资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79442.66 98.90%
银行存款和结算备付金 879.63 1.10%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:80322.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中银消费金融债03 30.00 3082.14 4.57%
23招银金租债02 30.00 3067.78 4.55%
25银河证券CP014 30.00 3047.73 4.52%
24广金04 30.00 3021.83 4.48%
24海螺水泥MTN003 26.00 2677.45 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35644.88 52.82%
企业债 3021.83 4.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%