我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1029.97 |
1115.84 |
440.04 |
1671.38 |
419.22 |
| 本期利润(万元) |
405.44 |
1798.89 |
623.92 |
1991.44 |
278.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1832.37 |
0.00 |
95.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149220.34 |
151465.22 |
50871.85 |
50649.07 |
50872.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.11 |
0.00 |
27.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.88 |
53.82 |
169.18 |
29.75 |
15.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
174677.99 |
60301.57 |
66709.89 |
65984.79 |
71069.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174677.99 |
60301.57 |
66709.89 |
65984.79 |
71069.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.15 |
12.93 |
12.61 |
12.95 |
12.63 |
| 应付托管费(万元) |
12.38 |
4.31 |
4.20 |
4.32 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
174934.17 |
61698.52 |
67777.91 |
68771.87 |
71871.78 |
| 负债合计(万元) |
23468.95 |
11049.46 |
16832.27 |
17908.01 |
20834.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
151465.22 |
50649.07 |
50945.64 |
50863.86 |
51036.90 |
| 未分配利润(万元) |
4225.25 |
506.86 |
803.43 |
721.67 |
894.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.96 |
18.52 |
13.11 |
49.62 |
41.67 |
| 投资收益(万元) |
1388.48 |
2203.08 |
1204.36 |
3853.98 |
2635.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
683.05 |
320.06 |
328.52 |
-1178.44 |
-758.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2096.49 |
2541.66 |
1546.00 |
2725.16 |
1918.47 |
| 管理人报酬(万元) |
103.14 |
153.11 |
75.98 |
191.04 |
113.39 |
| 托管费(万元) |
34.38 |
51.04 |
25.33 |
63.68 |
37.80 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
22.58 |
11.22 |
29.74 |
19.11 |
| 费用合计(万元) |
297.60 |
550.22 |
310.97 |
730.71 |
452.98 |
| 利润总额(万元) |
1798.89 |
1991.44 |
1235.02 |
1994.45 |
1465.49 |
| 净利润(万元) |
1798.89 |
1991.44 |
1235.02 |
1994.45 |
1465.49 |
