融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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最新净值：1.1299 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.91亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.35	-0.41	0.36
债券型名次	878	2359	3472	5239	2522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	3.97	7.94	14.99	19.61
债券型名次	4874	4630	3682	1861	2611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	平安惠涌纯债	0.12	0.39	0.46	0.57	0.36
877	平安惠禧纯债A	0.12	0.37	0.45	0.77	0.27
878	融通增润三个月定开债券发起式	0.12	0.37	0.35	-0.41	0.36
879	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.37	0.50	0.78	0.33
880	泰康稳健增利债券A	0.12	0.51	0.69	1.27	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	平安惠禧纯债A	0.12	0.37	0.45	0.77	0.27
2358	融通岁岁添利定期开放债券B	0.02	0.37	0.38	0.02	0.42
2359	融通增润三个月定开债券发起式	0.12	0.37	0.35	-0.41	0.36
2360	融通增享纯债债券C	0.07	0.37	0.42	0.81	0.36
2361	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.37	0.50	0.78	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	人保利丰纯债C	0.03	0.14	0.35	0.62	0.17
3471	融通通和债券	0.04	0.16	0.35	0.72	0.18
3472	融通增润三个月定开债券发起式	0.12	0.37	0.35	-0.41	0.36
3473	泰康安泽中短债A	0.04	0.16	0.35	0.75	0.18
3474	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.35	0.47	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.37	0.14	-0.41	0.28
5238	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.01	-0.63	-0.91	-0.41	-0.66
5239	融通增润三个月定开债券发起式	0.12	0.37	0.35	-0.41	0.36
5240	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.02	-0.60	-0.88	-0.41	-0.62
5241	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	-0.71	-1.27	-0.41	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	0.40	0.29	0.62	0.36
2521	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.41	0.34	0.34	0.36
2522	融通增润三个月定开债券发起式	0.12	0.37	0.35	-0.41	0.36
2523	融通增享纯债债券C	0.07	0.37	0.42	0.81	0.36
2524	天弘安益C	0.07	0.33	0.35	0.31	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	西部利得合享C	0.25	4.46	8.20	15.56	38.48
4873	嘉实致诚纯债债券	0.24	5.61	0.00	-	7.68
4874	融通增润三个月定开债券发起式	0.24	3.97	7.94	14.99	19.61
4875	永赢惠益债券A	0.24	7.52	12.22	19.85	31.85
4876	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	5.99	10.47	18.08	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	浦银安盛普丰纯债债券A	0.51	3.97	6.64	13.11	15.52
4629	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.18	3.97	7.83	-	10.14
4630	融通增润三个月定开债券发起式	0.24	3.97	7.94	14.99	19.61
4631	西部利得合赢债券A	0.70	3.97	7.85	15.24	30.09
4632	易方达安益90天持有债券C	1.69	3.97	0.00	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	工银瑞福纯债债券A	2.07	5.69	7.94	14.50	23.14
3681	工银瑞嘉一年定开债券C	0.22	4.96	7.94	-	8.28
3682	融通增润三个月定开债券发起式	0.24	3.97	7.94	14.99	19.61
3683	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.51	4.36	7.94	-	18.98
3684	博时裕恒纯债债券	0.45	3.98	7.93	14.41	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	建信荣元一年定开债券发起式	0.26	4.06	7.55	14.99	14.62
1860	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.89	5.70	8.33	14.99	18.48
1861	融通增润三个月定开债券发起式	0.24	3.97	7.94	14.99	19.61
1862	创金合信中债1-3年政金债C	0.92	5.15	8.22	14.98	15.66
1863	华安信用四季红债券C	0.91	5.06	8.45	14.98	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	中欧短债债券C	1.33	3.92	6.79	12.16	19.62
2610	中融中债1-5年国开行C	0.59	6.85	10.51	17.83	19.62
2611	融通增润三个月定开债券发起式	0.24	3.97	7.94	14.99	19.61
2612	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.06	10.19	3.96	-	19.60
2613	嘉实汇达中短债债券C	0.65	4.81	8.01	14.01	19.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20193.39	20.38%
25农发03	100.00	10067.83	10.16%
25国开11	100.00	10047.79	10.14%
25兰州银行永续债01	100.00	9952.51	10.04%
25杭州银行03	90.00	9061.32	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113475.41	114.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1292	1.1288	1.1287	1.1288	1.1286
累计净值(元)	1.1871	1.1867	1.1866	1.1867	1.1865

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