09 | -2.47 |
| 5373 | 东吴悦秀纯债A | -0.29 | -0.29 | -0.14 | 0.29 | 0.36 |
| 5374 | 东兴兴利债券A | 0.08 | -0.29 | -0.88 | 1.01 | 1.83 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 4965 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4963 | 华安添利6个月债券C | -0.12 | 0.21 | -0.64 | -0.74 | 0.50 |
| 4964 | 人保鑫利债券C | -0.09 | 0.11 | -0.64 | -0.47 | 0.92 |
| 4965 | 融通中国概念债券(QDII) | 0.08 | -0.28 | -0.64 | -2.09 | -2.47 |
| 4966 | 兴证全球兴益债券C | -0.05 | 0.77 | -0.64 | 0.55 | 3.26 |
| 4967 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 0.34 | 0.16 | -0.65 | 0.38 | 0.83 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 5 | 华商稳定增利债券A | 0.28 | -0.28 | 4.48 | 10.95 | 18.72 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5236 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5234 | 富国双债增强债券A | -0.13 | 0.92 | 0.97 | -2.08 | -0.10 |
| 5235 | 广发可转债债券C | 0.08 | 2.59 | -11.30 | -2.08 | 4.93 |
| 5236 | 融通中国概念债券(QDII) | 0.08 | -0.28 | -0.64 | -2.09 | -2.47 |
| 5237 | 格林聚享增强债券C | -0.17 | 2.37 | -2.55 | -2.10 | 0.28 |
| 5238 | 德邦景颐债券C | -0.09 | 2.03 | -2.06 | -2.14 | -1.26 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.39 | 0.67 | 5.48 | 10.34 | 26.98 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 0.09 | 2.24 | 1.85 | 10.65 | 19.44 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 0.09 | 2.20 | 1.74 | 10.43 | 19.12 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5426 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5424 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.53 | 0.00 | -1.37 | -4.50 | -2.46 |
| 5425 | 博时恒利持有期债券C | -0.29 | -2.56 | -3.51 | -2.80 | -2.47 |
| 5426 | 融通中国概念债券(QDII) | 0.08 | -0.28 | -0.64 | -2.09 | -2.47 |
| 5427 | 创金合信怡久回报债券C | -0.06 | -0.01 | -1.73 | -3.24 | -2.49 |
| 5428 | 恒生前海恒源天利债C | -0.12 | 2.48 | -4.33 | -6.66 | -2.49 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 25.49 | 66.45 | 55.43 | - | 156.00 |
| 4 | 国泰可转债债券 | 23.77 | 72.20 | 49.48 | 34.86 | 102.34 |
| 5 | 工银添慧债券A | 22.64 | 37.03 | 29.49 | 17.99 | 45.81 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5472 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5470 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | -2.79 | -1.16 | 3.81 | 3.45 | 20.21 |
| 5471 | 西部利得稳健双利债券C | -2.83 | 31.97 | 14.79 | 1.88 | 89.54 |
| 5472 | 融通中国概念债券(QDII) | -2.92 | 0.68 | 4.09 | -0.20 | 22.42 |
| 5473 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -2.93 | -2.02 | 1.41 | -5.48 | 0.50 |
| 5474 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | -2.98 | -1.34 | 0.44 | -10.32 | -6.10 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 22.18 | 88.29 | 55.91 | 17.98 | 100.81 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 21.70 | 86.80 | 53.99 | 15.72 | 21.32 |
| 3 | 南方昌元转债A | 20.42 | 86.52 | 54.67 | 24.34 | 124.19 |
| 4 | 南方昌元转债C | 19.81 | 84.65 | 52.34 | 21.26 | 115.75 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 16.08 | 82.47 | 55.85 | - | 199.69 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5353 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5351 | 前海联合淳安3年定开债券 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | - | 12.31 |
| 5352 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | 0.69 | 0.69 | 0.69 | - | 0.69 |
| 5353 | 融通中国概念债券(QDII) | -2.92 | 0.68 | 4.09 | -0.20 | 22.42 |
| 5354 | 中加优享纯债债券C | 1.17 | 0.67 | 0.39 | - | 0.19 |
| 5355 | 平安安赢添利半年债券A | 0.95 | 0.66 | 0.00 | 2.95 | 4.41 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 21.97 | 68.76 | 60.00 | 39.33 | 179.70 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 21.49 | 67.42 | 58.10 | 36.58 | 116.84 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 22.18 | 88.29 | 55.91 | 17.98 | 100.81 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5152 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5150 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.03 | 2.29 | 4.09 | - | 5.79 |
| 5151 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 1.32 | 2.59 | 4.09 | 10.90 | 11.03 |
| 5152 | 融通中国概念债券(QDII) | -2.92 | 0.68 | 4.09 | -0.20 | 22.42 |
| 5153 | 财信证券30天持有期债券型 | 1.02 | 3.02 | 4.08 | - | 5.07 |
| 5154 | 人保利丰纯债C | 1.43 | 2.19 | 4.04 | - | 4.32 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 8.73 | 55.68 | 44.09 | 44.06 | 86.99 |
| 4 | 华宝增强收益债券A | 10.75 | 66.01 | 46.84 | 43.03 | 149.66 |
| 5 | 景顺长城景颐丰利债券A | 13.13 | 53.96 | 48.39 | 42.14 | 70.70 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 3109 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3107 | 泓德裕祥债券A | 0.70 | 11.48 | 0.63 | -0.07 | 47.31 |
| 3108 | 博远鑫享三个月债券E | -0.22 | -0.70 | 2.43 | -0.08 | 7.91 |
| 3109 | 融通中国概念债券(QDII) | -2.92 | 0.68 | 4.09 | -0.20 | 22.42 |
| 3110 | 创金合信聚利债券A | 2.72 | 4.90 | 7.96 | -0.31 | 20.61 |
| 3111 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | -2.18 | 1.28 | 7.04 | -0.35 | 67.64 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.97 | 10.73 | 14.45 | 23.02 | 438.06 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.77 | 8.27 | 10.22 | 17.97 | 384.57 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 8.22 | 22.30 | 20.94 | 16.50 | 338.37 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 7.78 | 21.31 | 19.48 | 14.19 | 315.03 |
| 5 | 博时信用债券A/B | 5.93 | 31.72 | 26.75 | 8.16 | 313.89 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2417 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2415 | 兴业中证银行50金融债指数C | 2.07 | 4.38 | 8.18 | 15.59 | 22.44 |
| 2416 | 安信鑫日享中短债A | 2.16 | 3.96 | 6.95 | 13.55 | 22.42 |
| 2417 | 融通中国概念债券(QDII) | -2.92 | 0.68 | 4.09 | -0.20 | 22.42 |
| 2418 | 华夏鼎信债券C | 2.85 | 6.05 | 10.85 | 18.93 | 22.41 |
| 2419 | 前海联合泳祺纯债A | 5.89 | 9.27 | 14.11 | 9.34 | 22.41 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
