我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179776.47 99.64%
银行存款和结算备付金 51.17 0.03%
其他资产 600.57 0.33%
资产总值:180428.21万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD155 100.00 9922.24 6.65%
23国开08 60.00 6188.44 4.15%
24江苏银行CD110 60.00 5926.52 3.97%
23兴业01 50.00 5088.27 3.41%
22深水02 50.00 5088.17 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84056.86 56.33%
企业债 8095.22 5.43%
国家债券 2056.30 1.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%