融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1433 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2012

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55
债券型名次	482	613	1443	2470	2710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03
债券型名次	5033	5024	3992	1984	2576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
481	前海开源鼎裕债券A	0.04	0.21	0.71	1.60	3.14
482	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55
483	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.14	0.43	0.84	0.92
484	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.04	0.26	0.55	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.06	0.41	1.17	2.90	3.52
612	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.41	1.21	2.39	2.79
613	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55
614	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.41	0.71	1.18	1.48
615	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.41	0.93	1.38	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	前海开源丰和债券A	0.01	0.21	0.68	1.64	1.93
1442	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.94
1443	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55
1444	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1445	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.23	0.68	1.65	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
2469	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43
2470	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55
2471	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
2472	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.20	0.61	1.34	1.55
2709	融通通宸债券	0.01	0.15	0.51	1.28	1.55
2710	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55
2711	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.09	0.63	1.35	1.55
2712	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.11	3.42	-	3.70
5032	工银3-5年国开债指数E	0.78	6.66	6.36	13.39	14.77
5033	融通增润三个月定开债券发起式	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03
5034	招商添旭3个月定开债发起式A	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30
5035	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.24	2.61	5.53	-	7.51
5023	鹏华年年红一年持有期债券C	1.32	2.60	6.32	12.48	16.61
5024	融通增润三个月定开债券发起式	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03
5025	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.39	2.60	4.73	-	6.35
5026	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.68	4.35	6.94	-	20.49
3991	平安惠兴债券	1.97	3.47	6.94	12.60	26.70
3992	融通增润三个月定开债券发起式	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03
3993	信诚稳瑞A	1.87	3.62	6.94	12.66	32.19
3994	易方达安源中短债债券A	1.84	3.69	6.94	13.00	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	中航瑞景3个月定开C	1.60	3.61	7.06	13.41	27.76
1983	南方1-3年国开债C	1.63	3.98	7.47	13.40	24.16
1984	融通增润三个月定开债券发起式	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03
1985	博时中债1-3年国开行C	1.50	3.81	7.09	13.39	21.10
1986	工银3-5年国开债指数E	0.78	6.66	6.36	13.39	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03
2575	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
2576	融通增润三个月定开债券发起式	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03
2577	中欧同益债券	2.39	7.42	13.11	-	21.02
2578	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛农商行永续债01	50.00	5196.05	10.01%
25兰州银行永续债01	50.00	5117.64	9.86%
25国开18	50.00	5117.79	9.86%
25河北银行绿色债	50.00	5108.48	9.84%
25广州农商行债01	50.00	5084.40	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46889.78	90.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1429	1.1422	1.1412	1.1414	1.1418
累计净值(元)	1.2008	1.2001	1.1991	1.1993	1.1997

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