融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1455 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2034

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
债券型名次	2259	1024	1532	2841	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.32	6.84	13.40	21.26
债券型名次	3820	4702	4066	1984	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.10	0.21	0.79	1.06
2258	人保鑫泽纯债A	0.01	0.12	0.17	1.09	1.37
2259	融通增润三个月定开债券发起式	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
2260	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
2261	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.22	0.48	1.71	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	平安增利六个月定开债A	0.24	0.36	-0.09	0.97	1.42
1023	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.02	0.36	0.56	1.67	2.23
1024	融通增润三个月定开债券发起式	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
1025	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1026	天弘安盈一年持有C	0.04	0.36	0.93	1.23	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.27	0.47	1.47	1.94
1531	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.02	0.33	0.47	1.49	1.99
1532	融通增润三个月定开债券发起式	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
1533	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.21	0.47	1.54	1.89
1534	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.00	0.17	0.37	1.12	1.47
2840	平安季添盈定开债A	-0.01	0.12	0.26	1.12	2.40
2841	融通增润三个月定开债券发起式	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
2842	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
2843	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.25	0.50	1.12	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	平安惠澜纯债A	-0.06	0.13	0.30	1.33	1.74
2595	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74
2596	融通增润三个月定开债券发起式	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
2597	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74
2598	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	农银金祺定开债券	1.74	4.98	9.21	-	23.73
3819	鹏扬利沣短债A	1.74	3.98	7.08	14.55	21.08
3820	融通增润三个月定开债券发起式	1.74	3.32	6.84	13.40	21.26
3821	天弘中债1-3年国开债A	1.74	3.60	7.01	13.24	16.08
3822	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	15.07	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	华安添荣中短债C	1.66	3.32	7.55	-	8.94
4701	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.85	3.32	6.41	-	16.02
4702	融通增润三个月定开债券发起式	1.74	3.32	6.84	13.40	21.26
4703	天弘优利短债发起C	1.77	3.32	6.14	-	10.62
4704	添富短债债券A	1.43	3.32	5.74	11.13	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	平安中短债债券C	2.02	3.75	6.84	14.44	27.77
4065	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.52	3.51	6.84	-	12.19
4066	融通增润三个月定开债券发起式	1.74	3.32	6.84	13.40	21.26
4067	太平丰润一年定开债券发起式	-1.14	7.20	6.84	-	1.31
4068	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.24	3.33	6.83	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	华富收益增强债券A	0.96	8.72	9.98	13.40	225.12
1983	南方昭元债券C	2.73	5.43	7.11	13.40	17.40
1984	融通增润三个月定开债券发起式	1.74	3.32	6.84	13.40	21.26
1985	西部利得聚利6个月定开债券C	1.88	3.97	7.91	13.40	23.69
1986	平安短债C	1.71	3.72	6.69	13.39	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	财通资管鸿运中短债债券C	1.28	2.88	5.09	10.16	21.26
2579	富安达富利纯债C	3.28	8.03	12.53	20.46	21.26
2580	融通增润三个月定开债券发起式	1.74	3.32	6.84	13.40	21.26
2581	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.26	5.59	10.16	16.90	21.25
2582	工银尊益中短债债券A	2.11	4.43	7.23	15.07	21.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛农商行永续债01	50.00	5196.05	10.01%
25兰州银行永续债01	50.00	5117.64	9.86%
25国开18	50.00	5117.79	9.86%
25河北银行绿色债	50.00	5108.48	9.84%
25广州农商行债01	50.00	5084.40	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46889.78	90.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1456	1.1460	1.1463	1.1462	1.1454
累计净值(元)	1.2035	1.2039	1.2042	1.2041	1.2033

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