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最新净值:1.1765 -0.0023(-0.20%) 累计净值:1.2365 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 融通中国概念债券(QDII)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:邱小乐 | 2020-11-30 每10份派现金 0.6 元 | |
| 基金规模:14.36亿元 | ||
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融通中国概念债券(QDII)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.24 | -0.31 | -1.12 | -2.38 | -1.44 |
| 债券型名次 | 5403 | 5445 | 5347 | 5453 | 5447 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.56 | 2.47 | 4.51 | - | 23.72 |
| 债券型名次 | 5389 | 5250 | 4997 | 1063 | 2178 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5403 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5401 | 西部利得稳健双利债券C | -0.23 | 1.15 | -0.51 | 2.39 | 2.15 |
| 5402 | 华夏海外收益债券A | -0.24 | 0.42 | -2.32 | -2.64 | -1.95 |
| 5403 | 融通中国概念债券(QDII) | -0.24 | -0.31 | -1.12 | -2.38 | -1.44 |
| 5404 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | -0.25 | 0.15 | -1.21 | -2.47 | -0.81 |
| 5405 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | -0.25 | 0.12 | -1.33 | -2.71 | -0.95 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 2 | 华夏可转债增强债券A | 1.67 | 12.16 | 0.18 | 13.11 | 10.62 |
| 3 | 华夏可转债增强债券C | 1.66 | 12.12 | 0.08 | 12.88 | 10.47 |
| 4 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 5 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5445 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5443 | 大成全球美元债债券A人民币 | -0.36 | -0.30 | -1.51 | -2.74 | -2.23 |
| 5444 | 中信证券增利一年A | -0.03 | -0.30 | 0.02 | 0.56 | 1.48 |
| 5445 | 融通中国概念债券(QDII) | -0.24 | -0.31 | -1.12 | -2.38 | -1.44 |
| 5446 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 5447 | 广发集祥债券C | -0.56 | -0.32 | -5.56 | -4.27 | -5.46 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 广发集嘉债券A | 1.17 | 10.52 | 7.86 | 10.30 | 10.31 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5347 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5345 | 万家可转债债券C | 0.02 | 3.91 | -1.09 | 8.70 | 5.52 |
| 5346 | 中海合嘉增强收益债券C | 0.41 | 0.24 | -1.09 | 1.83 | 1.79 |
| 5347 | 融通中国概念债券(QDII) | -0.24 | -0.31 | -1.12 | -2.38 | -1.44 |
| 5348 | 招商安阳债券C | -0.20 | 0.61 | -1.12 | -0.53 | -0.31 |
| 5349 | 大摩灵动优选债券C | 0.10 | 0.90 | -1.13 | 2.56 | 1.25 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 4.32 | 17.84 | 4.58 | 18.42 | 12.38 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.86 | 7.67 | 0.92 | 17.93 | 14.19 |
| 5 | 长城久悦债券A | 0.86 | 7.74 | 1.73 | 16.14 | 11.68 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5453 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5451 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -0.29 | 0.85 | -1.85 | -2.32 | -1.64 |
| 5452 | 汇安稳裕债券 | -0.16 | 1.19 | 0.64 | -2.38 | 0.78 |
| 5453 | 融通中国概念债券(QDII) | -0.24 | -0.31 | -1.12 | -2.38 | -1.44 |
| 5454 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | -0.42 | -0.03 | -1.61 | -2.40 | -2.13 |
| 5455 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -0.47 | -0.11 | -1.59 | -2.44 | -2.11 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.86 | 7.67 | 0.92 | 17.93 | 14.19 |
| 2 | 工银添慧债券A | -0.15 | 1.65 | -0.71 | 13.37 | 13.95 |
| 3 | 工银添慧债券C | -0.16 | 1.61 | -0.81 | 13.15 | 13.80 |
| 4 | 南方昌元转债A | 2.88 | 12.09 | 0.48 | 20.44 | 13.53 |
| 5 | 南方昌元转债C | 2.87 | 12.05 | 0.35 | 20.14 | 13.34 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5447 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5445 | 长江双盈6个月持有期债券型发起式A | -0.09 | -1.25 | -1.74 | 1.44 | -1.38 |
| 5446 | 广发集轩债券A | -0.11 | 0.34 | -2.60 | -0.76 | -1.43 |
| 5447 | 融通中国概念债券(QDII) | -0.24 | -0.31 | -1.12 | -2.38 | -1.44 |
| 5448 | 国泰双利债券A | -0.47 | 0.15 | -2.29 | -1.73 | -1.51 |
| 5449 | 广发集轩债券C | -0.12 | 0.30 | -2.71 | -0.96 | -1.56 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.05 | 64.48 | 46.23 | - | 120.88 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.34 | 63.70 | 36.10 | - | 95.98 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.75 | 62.40 | 34.47 | - | 18.56 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 43.15 | 53.33 | 42.21 | - | 255.25 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5389 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5387 | 国寿安保安恒金融债债券 | -0.55 | 7.76 | 12.52 | - | 17.62 |
| 5388 | 南华价值启航纯债债券C | -0.55 | 3.32 | 5.55 | - | 12.57 |
| 5389 | 融通中国概念债券(QDII) | -0.56 | 2.47 | 4.51 | - | 23.72 |
| 5390 | 天弘成享一年定开 | -0.56 | 5.05 | 8.69 | - | 18.36 |
| 5391 | 东兴兴盈三个月定开债C | -0.57 | 8.51 | 13.34 | - | 15.93 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.05 | 64.48 | 46.23 | - | 120.88 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.34 | 63.70 | 36.10 | - | 95.98 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.75 | 62.40 | 34.47 | - | 18.56 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | - | 196.98 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5250 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5248 | 中信保诚稳鸿C | -0.76 | 2.48 | 7.49 | - | 21.79 |
| 5249 | 宝盈安盛中短债债券C | 0.82 | 2.47 | 4.08 | - | 5.14 |
| 5250 | 融通中国概念债券(QDII) | -0.56 | 2.47 | 4.51 | - | 23.72 |
| 5251 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 0.86 | 2.46 | 6.13 | - | 33.54 |
| 5252 | 工银瑞信7天理财债券C | 1.12 | 2.46 | 4.27 | - | 9.81 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 32.69 | 45.91 | 50.73 | - | 37.73 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.88 | 58.61 | 49.25 | - | 196.98 |
| 3 | 民生加银鑫享债券C | 32.16 | 44.77 | 48.95 | - | 33.48 |
| 4 | 民生加银鑫享债券D | 32.16 | 44.76 | 48.94 | - | 15.73 |
| 5 | 南方昌元转债A | 60.84 | 66.13 | 48.45 | - | 129.13 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 4997 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4995 | 广发集优9个月持有期债券A | 4.21 | 8.53 | 4.51 | - | 10.56 |
| 4996 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 1.57 | 2.40 | 4.51 | - | 10.65 |
| 4997 | 融通中国概念债券(QDII) | -0.56 | 2.47 | 4.51 | - | 23.72 |
| 4998 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.97 | 2.32 | 4.50 | - | 6.41 |
| 4999 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.09 | 2.38 | 4.49 | - | 5.44 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券金港湾A | 0.59 | -2.18 | 0.00 | 0.27 | 0.48 |
| 2 | 中海可转债债券A类 | 27.12 | 41.28 | 29.26 | - | 26.74 |
| 3 | 中海可转债债券C类 | 26.63 | 40.13 | 27.70 | - | 23.57 |
| 4 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.67 | 5.34 | 9.30 | - | 72.61 |
| 5 | 华夏聚利债券A | 24.71 | 34.24 | 24.36 | - | 124.35 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 1063 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1061 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 0.62 | 3.05 | 6.19 | - | 12.70 |
| 1062 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 0.98 | 5.51 | 10.08 | - | 31.57 |
| 1063 | 融通中国概念债券(QDII) | -0.56 | 2.47 | 4.51 | - | 23.72 |
| 1064 | 国泰可转债债券 | 36.40 | 47.61 | 37.01 | - | 92.05 |
| 1065 | 安信恒利增强债券A | 1.27 | 4.40 | 1.26 | - | 11.14 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.65 | 10.35 | 16.64 | - | 436.53 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.83 | 7.57 | 11.03 | - | 382.30 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 12.37 | 18.15 | 20.64 | - | 335.77 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 22.87 | 26.47 | 22.96 | - | 323.10 |
| 5 | 易方达安心回报债券B | 11.92 | 17.19 | 19.18 | - | 313.11 |
| 融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2178 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2176 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 1.74 | 5.83 | 11.07 | - | 23.76 |
| 2177 | 永赢华嘉信用债A | 4.20 | 6.77 | 10.06 | - | 23.74 |
| 2178 | 融通中国概念债券(QDII) | -0.56 | 2.47 | 4.51 | - | 23.72 |
| 2179 | 富国投资级信用债D | 2.18 | 5.25 | 9.51 | - | 23.71 |
| 2180 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 1.96 | 4.94 | 9.13 | - | 23.70 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
