融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1559 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2138

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.23亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66
债券型名次	2413	1250	965	1076	1736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.03	7.83	14.01	22.37
债券型名次	1903	3949	3540	1827	2471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	前海联合添利债券A	0.26	-0.05	0.10	-0.58	-2.21
2412	前海联合添利债券C	0.26	-0.06	0.11	-0.58	-2.21
2413	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66
2414	尚正臻利债券C	0.26	0.30	0.68	1.31	2.85
2415	泰康长江经济带债券A	0.26	0.57	1.10	1.81	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	平安高等级债A	0.31	0.53	0.90	1.50	2.43
1249	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
1250	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66
1251	泰康安益纯债债券A	0.05	0.53	1.04	1.65	2.92
1252	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14
964	前海开源乾盛定期开放债券A	0.30	0.56	1.05	1.92	3.11
965	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66
966	上银中债1-3年农发行债券指数	0.38	0.64	1.05	2.10	2.91
967	天弘成享一年定开	0.32	0.71	1.05	2.02	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
1075	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
1076	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66
1077	融通债券C	0.27	0.56	1.03	1.81	2.77
1078	泰康安和纯债6个月定开债券	0.23	0.63	1.20	1.81	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
1735	前海开源鼎瑞债券C	0.35	0.46	0.63	1.37	2.66
1736	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66
1737	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
1738	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	农银汇理金聚高等级债券	2.66	4.33	7.06	13.41	18.47
1902	平安惠融纯债	2.66	3.35	6.25	14.76	36.19
1903	融通增润三个月定开债券发起式	2.66	4.03	7.83	14.01	22.37
1904	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.66	4.62	8.05	-	11.59
1905	万家鑫耀纯债债券A	2.66	5.00	10.05	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.90	4.03	7.05	-	11.96
3948	鹏华锦利两年定期开放债券	1.63	4.03	6.61	12.46	21.16
3949	融通增润三个月定开债券发起式	2.66	4.03	7.83	14.01	22.37
3950	山证超短债基金A	2.07	4.03	6.52	14.11	27.47
3951	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	南华瑞扬纯债A	2.51	4.36	7.83	12.13	16.39
3539	平安惠澜纯债C	2.08	4.37	7.83	13.27	22.00
3540	融通增润三个月定开债券发起式	2.66	4.03	7.83	14.01	22.37
3541	银河嘉裕债券	2.27	4.24	7.83	13.46	18.55
3542	大成景乐纯债债券C	1.88	4.46	7.82	12.10	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	东方红聚利债券C	-0.19	9.04	12.75	14.03	41.13
1826	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.57	4.65	8.33	14.02	18.76
1827	融通增润三个月定开债券发起式	2.66	4.03	7.83	14.01	22.37
1828	民生加银鑫升	2.72	4.15	8.08	14.00	39.45
1829	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.00	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	中金新盛1年	3.29	6.87	12.48	-	22.38
2470	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
2471	融通增润三个月定开债券发起式	2.66	4.03	7.83	14.01	22.37
2472	永赢淳利债券	2.57	4.94	8.56	15.13	22.37
2473	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	21.84	22.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	80.00	8698.93	16.62%
25青岛农商行永续债01	50.00	5124.56	9.79%
25广州农商行债01	50.00	5104.55	9.76%
25兰州银行永续债01	50.00	5055.65	9.66%
25邢台银行永续债01	50.00	5045.03	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38520.84	73.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1558	1.1556	1.1550	1.1535	1.1529
累计净值(元)	1.2137	1.2135	1.2129	1.2114	1.2108

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。