融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0418 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3127

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王超

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.87亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
债券型名次	1394	2610	2617	2933	2733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.88	10.40	18.40	22.50
债券型名次	2898	2480	1918	1195	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	人保鑫泽纯债A	0.04	0.19	0.42	0.72	0.18
1393	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
1394	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
1395	融通增益债券A/B	0.04	0.23	0.28	0.39	0.21
1396	融通增益债券C	0.04	0.21	0.20	0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25
2609	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.27	0.24	0.39	0.25
2610	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
2611	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
2612	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.27	0.52	0.94	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.43	0.80	0.23
2616	融通通灿债券	0.01	0.22	0.43	0.83	0.21
2617	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
2618	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29
2619	天弘安益A	0.04	0.31	0.43	0.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	人保鑫泽纯债A	0.04	0.19	0.42	0.72	0.18
2932	人保鑫泽纯债C	0.03	0.18	0.39	0.72	0.16
2933	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
2934	天弘新享一年定开债券发起	0.03	0.24	0.56	0.72	0.25
2935	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26
2732	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.87	1.68	0.26
2733	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
2734	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
2735	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	平安元丰中短债债券A	1.52	5.03	9.98	15.84	17.48
2897	平安元和90天滚动持有短债C	1.52	4.07	8.04	-	9.87
2898	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.40	22.50
2899	融通增鑫债券A	1.52	5.58	11.07	16.51	33.45
2900	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	汇安信利债券C	1.53	5.88	-2.86	-2.84	2.38
2479	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.10	5.88	11.52	20.29	24.16
2480	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.40	22.50
2481	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54
2482	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	华夏纯债债券A	1.69	6.27	10.40	18.01	63.43
1917	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.37	26.01
1918	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.40	22.50
1919	长城信利一年定开债券发起式	1.63	5.76	10.39	-	11.95
1920	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56
1194	鹏华丰泽债券(LOF)	2.78	6.20	11.10	18.41	110.72
1195	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.40	22.50
1196	博时裕昂纯债债券	3.25	7.31	11.83	18.39	38.49
1197	广发汇承定期开放债券	1.33	5.74	9.46	18.39	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
2212	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.54	11.35	19.40	22.51
2213	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.40	22.50
2214	格林泓安63个月定开债	3.72	8.04	12.40	21.54	22.49
2215	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	40.00	4030.13	5.87%
24广金04	30.00	3046.29	4.44%
24中银消费金融债03	30.00	3045.99	4.44%
23招银金租债02	30.00	3039.57	4.43%
25银河证券CP014	30.00	3023.35	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47217.55	68.77%
企业债	3046.29	4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0418	1.0417	1.0417	1.0417	1.0414
累计净值(元)	1.3127	1.3126	1.3126	1.3126	1.3123

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