资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60484.75 96.21%
银行存款和结算备付金 2379.54 3.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62864.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 80.00 8698.93 16.62%
25青岛农商行永续债01 50.00 5124.56 9.79%
25广州农商行债01 50.00 5104.55 9.76%
25兰州银行永续债01 50.00 5055.65 9.66%
25邢台银行永续债01 50.00 5045.03 9.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38520.84 73.62%
国家债券 8698.93 16.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%