融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

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“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.300

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：黄浩荣

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.96亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.51	0.29	1.90	0.29
债券型名次	3070	1930	2827	2708	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	7.77	11.07	-	21.02
债券型名次	2536	1607	1211	1070	2123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	前海联合泓元定开债券	0.09	0.48	-0.45	2.26	-0.45
3069	融通通灿债券	0.09	0.64	0.08	1.98	0.06
3070	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.51	0.29	1.90	0.29
3071	山证裕泰3个月定开	0.09	0.45	0.70	2.41	0.85
3072	上银慧添利债券	0.09	0.44	0.51	2.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	前海开源1-3年国开债A	0.17	0.51	0.14	0.86	0.01
1929	前海开源鼎裕债券A	0.19	0.51	1.01	4.80	2.09
1930	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.51	0.29	1.90	0.29
1931	山西证券裕辰债券发起式	0.13	0.51	0.20	2.47	0.29
1932	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.51	0.23	2.31	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	平安惠享纯债A	0.19	0.38	0.29	2.14	0.32
2826	浦银普瑞A	0.07	0.32	0.29	1.48	0.23
2827	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.51	0.29	1.90	0.29
2828	泰康安益纯债债券C	0.16	0.36	0.29	1.98	0.29
2829	天弘通享债券发起C	0.07	0.27	0.29	0.98	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.37	1.90	0.41
2707	鹏扬淳享债券C	0.18	0.62	-0.23	1.90	0.00
2708	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.51	0.29	1.90	0.29
2709	融通增强收益债券A	0.34	0.91	0.98	1.90	1.17
2710	天治鑫祥利率债债券A	0.20	1.03	0.14	1.90	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	平安中短债债券A	0.05	0.19	0.30	1.35	0.29
3214	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.20	0.69	0.16	2.72	0.29
3215	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.51	0.29	1.90	0.29
3216	山西证券裕辰债券发起式	0.13	0.51	0.20	2.47	0.29
3217	泰康安益纯债债券C	0.16	0.36	0.29	1.98	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	南方光元债券	3.26	7.48	0.00	-	8.97
2535	南方弘利定开债券发起	3.26	7.88	10.82	-	41.04
2536	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.26	7.77	11.07	-	21.02
2537	西部利得聚利6个月定开债券C	3.26	7.18	9.52	-	21.22
2538	兴业安和6个月定开债券发起式	3.26	7.04	10.95	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	民生加银丰鑫债券	4.26	7.77	10.16	-	16.56
1606	鹏扬双利债券C	3.31	7.77	9.32	-	36.25
1607	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.26	7.77	11.07	-	21.02
1608	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
1609	兴全祥泰定期开放债券	3.23	7.77	11.26	-	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华安锦源0-7年金融债定开债	4.24	7.95	11.07	-	18.09
1210	嘉实致兴定期纯债债券	3.46	8.05	11.07	-	28.43
1211	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.26	7.77	11.07	-	21.02
1212	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	5.20	7.97	11.06	-	3.73
1213	汇添富多策略纯债A	3.96	8.45	11.06	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	华商可转债债券C	-3.98	0.75	0.83	-	51.89
1069	银华岁丰定期开放债券发起式	4.33	9.00	11.72	-	35.59
1070	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.26	7.77	11.07	-	21.02
1071	前海开源弘泽债券A	4.21	6.47	7.88	-	91.35
1072	前海开源弘泽债券C	3.86	5.69	6.65	-	87.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	交银中债1-3年农发债指数A	3.22	7.02	9.56	-	21.03
2122	长城短债债券A	3.24	8.42	11.70	-	21.02
2123	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.26	7.77	11.07	-	21.02
2124	博时中债3-5政金债指数C	4.69	9.41	12.03	-	20.99
2125	广发集瑞债券A	1.71	1.45	2.55	-	20.99

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD098	80.00	7857.11	5.25%
24江苏银行CD110	60.00	5983.49	4.00%
22中原银行01	50.00	5136.25	3.43%
23嘉兴现代MTN001	50.00	5098.57	3.41%
24财通证券CP003	50.00	5084.01	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84980.47	56.80%
企业债	6063.61	4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.029	1.028	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.300	1.299	1.299	1.299	1.299

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