资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86305.59 98.95%
银行存款和结算备付金 915.83 1.05%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:87221.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开04 40.00 4042.42 5.84%
24中银消费金融债03 30.00 3067.00 4.43%
24广金04 30.00 3063.32 4.43%
23招银金租债02 30.00 3054.93 4.42%
25银河证券CP014 30.00 3036.54 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41741.98 60.34%
企业债 3063.32 4.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%