融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3254

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王超

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.92亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50
债券型名次	2100	2410	2489	2397	2457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
债券型名次	2396	2667	2310	1075	2186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	人保安睿定开	0.05	0.14	0.68	1.52	1.46
2099	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46
2100	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50
2101	融通通祺债券A	0.05	0.13	0.36	1.29	1.31
2102	融通通祺债券C	0.05	0.11	0.31	1.18	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
2409	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.11	0.88	1.43	1.48
2410	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50
2411	融通通祺债券C	0.05	0.11	0.31	1.18	1.20
2412	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68
2488	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
2489	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50
2490	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
2491	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	浦银安盛盛达纯债债券A	0.07	0.11	0.60	1.49	1.48
2396	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2397	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50
2398	融通债券C	0.07	0.08	0.75	1.49	1.49
2399	太平恒泰三个月定开债	0.06	0.10	0.56	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.04	0.62	1.45	1.50
2456	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.18	0.73	1.53	1.50
2457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50
2458	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.09	0.59	1.47	1.50
2459	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	平安合信定开债	1.82	4.50	8.96	17.54	25.86
2395	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
2396	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
2397	天弘兴益一年定开	1.82	10.70	15.39	23.59	24.35
2398	西部利得汇盈债券A	1.82	5.21	10.40	20.04	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.73	4.99	9.46	-	17.01
2666	南方和元A	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88
2667	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
2668	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
2669	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	华安信用四季红债券A	1.49	4.99	9.13	16.47	90.75
2309	建信纯债A	1.79	4.94	9.13	17.14	71.69
2310	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
2311	太平恒安三个月定开债	1.22	5.08	9.13	17.82	28.10
2312	财通聚利债券	2.03	4.27	9.12	19.38	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	鹏华永融一年定期开放债券	2.05	4.88	9.25	17.85	28.93
1074	中信建投稳悦债券	1.11	4.31	9.68	17.85	26.61
1075	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
1076	银河沃丰债券	1.45	5.79	10.35	17.84	29.91
1077	中欧瑾泰债券C	0.81	6.12	10.62	17.84	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.09	5.01	10.25	19.75	24.03
2185	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.50	3.48	5.82	11.20	24.02
2186	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
2187	建信润利增强债券A	4.38	8.39	6.34	14.26	24.01
2188	金元顺安桉盛债券A	8.59	17.00	9.48	6.12	24.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	40.00	4042.42	5.84%
24中银消费金融债03	30.00	3067.00	4.43%
24广金04	30.00	3063.32	4.43%
23招银金租债02	30.00	3054.93	4.42%
25银河证券CP014	30.00	3036.54	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41741.98	60.34%
企业债	3063.32	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0214	1.0213	1.0210	1.0210	1.0209
累计净值(元)	1.3253	1.3252	1.3249	1.3249	1.3248

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