融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1286 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.91亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
债券型名次	2098	2611	4159	5272	2954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	3.99	7.95	14.85	19.48
债券型名次	4930	4628	3701	1903	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	浦银中短债C	0.03	0.21	0.38	0.80	0.19
2097	人保鑫泽纯债C	0.03	0.18	0.39	0.72	0.16
2098	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
2099	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07
2100	融通债券A/B	0.03	0.31	0.42	0.55	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.27	0.24	0.39	0.25
2610	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
2611	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
2612	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.27	0.52	0.94	0.25
2613	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13
4158	平安元盛超短债C	0.02	0.17	0.28	0.53	0.15
4159	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
4160	融通增益债券A/B	0.04	0.23	0.28	0.39	0.21
4161	泰康安泽中短债C	0.03	0.13	0.28	0.62	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.40	0.18	-0.42	0.37
5271	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.06	-0.42	0.10
5272	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
5273	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.21	-0.13	-0.44	0.15
5274	博时双季享持有期债券C	0.00	0.53	-0.04	-0.45	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	融通通宸债券	0.06	0.25	0.35	0.14	0.24
2953	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24
2954	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
2955	融通增鑫债券A	0.02	0.25	0.41	0.70	0.24
2956	天弘合益A	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.23	2.26	4.21	8.34	24.59
4929	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.23	2.58	4.95	11.99	32.45
4930	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.85	19.48
4931	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24
4932	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.19	3.99	7.94	-	10.08
4627	人保福欣3个月定开债券C	0.73	3.99	7.60	-	9.72
4628	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.85	19.48
4629	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.99	7.09	-	12.72
4630	万家稳健增利债券A	3.15	3.99	5.13	12.89	109.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.83	4.66	7.95	-	9.89
3700	摩根瑞益纯债债券A	2.07	4.84	7.95	15.27	17.75
3701	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.85	19.48
3702	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.35	4.27	7.95	-	11.24
3703	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	14.99	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	创金合信中债1-3年政金债C	0.99	5.05	8.18	14.85	15.60
1902	广发景兴中短债A	1.46	4.25	7.52	14.85	20.57
1903	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.85	19.48
1904	富国国有企业债债券A/B	1.86	4.54	8.09	14.84	62.55
1905	华夏中短债债券C	1.14	4.76	9.04	14.84	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.66	19.48
2629	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	13.93	19.48
2630	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.85	19.48
2631	广发景辉纯债	1.48	5.26	9.06	15.91	19.47
2632	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.63	19.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20193.39	20.38%
25农发03	100.00	10067.83	10.16%
25国开11	100.00	10047.79	10.14%
25兰州银行永续债01	100.00	9952.51	10.04%
25杭州银行03	90.00	9061.32	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113475.41	114.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1287	1.1286	1.1285	1.1286	1.1283
累计净值(元)	1.1866	1.1865	1.1864	1.1865	1.1862

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