资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61999.74 96.67%
银行存款和结算备付金 2132.93 3.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:64132.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛农商行永续债01 50.00 5196.05 10.01%
25兰州银行永续债01 50.00 5117.64 9.86%
25国开18 50.00 5117.79 9.86%
25河北银行绿色债 50.00 5108.48 9.84%
25广州农商行债01 50.00 5084.40 9.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46889.78 90.36%
国家债券 5012.14 9.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%