融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2108

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
债券型名次	999	616	524	1838	1694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
债券型名次	1604	4175	3565	2225	2484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
998	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
999	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
1000	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1001	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
615	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38
616	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
617	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
618	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
523	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57
524	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
525	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
526	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	浦银普瑞A	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33
1837	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32
1838	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
1839	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1840	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1693	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
1694	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
1695	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
1696	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	鹏扬丰利一年定开债券A	2.94	9.44	16.44	-	21.77
1603	前海开源丰和债券A	2.94	4.22	6.16	11.62	11.47
1604	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
1605	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99
1606	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.69	3.81	6.50	11.91	15.65
4174	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46
4175	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
4176	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
4177	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
3564	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.29	4.73	7.72	-	12.33
3565	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
3566	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.14	4.12	7.72	-	9.19
3567	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
2224	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
2225	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
2226	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37
2227	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06
2483	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
2484	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
2485	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
2486	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛农商行永续债01	50.00	5196.05	10.01%
25兰州银行永续债01	50.00	5117.64	9.86%
25国开18	50.00	5117.79	9.86%
25河北银行绿色债	50.00	5108.48	9.84%
25广州农商行债01	50.00	5084.40	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46889.78	90.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1531	1.1526	1.1521	1.1509	1.1498
累计净值(元)	1.2110	1.2105	1.2100	1.2088	1.2077

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