融通中国概念债券(QDII)A(005243)_最新动态

融通中国概念债券(QDII)A005243FINANCING CHINA'S CONCEPT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1704 0.0018(0.15%)

累计净值：1.2304

更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：债券型

融通中国概念债券(QDII)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱小乐

2020-11-30 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.36亿元

融通中国概念债券(QDII)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.32	-1.05	-2.46	-1.95
债券型名次	560	4596	5183	5443	5413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.02	0.94	3.23	1.84	23.08
债券型名次	5421	5353	5131	2989	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.10	0.31	-1.22	-1.22
559	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.72	0.65
560	融通中国概念债券(QDII)	0.03	-0.32	-1.05	-2.46	-1.95
561	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.48	0.90	0.80
562	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.18	-0.32	0.40	2.20	1.83
4595	鹏华双债增利债券C	0.27	-0.32	0.14	1.01	0.75
4596	融通中国概念债券(QDII)	0.03	-0.32	-1.05	-2.46	-1.95
4597	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.11	-0.33	0.48	1.13	1.04
4598	华夏稳享增利6个月债券A	-0.31	-0.33	-0.23	0.53	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.14	-1.17	-1.04	-0.57	-0.85
5182	海富通稳固收益债券C	-0.21	-1.12	-1.04	1.40	0.97
5183	融通中国概念债券(QDII)	0.03	-0.32	-1.05	-2.46	-1.95
5184	方正富邦丰利债券A	-0.30	-1.25	-1.06	0.71	0.46
5185	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
5442	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
5443	融通中国概念债券(QDII)	0.03	-0.32	-1.05	-2.46	-1.95
5444	华安强化收益债券B	0.05	-4.07	-4.97	-2.53	-3.52
5445	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.53	-0.96	-2.55	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	融通可转债C	-0.91	-5.87	-4.32	0.76	-1.93
5412	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-1.30	-1.96	-1.82	-1.94
5413	融通中国概念债券(QDII)	0.03	-0.32	-1.05	-2.46	-1.95
5414	创金合信怡久回报债券C	-0.49	-1.96	-2.32	-1.78	-1.96
5415	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.33	-1.97	-1.86	-1.50	-1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
5420	南方宁利一年债券	-1.02	1.48	6.43	14.70	18.67
5421	融通中国概念债券(QDII)	-1.02	0.94	3.23	1.84	23.08
5422	兴华安惠纯债C	-1.02	4.20	0.00	-	9.73
5423	招商招享纯债C	-1.05	2.34	0.00	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	海富通美元债QDII(人民币)份额	-2.05	0.96	-1.13	-9.03	-5.61
5352	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.95	3.27	-	6.99
5353	融通中国概念债券(QDII)	-1.02	0.94	3.23	1.84	23.08
5354	工银全球美元债C	-3.81	0.91	-2.36	-0.87	1.02
5355	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.07	0.84	2.70	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	德邦新添利债券A	1.31	5.21	3.23	2.92	43.24
5130	鹏华创兴增利债券D	1.75	6.61	3.23	-	4.11
5131	融通中国概念债券(QDII)	-1.02	0.94	3.23	1.84	23.08
5132	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5133	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	宝盈鸿盛债券C	-0.71	1.61	-1.99	1.87	0.65
2988	工银月月薪定期支付债券C	4.50	6.54	6.36	1.87	25.50
2989	融通中国概念债券(QDII)	-1.02	0.94	3.23	1.84	23.08
2990	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.77	3.26
2991	诺安增利债券B	16.51	13.37	8.21	1.57	91.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	泰康安惠纯债债券C	1.67	4.01	6.95	14.53	23.09
2283	永赢开泰中高等级中短债A	2.05	4.60	8.14	15.84	23.09
2284	融通中国概念债券(QDII)	-1.02	0.94	3.23	1.84	23.08
2285	长盛盛康纯债C	2.72	5.46	9.17	17.43	23.04
2286	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.66	10.78	-	23.04

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济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	1.1686	1.1691	1.1694	1.1701	1.1715
累计净值(元)	1.2286	1.2291	1.2294	1.2301	1.2315

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