融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.17亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
债券型名次	306	1352	4491	3084	3229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	2.95	6.80	13.73	20.70
债券型名次	5091	5003	4211	2472	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
305	浦银安盛6个月持有期债券C	0.14	0.41	1.51	2.95	3.25
306	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
307	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
308	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70
1351	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68
1352	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
1353	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
1354	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
4490	平安如意中短债E	0.02	-0.01	0.27	0.83	0.86
4491	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
4492	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
4493	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
3083	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.28	0.67	1.28	1.24
3084	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
3085	融通增益债券A/B	0.05	0.10	0.52	1.28	1.29
3086	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	平安季开鑫定开债E	0.05	0.06	0.48	1.23	1.27
3228	平安双债添益债券A	-0.03	0.20	-0.14	0.64	1.27
3229	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
3230	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.12	0.54	1.24	1.27
3231	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.27	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	红土创新添利债券C	0.38	3.01	6.82	-	8.76
5090	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
5091	融通增润三个月定开债券发起式	0.38	2.95	6.80	13.73	20.70
5092	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
5093	财通弘利纯债债券	0.37	3.57	6.91	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5002	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5003	融通增润三个月定开债券发起式	0.38	2.95	6.80	13.73	20.70
5004	融通增益债券C	0.94	2.95	5.53	19.54	28.49
5005	招商鑫诚短债C	1.27	2.95	5.48	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.62	6.80	-	8.63
4210	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40
4211	融通增润三个月定开债券发起式	0.38	2.95	6.80	13.73	20.70
4212	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	3.68	6.80	-	12.24
4213	安信华享纯债A	-0.05	3.25	6.79	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	华安稳固收益债券C	1.63	4.87	8.60	13.73	99.92
2471	民生加银丰鑫债券	0.62	4.43	7.92	13.73	17.60
2472	融通增润三个月定开债券发起式	0.38	2.95	6.80	13.73	20.70
2473	华夏鼎富债券C	2.47	5.46	7.79	13.72	17.46
2474	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.67	4.35	7.69	13.71	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	汇添富90天短债C	1.46	3.66	6.64	12.24	20.70
2625	民生加银中债1-3年农发债指数	1.42	3.86	6.99	13.47	20.70
2626	融通增润三个月定开债券发起式	0.38	2.95	6.80	13.73	20.70
2627	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.20	5.62	10.20	18.59	20.70
2628	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛农商行永续债01	50.00	5119.72	9.90%
25杭州银行03	50.00	5078.01	9.82%
25河北银行绿色债	50.00	5073.23	9.81%
25兰州银行永续债01	50.00	5067.81	9.80%
25广州农商行债01	50.00	5046.95	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51613.75	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1399	1.1400	1.1386	1.1390	1.1386
累计净值(元)	1.1978	1.1979	1.1965	1.1969	1.1965

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