财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1646.90 |
7844.67 |
5208.33 |
10518.95 |
2715.82 |
| 本期利润(万元) |
-1258.44 |
892.09 |
-453.06 |
16501.11 |
-295.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17608.40 |
0.00 |
36424.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98468.83 |
148125.95 |
310210.30 |
400631.37 |
394591.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.81 |
101.81 |
116.96 |
72.76 |
108.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
133354.28 |
516988.47 |
440185.39 |
478244.08 |
461105.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120890.84 |
498228.01 |
437284.40 |
469245.61 |
435544.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.49 |
101.50 |
96.94 |
97.66 |
93.57 |
| 应付托管费(万元) |
12.16 |
33.83 |
32.31 |
32.55 |
31.19 |
| 资产总计(万元) |
148189.70 |
522028.32 |
440929.86 |
478940.24 |
462141.43 |
| 负债合计(万元) |
63.75 |
121396.95 |
46042.33 |
93695.08 |
82168.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
148125.95 |
400631.37 |
394887.52 |
385245.16 |
379972.48 |
| 未分配利润(万元) |
17608.40 |
45113.82 |
38369.97 |
28727.61 |
23454.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.47 |
46.37 |
17.02 |
16.21 |
12.73 |
| 投资收益(万元) |
8961.02 |
13898.59 |
6700.33 |
13796.63 |
6087.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6952.59 |
5982.16 |
4327.37 |
3525.44 |
3777.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2076.89 |
19927.12 |
11044.72 |
17338.27 |
9877.99 |
| 管理人报酬(万元) |
412.78 |
1180.22 |
581.96 |
1136.38 |
558.84 |
| 托管费(万元) |
137.59 |
393.41 |
193.99 |
378.79 |
186.28 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
25.24 |
15.17 |
31.22 |
14.95 |
| 费用合计(万元) |
1184.81 |
3426.01 |
1402.36 |
4055.17 |
1867.58 |
| 利润总额(万元) |
892.09 |
16501.11 |
9642.37 |
13283.10 |
8010.41 |
| 净利润(万元) |
892.09 |
16501.11 |
9642.37 |
13283.10 |
8010.41 |
