融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：黄浩荣

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.92亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53
债券型名次	3031	2655	3105	2287	1914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	7.64	11.60	18.81	19.26
债券型名次	1761	1272	694	963	2102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	融通通安债券	0.05	0.14	0.43	1.50	3.11
3030	融通通灿债券	0.05	0.25	0.53	1.72	3.89
3031	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53
3032	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.24	0.29	1.17	3.14
3033	融通增鑫债券C	0.05	0.27	0.18	1.22	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.53	3.76
2654	融通通玺债券	0.03	0.25	0.47	1.42	2.82
2655	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53
2656	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30
2657	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.25	0.32	0.81	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	融通通润债券	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
3104	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.53	3.76
3105	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53
3106	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.31	0.46	1.01	2.28
3107	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	1.16	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	人保福欣3个月定开债券A	0.03	0.24	0.72	1.42	2.55
2286	融通通玺债券	0.03	0.25	0.47	1.42	2.82
2287	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53
2288	天治鑫利纯债债券A	0.09	0.16	0.20	1.42	4.28
2289	万家恒瑞18个月C	0.04	0.32	0.24	1.42	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	建信稳定得利债券A	0.14	0.21	2.64	1.55	3.53
1913	江信聚福	0.12	0.00	-1.32	1.18	3.53
1914	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53
1915	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
1916	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	鹏扬泓利债券C	4.20	5.03	2.90	13.72	21.57
1760	浦银安盛普诚纯债债券A	4.20	6.49	0.00	-	6.11
1761	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.20	7.64	11.60	18.81	19.26
1762	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.20	7.20	10.74	19.49	30.06
1763	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90
1271	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85
1272	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.20	7.64	11.60	18.81	19.26
1273	万家鑫耀纯债债券A	4.99	7.64	0.00	-	7.59
1274	易方达纯债1年定期开放债券C	3.51	7.64	8.98	17.13	62.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	嘉实致融一年定期债券	3.94	6.83	11.60	-	20.35
693	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	14.05	29.22
694	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.20	7.64	11.60	18.81	19.26
695	兴业丰泰债券	3.67	7.54	11.60	20.28	30.81
696	永赢宏益债券A	4.30	7.95	11.60	22.01	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	工银信用纯债一年定开债券C	3.87	7.51	10.20	18.81	71.80
962	华夏希望债券A	5.13	8.26	5.07	18.81	122.18
963	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.20	7.64	11.60	18.81	19.26
964	博时裕通3个月定开债发起式C	3.92	7.06	10.35	18.80	30.46
965	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	财通安瑞短债债券C	2.28	5.77	8.77	16.64	19.26
2101	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
2102	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.20	7.64	11.60	18.81	19.26
2103	博时中债3-5政金债指数A	5.48	8.69	12.17	-	19.25
2104	平安季添盈定开债C	3.72	6.25	10.61	18.73	19.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行CD155	100.00	9922.24	6.65%
23国开08	60.00	6188.44	4.15%
24江苏银行CD110	60.00	5926.52	3.97%
23兴业01	50.00	5088.27	3.41%
22深水02	50.00	5088.17	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84056.86	56.33%
企业债	8095.22	5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.285	1.285	1.285	1.285	1.284

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