资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86064.42 99.55%
银行存款和结算备付金 387.46 0.45%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:86452.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 70.00 7205.60 9.30%
25电网MTN038 40.00 4084.12 5.27%
26北控MTN002B 30.00 3052.76 3.94%
24广金04 30.00 3029.86 3.91%
24中银消费金融债03 30.00 3029.51 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24917.80 32.15%
国家债券 10964.66 14.15%
企业债 3029.86 3.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%