资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102377.82 99.67%
银行存款和结算备付金 306.64 0.30%
其他资产 33.58 0.03%
资产总值:102718.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 370.00 37605.98 38.19%
25农发20 200.00 19735.57 20.04%
25兰州银行永续债01 100.00 9762.30 9.91%
25重庆债37 80.00 7519.35 7.64%
25青岛农商行永续债01 60.00 5998.27 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85209.07 86.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%