融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)_最新动态

融通通昊三个月定期开放债券型发起式005289RONGTONG TONGHAO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0166 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3205

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

融通通昊三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王超

2026-04-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.92亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

融通通昊三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.76	1.19	1.02
债券型名次	4587	3252	2568	2666	2931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.31	9.92	-	23.43
债券型名次	2509	2690	2040	1071	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	融通通和债券	0.01	0.42	0.56	0.90	0.71
4586	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.32	1.47	0.37
4587	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.76	1.19	1.02
4588	融通增鑫债券A	0.01	0.18	0.59	1.00	0.82
4589	山证裕睿6个月定开C	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	浦银普益C	0.05	0.29	0.81	1.03	1.01
3251	融通通宸债券	0.02	0.29	0.79	1.14	1.04
3252	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.76	1.19	1.02
3253	上银慧鑫利债券	0.03	0.29	0.77	1.13	0.90
3254	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.81	0.85	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.04	0.62	0.76	1.24	1.19
2567	融通通安债券	0.03	0.33	0.76	1.01	1.00
2568	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.76	1.19	1.02
2569	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
2570	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.27	0.76	1.09	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	浦银普益A	0.06	0.31	0.88	1.19	1.11
2665	前海开源祥和债券C	0.49	1.21	0.66	1.19	0.80
2666	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.76	1.19	1.02
2667	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.35	0.89	1.19	1.10
2668	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.26	0.82	1.26	1.02
2930	人保鑫泽纯债A	0.07	0.71	0.84	1.25	1.02
2931	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.76	1.19	1.02
2932	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.08	0.22	0.71	1.11	1.02
2933	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.49	0.86	1.50	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	鹏华金利债券	1.99	5.91	10.89	-	26.56
2508	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.99	5.19	8.73	-	12.20
2509	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.99	5.31	9.92	-	23.43
2510	易方达恒惠定开债券发起式	1.99	4.76	7.92	-	31.98
2511	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	国投瑞银顺昌纯债债券	2.24	5.31	10.71	-	29.31
2689	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.31	9.03	-	19.85
2690	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.99	5.31	9.92	-	23.43
2691	兴银合丰债券A	0.44	5.31	9.35	-	22.64
2692	中航瑞明纯债C	2.43	5.31	11.30	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	国金惠盈纯债债券C	-1.51	3.10	9.92	-	29.69
2039	交银施罗德稳固收益债券A	7.50	17.56	9.92	-	100.14
2040	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.99	5.31	9.92	-	23.43
2041	易方达年年恒夏纯债C	2.60	5.37	9.92	-	25.81
2042	大成债券C	5.95	9.91	9.91	-	200.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	华商可转债债券C	39.51	33.96	40.55	-	111.90
1070	银华岁丰定期开放债券发起式	2.37	6.80	11.58	-	38.80
1071	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.99	5.31	9.92	-	23.43
1072	前海开源弘泽债券A	6.69	11.19	13.60	-	104.16
1073	前海开源弘泽债券C	6.37	10.48	12.42	-	99.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
融通通昊三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	圆信永丰瑞丰	4.51	8.93	13.45	-	23.52
2201	东兴兴利债券C	2.72	5.97	9.49	-	23.47
2202	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.99	5.31	9.92	-	23.43
2203	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.48	5.34	10.61	-	23.42
2204	招商双债增强(LOF)D	2.20	5.86	11.02	-	23.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	40.00	4042.42	5.84%
24中银消费金融债03	30.00	3067.00	4.43%
24广金04	30.00	3063.32	4.43%
23招银金租债02	30.00	3054.93	4.42%
25银河证券CP014	30.00	3036.54	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41741.98	60.34%
企业债	3063.32	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0166	1.0165	1.0164	1.0165	1.0166
累计净值(元)	1.3205	1.3204	1.3203	1.3204	1.3205

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