融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

闲钱底仓优选！近五年年化5%+、回撤不到2%，这只定开债基今天能买了[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1370 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1949

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.17亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99
债券型名次	4344	4052	4267	3391	3615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	2.81	6.74	14.02	20.36
债券型名次	5177	5078	4213	2041	2641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.20	0.17	0.73	1.33	1.20
4343	前海开源瑞和债券C	-0.20	-0.08	0.68	1.94	1.71
4344	融通增润三个月定开债券发起式	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99
4345	山证裕睿6个月定开A	-0.20	0.25	0.83	1.81	1.70
4346	山证裕睿6个月定开C	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	浦银安盛优化收益债券C	-0.10	0.04	0.40	2.31	1.96
4051	人保利丰纯债C	-0.11	0.04	0.40	0.88	0.76
4052	融通增润三个月定开债券发起式	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99
4053	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.04	0.25	0.67	0.54
4054	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.24	0.56	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	南方梦元短债A	0.00	0.09	0.34	0.71	0.64
4266	鹏华创兴增利债券D	-0.25	-0.05	0.34	1.44	1.51
4267	融通增润三个月定开债券发起式	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99
4268	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.06	0.34	0.69	0.60
4269	易方达安瑞短债债券A	-0.01	0.08	0.34	0.76	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	平安惠锦债券	-0.12	0.15	0.72	1.17	1.11
3390	平安中债1-3年国开债指数C	-0.08	0.22	0.82	1.17	1.23
3391	融通增润三个月定开债券发起式	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99
3392	天治鑫利纯债债券A	-0.05	0.15	0.58	1.17	1.07
3393	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.24	-0.46	0.20	1.17	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.25	0.25	1.37	0.99
3614	人保鑫泽纯债A	-0.11	-0.11	0.67	1.06	0.99
3615	融通增润三个月定开债券发起式	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99
3616	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
3617	泰康安惠纯债债券C	-0.06	0.08	0.57	1.09	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	博时双月薪定期支付债券	0.26	2.90	6.97	-	110.83
5176	平安惠泽	0.26	3.43	7.25	14.85	41.39
5177	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	2.81	6.74	14.02	20.36
5178	同泰泰和三个月定开债A	0.26	2.40	5.70	-	4.27
5179	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	2.75	6.09	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	诺德安盈	1.09	2.81	6.53	13.20	16.88
5077	平安元盛超短债E	0.94	2.81	4.90	9.35	13.29
5078	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	2.81	6.74	14.02	20.36
5079	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.81	4.98	-	7.48
5080	中银聚享债券B	-0.18	2.81	5.95	12.58	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	嘉实超短债债券A	1.51	3.62	6.74	-	12.23
4212	景顺长城睿丰短债债券C	1.30	3.24	6.74	-	8.57
4213	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	2.81	6.74	14.02	20.36
4214	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.51	9.61
4215	西部利得合赢债券C	0.93	3.46	6.74	14.06	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	广发景和中短债A	1.63	3.77	6.90	14.02	22.36
2040	交银丰盈收益债券A	1.66	3.22	6.93	14.02	52.92
2041	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	2.81	6.74	14.02	20.36
2042	华安安腾一年定开债	1.58	3.97	7.37	14.01	15.75
2043	惠升和风纯债C	0.34	3.18	8.19	14.01	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	平安乐顺39个月定开债A	2.81	5.74	8.70	15.37	20.38
2640	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.29	5.57	10.08	-	20.36
2641	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	2.81	6.74	14.02	20.36
2642	招商添润3个月定开债发起式C	2.07	5.58	9.80	18.14	20.36
2643	中欧短债债券C	1.39	3.49	6.16	11.53	20.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛农商行永续债01	50.00	5119.72	9.90%
25杭州银行03	50.00	5078.01	9.82%
25河北银行绿色债	50.00	5073.23	9.81%
25兰州银行永续债01	50.00	5067.81	9.80%
25广州农商行债01	50.00	5046.95	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51613.75	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1363	1.1373	1.1380	1.1383	1.1393
累计净值(元)	1.1942	1.1952	1.1959	1.1962	1.1972

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。