资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52610.19 95.91%
银行存款和结算备付金 2241.53 4.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54851.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛农商行永续债01 50.00 5119.72 9.90%
25杭州银行03 50.00 5078.01 9.82%
25河北银行绿色债 50.00 5073.23 9.81%
25兰州银行永续债01 50.00 5067.81 9.80%
25广州农商行债01 50.00 5046.95 9.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51613.75 99.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%