融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_财务情况

融通通昊三个月定期开放债券型发起式005289RONGTONG TONGHAO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	722.66	359.28	3294.83	988.27	2008.33
本期利润(万元)	1006.08	511.73	1617.22	-8.99	1252.32
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.48	0.00	1.44	0.00	0.83
期末可供分配利润(万元)	547.06	0.00	2004.97	0.00	2264.37
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	67486.62	69172.83	68661.11	68287.22	151155.22
期末基金份额净值(元)	1.02	1.05	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.48	0.00	1.26	0.00	0.84
累计净值增长率(%)	37.48	0.00	35.48	0.00	34.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	79.52	89.39	112.21	76.73	75.88
交易性金融资产(万元)	79442.66	86263.28	174607.52	185093.75	174677.99
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	79442.66	86263.28	174607.52	185093.75	174677.99
应付管理人报酬(万元)	16.62	17.48	37.23	38.06	37.15
应付托管费(万元)	5.54	5.83	12.41	12.69	12.38
资产总计(万元)	80322.56	87355.54	181824.40	187181.01	174934.17
负债合计(万元)	12835.94	18694.43	30669.18	37278.11	23468.95
所有者权益合计(万元)	67486.62	68661.11	151155.22	149902.90	151465.22
未分配利润(万元)	1408.81	2583.29	5077.40	3825.07	4225.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.52	8.23	2.22	27.98	24.96
投资收益(万元)	980.70	4151.79	2606.69	3849.36	1388.48
公允价值变动收益(万元)	283.42	-1677.60	-756.01	1881.30	683.05
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1265.64	2482.41	1852.91	5758.64	2096.49
管理人报酬(万元)	101.39	338.61	223.34	330.59	103.14
托管费(万元)	33.80	112.87	74.45	110.20	34.38
其它费用(万元)	10.66	23.79	12.28	24.14	12.00
费用合计(万元)	259.56	865.19	600.58	906.80	297.60
利润总额(万元)	1006.08	1617.22	1252.32	4851.83	1798.89
净利润(万元)	1006.08	1617.22	1252.32	4851.83	1798.89

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