融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

融通通昊三个月定期开放债券型发起式005289RONGTONG TONGHAO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.3356

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王超

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.75亿元

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
债券型名次	486	419	841	1215	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
债券型名次	1624	2247	1980	892	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
485	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
486	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
487	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
488	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
418	鹏华丰泰定期开放债券A	0.26	0.58	0.89	1.40	2.09
419	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
420	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
421	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	鹏华丰盈债券	0.18	0.45	0.97	1.45	2.39
840	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.45	0.97	0.31	0.90
841	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
842	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
843	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1214	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
1215	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
1216	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59
1217	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
1420	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1421	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
1422	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52
1423	信诚稳泰A	0.13	0.36	0.85	1.57	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34
1623	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.93	5.51	9.01	15.54	22.61
1624	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
1625	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
1626	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
2246	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
2247	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
2248	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22
2249	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	华安纯债债券A	2.90	5.29	9.75	16.58	69.24
1979	华商收益增强债券A	2.96	9.51	9.75	18.41	131.86
1980	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
1981	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99
1982	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.76	5.42	9.39	17.91	23.01
891	博时裕新纯债	3.35	7.35	11.38	17.90	43.62
892	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
893	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
894	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29
2091	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
2092	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
2093	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2094	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银消费金融债03	30.00	3082.14	4.57%
23招银金租债02	30.00	3067.78	4.55%
25银河证券CP014	30.00	3047.73	4.52%
24广金04	30.00	3021.83	4.48%
24海螺水泥MTN003	26.00	2677.45	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35644.88	52.82%
企业债	3021.83	4.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0238	1.0229	1.0226	1.0214	1.0207
累计净值(元)	1.3357	1.3348	1.3345	1.3333	1.3326

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