融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.1935

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.17亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.04	0.62	0.91	0.86
债券型名次	5277	5378	3345	3984	3633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	3.50	7.42	-	20.22
债券型名次	5112	4822	3999	2001	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	农银恒久增利债券A	-0.08	0.59	-0.02	0.95	0.87
5276	鹏华稳健添利债券C	-0.08	0.00	-0.17	0.69	0.39
5277	融通增润三个月定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.62	0.91	0.86
5278	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.08	0.22	0.71	1.11	1.02
5279	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.08	0.23	0.54	0.45	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5377	平安合进1年定开债	-0.01	-0.04	0.21	0.63	0.26
5378	融通增润三个月定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.62	0.91	0.86
5379	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5380	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.24	0.62	0.87	0.77
3344	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.54	0.62	1.22	1.16
3345	融通增润三个月定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.62	0.91	0.86
3346	融通增益债券C	-0.01	0.19	0.62	0.82	0.81
3347	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.58	0.91	0.73
3983	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.58	0.91	0.73
3984	融通增润三个月定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.62	0.91	0.86
3985	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.22	0.66	0.91	0.85
3986	上银政策性金融债债券	-0.01	0.46	1.12	0.91	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	平安合泰定开债	0.03	0.22	0.67	1.05	0.86
3632	平安元泓30天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.62	1.25	0.86
3633	融通增润三个月定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.62	0.91	0.86
3634	山证超短债基金C	0.02	0.24	0.68	1.03	0.86
3635	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	博时双季享持有期债券B	0.50	4.53	9.72	-	17.61
5111	国泰鑫裕纯债债券	0.50	4.69	9.29	-	10.51
5112	融通增润三个月定开债券发起式	0.50	3.50	7.42	-	20.22
5113	财通资管睿安债券C	0.49	5.87	0.00	-	8.08
5114	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	华润元大润泽债券C	1.26	3.50	5.26	-	21.21
4821	南方皓元短债C	1.51	3.50	6.30	-	16.36
4822	融通增润三个月定开债券发起式	0.50	3.50	7.42	-	20.22
4823	新华鑫日享中短债A	1.60	3.50	6.40	-	22.47
4824	鑫元臻利债券C	1.28	3.50	7.19	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	华宝宝裕债券A	1.66	4.96	7.42	-	20.18
3998	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.40	7.51	7.42	-	-45.34
3999	融通增润三个月定开债券发起式	0.50	3.50	7.42	-	20.22
4000	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.24	3.78	7.42	-	12.22
4001	博时安祺6个月定开债C	1.12	3.14	7.41	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	博时富丰3个月定开债发起式	1.86	4.99	8.79	-	25.49
2000	鹏华稳利短债A	1.46	3.32	6.26	-	18.23
2001	融通增润三个月定开债券发起式	0.50	3.50	7.42	-	20.22
2002	博时富淳3个月定开债发起式	1.09	4.50	8.87	-	24.82
2003	富安达富利纯债A	3.30	9.16	13.32	-	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中信建投稳泰债券	2.18	5.88	11.18	-	20.24
2625	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	4.93	8.31	-	20.22
2626	融通增润三个月定开债券发起式	0.50	3.50	7.42	-	20.22
2627	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
2628	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛农商行永续债01	50.00	5119.72	9.90%
25杭州银行03	50.00	5078.01	9.82%
25河北银行绿色债	50.00	5073.23	9.81%
25兰州银行永续债01	50.00	5067.81	9.80%
25广州农商行债01	50.00	5046.95	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51613.75	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1362	1.1354	1.1352	1.1365	1.1377
累计净值(元)	1.1941	1.1933	1.1931	1.1944	1.1956

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