资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86263.28 98.75%
银行存款和结算备付金 839.51 0.96%
其他资产 252.75 0.29%
资产总值:87355.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行债02 40.00 4030.13 5.87%
24广金04 30.00 3046.29 4.44%
24中银消费金融债03 30.00 3045.99 4.44%
23招银金租债02 30.00 3039.57 4.43%
25银河证券CP014 30.00 3023.35 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47217.55 68.77%
企业债 3046.29 4.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%