融通中国概念债券(QDII)A(005243)_最新动态

融通中国概念债券(QDII)A005243FINANCING CHINA'S CONCEPT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1733 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2333

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通中国概念债券(QDII)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱小乐

2020-11-30 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.36亿元

融通中国概念债券(QDII)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
债券型名次	409	790	5130	5324	5369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
债券型名次	5396	5331	5171	3563	2265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	融通通安债券	0.12	0.02	0.58	1.40	1.34
408	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
409	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
410	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17
411	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.21	0.95	2.41	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	平安合泰定开债	0.35	0.27	0.75	1.49	1.46
789	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46
790	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
791	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
792	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	路博迈护航一年持有债券C	-0.67	-0.78	-0.56	-0.65	-0.35
5129	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
5130	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
5131	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.04	0.25	-0.57	-2.54	-2.57
5132	中银通利债券A	-0.47	-0.11	-0.57	-2.92	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	中欧可转债债券C	-1.57	-0.53	-1.75	-1.72	1.78
5323	光大保德信晟利债券C	-0.41	-0.23	-2.59	-1.76	0.24
5324	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
5325	招商安华债券A	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90
5326	长江可转债债券C	-1.59	-0.37	-1.60	-1.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	广发恒悦债券C	-0.12	-0.18	-1.84	-2.47	-1.65
5368	国联安添利增长债A	-0.53	-0.68	-3.36	-2.81	-1.68
5369	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
5370	招商享利增强债券C	0.13	-0.39	-1.85	-2.25	-1.71
5371	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.23	-1.52	-2.28	-1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	民生加银鑫元纯债债券A	-1.00	2.51	6.19	12.91	33.87
5395	东海祥瑞A	-1.01	1.71	6.18	12.15	21.09
5396	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
5397	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
5398	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	1.25	2.60	-	3.36
5330	汇添富理财14天债券A	0.60	1.22	2.60	4.43	6.49
5331	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
5332	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	1.20	4.11	-	6.08
5333	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.83	1.20	2.82	3.88	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	格林泓裕一年定开债C	1.41	2.64	3.49	5.54	7.22
5170	人保鑫泽纯债A	1.54	4.68	3.49	9.16	12.48
5171	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
5172	工银14天理财债券发起C	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
5173	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	人保鑫利债券C	5.89	7.71	4.72	2.56	15.88
3562	工银双盈债券A	-1.30	2.04	2.65	2.55	4.91
3563	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
3564	财通可转债债券C	19.47	45.56	30.66	2.49	34.75
3565	宏利交利债券C	2.94	1.57	4.28	2.44	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
2264	博时富汇3个月定开债发起式	1.47	4.00	8.33	15.63	23.38
2265	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
2266	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.13	8.08	14.94	23.38
2267	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.89	4.70	12.79	16.95	23.37

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1742	1.1719	1.1725	1.1733	1.1733
累计净值(元)	1.2342	1.2319	1.2325	1.2333	1.2333

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。