融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

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济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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累计净值：1.3267

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王超

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.75亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.61	1.38	1.63
债券型名次	1166	2223	1920	2150	2459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
债券型名次	2526	2789	2255	861	2177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.44	0.74	0.89
1165	融通通润债券	0.02	1.35	1.01	1.35	1.43
1166	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.61	1.38	1.63
1167	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94
1168	融通增享纯债债券A	0.02	0.30	0.78	1.72	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	0.18	0.45	1.07	1.22
2222	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21
2223	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.61	1.38	1.63
2224	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90
2225	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	人保安睿定开	0.00	0.15	0.61	1.36	1.57
1919	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.20	0.61	1.34	1.55
1920	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.61	1.38	1.63
1921	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.25	0.61	1.28	1.46
1922	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	-0.03	0.61	0.89	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2149	平安惠禧纯债A	0.00	0.20	0.55	1.38	1.55
2150	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.61	1.38	1.63
2151	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.41	0.93	1.38	1.69
2152	万家恒A	0.01	0.24	0.54	1.38	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	鹏华丰盈债券	0.02	0.35	0.67	1.38	1.63
2458	平安惠复纯债A	0.02	0.01	0.41	1.38	1.63
2459	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.61	1.38	1.63
2460	泰康安益纯债债券C	0.01	0.27	0.49	1.32	1.63
2461	万家可转债债券C	-0.61	-2.71	-3.68	-5.07	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.01	4.19	7.87	-	9.21
2525	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65
2526	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
2527	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87
2528	天弘安益C	2.01	3.87	9.80	17.74	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	金鹰添益3个月定开债	1.71	4.44	8.57	15.70	41.18
2788	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.87	4.44	7.71	-	9.87
2789	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
2790	圆信永丰兴益三个月定开债	2.07	4.44	7.79	-	9.84
2791	中航瑞发3个月定开债C	1.86	4.44	10.03	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	建信收益增强债券A	2.91	8.31	9.03	11.93	120.05
2254	浦银普益A	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
2255	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
2256	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
2257	中银招利债券A	3.30	5.96	9.03	13.62	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	博时富华纯债债券	3.03	8.85	11.33	17.13	43.60
860	富国金融债债券型	2.08	4.79	9.75	17.13	31.17
861	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
862	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
863	富国长江经济带纯债债券	2.23	4.45	9.14	17.11	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
2176	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
2177	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
2178	融通增享纯债债券A	2.70	5.66	11.99	17.95	24.18
2179	南方1-3年国开债C	1.63	3.98	7.47	13.40	24.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银消费金融债03	30.00	3082.14	4.57%
23招银金租债02	30.00	3067.78	4.55%
25银河证券CP014	30.00	3047.73	4.52%
24广金04	30.00	3021.83	4.48%
24海螺水泥MTN003	26.00	2677.45	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35644.88	52.82%
企业债	3021.83	4.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0226	1.0224	1.0221	1.0222	1.0222
累计净值(元)	1.3265	1.3263	1.3260	1.3261	1.3261

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