融通增润三个月定开债券发起式(007516)_最新动态

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1370 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1949

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

融通增润三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李皓

2021-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.91亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

融通增润三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.91	1.49	0.99
债券型名次	3617	2333	1697	2027	2214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	3.64	7.79	14.63	20.36
债券型名次	5031	4656	3699	1953	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.39	0.87	1.36	0.94
3616	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.22	0.71	1.15	0.73
3617	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.91	1.49	0.99
3618	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.31	0.69	1.01	0.76
3619	山证超短债基金A	0.03	0.34	0.81	1.23	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.33	0.80	1.25	0.82
2332	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	0.33	0.80	1.18	0.85
2333	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.91	1.49	0.99
2334	融通债券C	0.09	0.33	0.78	1.15	0.84
2335	山证超短债基金E	0.04	0.33	0.76	1.14	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	浦银安盛盛华一年定开债券	0.06	0.43	0.91	1.34	0.98
1696	融通通祺债券A	0.05	0.41	0.91	1.34	0.99
1697	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.91	1.49	0.99
1698	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.28	0.91	1.68	0.96
1699	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.23	0.91	1.11	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.89	1.49	0.93
2026	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2027	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.91	1.49	0.99
2028	天弘兴享一年定开	0.03	0.38	0.88	1.49	0.95
2029	天弘永利债券A	0.16	-0.48	0.72	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
融通增润三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	浦银安盛盛元定开债券A	0.05	0.41	0.89	1.43	0.99
2213	融通通祺债券A	0.05	0.41	0.91	1.34	0.99
2214	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.91	1.49	0.99
2215	天弘通享债券发起A	0.04	0.38	0.93	1.24	0.99
2216	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	南方中证政策性金融债指数A	0.67	7.05	12.09	-	12.92
5030	平安合正	0.67	3.69	10.69	16.58	38.04
5031	融通增润三个月定开债券发起式	0.67	3.64	7.79	14.63	20.36
5032	淳厚稳惠债券A	0.66	5.28	9.77	16.62	21.47
5033	大成中债1-3年国开债指数A	0.66	3.81	7.75	14.79	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	鹏扬利沣短债C	1.50	3.64	7.08	13.51	18.26
4655	平安短债I	1.69	3.64	7.16	13.95	15.82
4656	融通增润三个月定开债券发起式	0.67	3.64	7.79	14.63	20.36
4657	天弘增利短债C	1.77	3.64	6.71	12.46	15.67
4658	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.64	3.64	6.71	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.78	5.40	7.79	-	10.01
3698	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.18	4.49	7.79	-	8.65
3699	融通增润三个月定开债券发起式	0.67	3.64	7.79	14.63	20.36
3700	中金金利A	3.12	4.39	7.79	14.34	32.16
3701	中泰安睿债券C	1.25	3.85	7.79	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	西部利得合赢债券A	1.24	3.87	7.69	14.64	30.63
1952	方正富邦恒利C	1.43	5.23	9.72	14.63	16.32
1953	融通增润三个月定开债券发起式	0.67	3.64	7.79	14.63	20.36
1954	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.66	3.79	7.56	14.63	15.77
1955	东海祥苏短债C	1.36	3.65	7.38	14.62	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
融通增润三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	平安中债1-5年政策性金融债A	1.38	4.94	10.87	18.59	20.36
2582	平安中债1-5年政策性金融债C	1.27	4.73	10.52	18.64	20.36
2583	融通增润三个月定开债券发起式	0.67	3.64	7.79	14.63	20.36
2584	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2585	大成景泰纯债债券A	1.71	5.19	10.46	16.29	20.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	200.00	20193.39	20.38%
25农发03	100.00	10067.83	10.16%
25国开11	100.00	10047.79	10.14%
25兰州银行永续债01	100.00	9952.51	10.04%
25杭州银行03	90.00	9061.32	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113475.41	114.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1369	1.1367	1.1369	1.1371	1.1368
累计净值(元)	1.1948	1.1946	1.1948	1.1950	1.1947

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