融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

融通通昊三个月定期开放债券型发起式005289RONGTONG TONGHAO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

超110亿，加仓[2026-02-09]

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最新净值：1.0420 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3129

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王超

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.87亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.40	0.59	0.28
债券型名次	4249	3417	2861	3434	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.78	10.29	18.34	22.53
债券型名次	3072	2583	1948	971	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	融通通福债券(LOF)A	0.02	1.81	2.51	2.28	3.04
4248	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.23	1.42	0.07
4249	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.40	0.59	0.28
4250	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4251	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.51	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	前海联合泰瑞纯债A	0.10	0.26	0.26	0.44	0.23
3416	前海联合泰瑞纯债C	0.10	0.26	0.26	0.45	0.23
3417	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.40	0.59	0.28
3418	融通增鑫债券C	0.05	0.26	0.29	0.48	0.26
3419	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.49	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	平安季开鑫定开债E	0.05	0.22	0.40	0.67	0.25
2860	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.40	0.76	0.23
2861	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.40	0.59	0.28
2862	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.13	0.40	0.90	0.15
2863	泰康安欣纯债债券A	0.13	0.45	0.40	0.43	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	人保鑫盛纯债C	0.03	0.14	0.66	0.59	0.12
3433	融通通玺债券	0.08	0.30	0.42	0.59	0.24
3434	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.40	0.59	0.28
3435	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.37	0.53	0.59	0.39
3436	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.59	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	人保安睿定开	0.11	0.36	0.44	0.48	0.28
3363	融通通源短融债券A	0.08	0.27	0.44	0.75	0.28
3364	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.40	0.59	0.28
3365	融通增鑫债券A	0.05	0.27	0.36	0.61	0.28
3366	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.35	0.16	-0.35	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	浦银安盛盛通定开债券	1.42	3.92	6.64	-	27.03
3071	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.42	4.94	8.14	-	12.09
3072	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.42	5.78	10.29	18.34	22.53
3073	上银慧信利三个月定开债券	1.42	6.29	10.88	-	10.78
3074	信澳安益纯债债券	1.42	4.34	9.43	16.42	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	金元顺安沣泰定开债发起式	1.27	5.78	9.87	-	33.37
2582	前海联合添利债券C	-0.06	5.78	3.16	7.50	26.91
2583	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.42	5.78	10.29	18.34	22.53
2584	西部利得沣享债券C	0.32	5.78	9.72	-	9.84
2585	永赢昭利债券A	1.47	5.78	10.41	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	平安季添盈定开债C	2.37	6.02	10.29	16.35	23.51
1947	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.63	7.41	10.29	18.39	37.12
1948	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.42	5.78	10.29	18.34	22.53
1949	银河睿丰定开债券	0.65	7.42	10.29	17.12	25.53
1950	永赢华嘉信用债A	2.48	7.07	10.29	-	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	富国天盈债券C	1.39	5.39	7.27	18.34	73.41
970	富国泓利纯债债券型发起式C	1.24	5.72	10.52	18.34	26.12
971	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.42	5.78	10.29	18.34	22.53
972	天弘华享三个月定开	1.47	5.96	9.59	18.33	25.33
973	安信尊享添利利率债C	0.71	5.93	9.43	18.32	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	前海开源鼎欣债券A	0.89	5.06	9.81	17.13	22.56
2212	浦银中短债C	1.24	4.48	8.08	13.88	22.54
2213	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.42	5.78	10.29	18.34	22.53
2214	长盛安鑫中短债A	2.03	4.25	8.43	16.04	22.52
2215	富国添享一年持有期债券C	3.36	9.20	11.99	20.75	22.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	40.00	4030.13	5.87%
24广金04	30.00	3046.29	4.44%
24中银消费金融债03	30.00	3045.99	4.44%
23招银金租债02	30.00	3039.57	4.43%
25银河证券CP014	30.00	3023.35	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47217.55	68.77%
企业债	3046.29	4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0418	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418
累计净值(元)	1.3127	1.3126	1.3126	1.3127	1.3127

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