融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.130 0.000(0.02%)

累计净值：1.188

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘舒乐

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.02亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.35	1.91	0.27
债券型名次	4109	2885	2379	2688	3367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.88	9.41	-	19.61
债券型名次	3039	2427	2251	2000	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.05	0.21	0.28	1.15	0.36
4108	前海联合添和纯债C	0.05	0.29	-0.02	3.23	0.30
4109	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.37	0.35	1.91	0.27
4110	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.66	1.45	0.67
4111	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.30	0.62	1.36	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	融通通和债券	0.06	0.37	0.60	1.33	0.62
2884	融通通恒63个月定开债券A	0.06	0.37	1.02	2.02	1.30
2885	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.37	0.35	1.91	0.27
2886	融通增鑫债券A	0.08	0.37	0.33	1.71	0.35
2887	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.09	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	浦银安盛上清所优选短融C	0.07	0.21	0.35	1.43	0.33
2378	人保利丰纯债A	0.07	0.31	0.35	0.27	0.32
2379	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.37	0.35	1.91	0.27
2380	上银中债1-3年农发行债券指数	0.24	0.64	0.35	0.81	0.22
2381	太平丰润一年定开债券发起式	0.08	-0.21	0.35	1.66	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.12	0.52	0.26	1.91	0.31
2687	平安合瑞定开债	0.15	0.54	0.12	1.91	0.06
2688	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.37	0.35	1.91	0.27
2689	泰信汇盈债券A	0.10	0.46	-0.04	1.91	0.02
2690	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.45	-0.29	1.91	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	平安惠聚债券	0.26	0.62	0.28	2.25	0.27
3366	平安季开鑫定开债E	0.10	0.46	0.26	1.51	0.27
3367	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.37	0.35	1.91	0.27
3368	上银聚增富定开债券	0.20	0.66	0.30	1.63	0.27
3369	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.46	0.27	2.05	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	鹏华丰实定期开放债券B	2.98	6.32	4.37	-	61.83
3038	浦银安盛盛元定开债券A	2.98	7.10	10.72	-	48.02
3039	融通增润三个月定开债券发起式	2.98	6.88	9.41	-	19.61
3040	信诚至泰C	2.98	7.79	9.39	-	29.85
3041	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.98	6.54	9.07	-	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	交银中债1-3年政金债指数C	3.09	6.88	9.29	-	12.92
2426	鹏华丰康债券	2.81	6.88	9.61	-	45.33
2427	融通增润三个月定开债券发起式	2.98	6.88	9.41	-	19.61
2428	万家CFETS0-3年期政金债指数C	3.36	6.88	0.00	-	7.15
2429	中加优选中高等级债券C	2.76	6.88	9.52	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	建信睿阳一年定期开放债券	3.21	6.54	9.41	-	18.33
2250	景顺长城稳定收益债券C	13.79	8.06	9.41	-	51.06
2251	融通增润三个月定开债券发起式	2.98	6.88	9.41	-	19.61
2252	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.34	5.80	9.40	-	9.41
2253	交银丰润收益债券C	3.89	7.35	9.40	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	6.80	9.63	-	23.20
1999	鹏华稳利短债A	1.84	4.73	7.06	-	16.53
2000	融通增润三个月定开债券发起式	2.98	6.88	9.41	-	19.61
2001	博时富淳3个月定开债发起式	3.38	7.70	10.69	-	23.48
2002	富安达富利纯债A	5.67	9.70	12.31	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	国寿安保泰荣纯债债券	3.80	7.16	9.47	-	19.61
2314	融通通恒63个月定开债券A	4.08	8.14	12.48	-	19.61
2315	融通增润三个月定开债券发起式	2.98	6.88	9.41	-	19.61
2316	长城中债3-5年国开债指数A	5.28	10.48	13.61	-	19.60
2317	长城中债5-10年国开行债券C	7.65	14.42	18.29	-	19.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	200.00	20356.44	6.56%
22光大银行	200.00	20288.49	6.54%
22上证03	180.00	18753.52	6.05%
23国君10	180.00	18461.91	5.95%
24天津银行债01	150.00	15273.85	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187515.47	60.45%
企业债	18409.82	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.130	1.129	1.129	1.129	1.129
累计净值(元)	1.188	1.187	1.187	1.187	1.187

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