融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

融通通昊三个月定期开放债券型发起式005289RONGTONG TONGHAO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0187 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3226

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王超

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.92亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.86	1.28	1.23
债券型名次	2445	1848	1945	2534	2676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.15	9.67	18.10	23.68
债券型名次	2554	2749	2102	916	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	前海联合泳辉纯债C	0.08	0.21	0.80	1.28	1.24
2444	融通通宸债券	0.08	0.22	0.83	1.19	1.23
2445	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.20	0.86	1.28	1.23
2446	融通增强收益债券C	0.08	-0.22	0.34	3.85	2.69
2447	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.16	0.69	1.00	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.20	0.86	1.33	1.32
1847	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.78	1.10	1.03
1848	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.20	0.86	1.28	1.23
1849	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.83	1.28	1.16
1850	上银慧佳盈债券	0.10	0.20	0.97	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.18	0.86	1.22	1.21
1944	浦银普瑞A	0.13	0.19	0.86	1.28	1.24
1945	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.20	0.86	1.28	1.23
1946	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.23	0.86	1.37	1.48
1947	天弘丰利债券(LOF)E	0.09	0.12	0.86	1.68	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	前海联合泳辉纯债A	0.08	0.21	0.80	1.28	1.25
2533	前海联合泳辉纯债C	0.08	0.21	0.80	1.28	1.24
2534	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.20	0.86	1.28	1.23
2535	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.83	1.28	1.16
2536	山西证券裕辰债券发起式	0.09	0.16	0.81	1.28	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.09	0.20	0.94	1.26	1.23
2675	融通通宸债券	0.08	0.22	0.83	1.19	1.23
2676	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.20	0.86	1.28	1.23
2677	山西证券裕辰债券发起式	0.09	0.16	0.81	1.28	1.23
2678	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.18	0.72	1.44	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	鹏华丰恒债券	1.95	4.66	8.55	16.93	39.38
2553	平安合慧定开债	1.95	4.15	6.54	13.52	23.78
2554	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.15	9.67	18.10	23.68
2555	天弘通享债券发起A	1.95	3.85	6.11	-	5.65
2556	天弘信利债券A	1.95	6.25	11.10	20.04	42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
2748	平安惠铭纯债	1.89	5.15	9.75	19.25	23.45
2749	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.15	9.67	18.10	23.68
2750	上银慧祥利债券C	1.80	5.15	10.08	17.16	24.89
2751	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.15	9.47	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	民生加银恒宁债券	1.38	5.94	9.67	-	10.89
2101	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.99	5.79	9.67	-	41.71
2102	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.15	9.67	18.10	23.68
2103	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.03	9.67	-	12.32
2104	鑫元稳利债券	2.56	5.51	9.67	17.04	59.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	鹏扬稳利债券C	3.08	6.52	10.50	18.10	19.65
915	浦银安盛普庆纯债债券A	2.37	5.32	10.22	18.10	21.20
916	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.15	9.67	18.10	23.68
917	长城短债债券A	2.59	5.77	11.12	18.09	24.55
918	华夏海外收益债券A	-0.58	4.95	16.65	18.09	80.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	国联安恒利63个月定开债券C	1.64	4.55	8.45	-	23.69
2201	南方1-3年国开债C	1.44	4.66	7.96	13.91	23.68
2202	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.15	9.67	18.10	23.68
2203	财通资管鸿利中短债债券C	1.62	3.80	7.28	14.38	23.67
2204	蜂巢添跃66个月定开债券	3.85	8.18	12.53	-	23.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	40.00	4042.42	5.84%
24中银消费金融债03	30.00	3067.00	4.43%
24广金04	30.00	3063.32	4.43%
23招银金租债02	30.00	3054.93	4.42%
25银河证券CP014	30.00	3036.54	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41741.98	60.34%
企业债	3063.32	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融...

查看全文[07-18]
标题：融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...

融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有...

查看全文[07-03]
标题：融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告因业务发展需要，自2024年6月15日起，融通基金管理有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址由深圳...

查看全文[06-15]
06-07融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
05-27关于旗下融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增兴业银...
05-23融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机...
04-24融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八次集中开放申...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0187	1.0186	1.0185	1.0181	1.0179
累计净值(元)	1.3226	1.3225	1.3224	1.3220	1.3218

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。