融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1489 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2068

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.87	1.26	2.04
债券型名次	1665	971	690	2833	2325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62
债券型名次	2757	4715	3874	1937	2559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	浦银安盛双债增强债券A	0.08	-0.37	-1.19	-0.17	0.68
1664	前海开源润和债券C	0.08	0.22	0.89	2.24	3.17
1665	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.87	1.26	2.04
1666	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
1667	融通增益债券A/B	0.08	0.24	0.90	1.48	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	平安合正	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99
970	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
971	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.87	1.26	2.04
972	上银慧鼎利债券	0.10	0.31	0.85	1.97	2.87
973	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79
689	鹏扬淳明债券A	0.08	0.30	0.87	1.96	2.76
690	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.87	1.26	2.04
691	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43
692	新华利率债E	0.09	0.23	0.87	2.07	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.46	1.26	1.79
2832	融通通宸债券	0.04	0.24	0.53	1.26	1.92
2833	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.87	1.26	2.04
2834	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.51	1.26	1.92
2835	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.70	1.26	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	鹏扬富利增强债券C	0.30	0.18	-0.76	0.67	2.04
2324	浦银安盛盛达纯债债券A	0.05	0.22	0.63	1.37	2.04
2325	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.87	1.26	2.04
2326	天弘永利债券B	0.06	-0.14	1.11	0.31	2.04
2327	万家稳健增利债券A	0.07	0.19	0.22	1.09	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.37	4.55	7.74	-	12.24
2756	浦银安盛盛达纯债债券A	2.37	4.18	7.68	13.13	38.69
2757	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62
2758	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
2759	天弘中债3-5年政策性金融债	2.37	5.08	11.96	20.31	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	华商鸿悦纯债债券	2.52	3.20	7.39	-	8.70
4714	鹏华稳利短债A	1.75	3.20	5.93	11.40	19.08
4715	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62
4716	长信纯债一年定开债券C	1.52	3.19	8.54	-	91.74
4717	国泰君安君得利短债C	1.58	3.19	6.31	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	3.69	7.35	-	12.11
3873	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
3874	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62
3875	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46
3876	永赢月月享30天持有期短债A	2.07	3.82	7.35	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	交银丰润收益债券C	2.37	4.59	8.57	13.65	44.52
1936	鹏扬添利增强A	5.22	12.94	15.23	13.65	34.60
1937	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62
1938	海富通稳固收益债券C	2.14	14.85	13.13	13.64	121.06
1939	汇添富中短债A	2.12	3.69	8.02	13.64	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.23	3.93	7.82	13.98	21.64
2558	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	-	21.62
2559	融通增润三个月定开债券发起式	2.37	3.20	7.35	13.65	21.62
2560	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
2561	中信建投稳泰债券	2.72	4.89	10.93	-	21.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛农商行永续债01	50.00	5196.05	10.01%
25兰州银行永续债01	50.00	5117.64	9.86%
25国开18	50.00	5117.79	9.86%
25河北银行绿色债	50.00	5108.48	9.84%
25广州农商行债01	50.00	5084.40	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46889.78	90.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1485	1.1480	1.1475	1.1473	1.1470
累计净值(元)	1.2064	1.2059	1.2054	1.2052	1.2049

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