融通增润三个月定开债券发起式(007516)_财务情况

融通增润三个月定开债券发起式007516THREE MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	371.27	301.48	8322.82	1646.90	7844.67
本期利润(万元)	772.99	579.99	256.08	-1258.44	892.09
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.26	0.00	0.14	0.00	0.32
期末可供分配利润(万元)	6386.63	0.00	11083.40	0.00	17608.40
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	51894.50	51701.51	99091.27	98468.83	148125.95
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.12	1.13
本期净值增长率(%)	1.28	0.00	-0.09	0.00	0.71
累计净值增长率(%)	20.70	0.00	19.18	0.00	20.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	963.16	72.10	200.81	101.81	116.96
交易性金融资产(万元)	61999.74	113475.41	133354.28	516988.47	440185.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	61999.74	113475.41	120890.84	498228.01	437284.40
应付管理人报酬(万元)	12.78	25.21	36.49	101.50	96.94
应付托管费(万元)	4.26	8.40	12.16	33.83	32.31
资产总计(万元)	65132.72	116555.86	148189.70	522028.32	440929.86
负债合计(万元)	13238.21	17464.59	63.75	121396.95	46042.33
所有者权益合计(万元)	51894.50	99091.27	148125.95	400631.37	394887.52
未分配利润(万元)	6386.63	11083.40	17608.40	45113.82	38369.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	21.71	139.57	68.47	46.37	17.02
投资收益(万元)	567.49	9648.03	8961.02	13898.59	6700.33
公允价值变动收益(万元)	401.72	-8066.74	-6952.59	5982.16	4327.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	990.91	1720.86	2076.89	19927.12	11044.72
管理人报酬(万元)	90.57	571.06	412.78	1180.22	581.96
托管费(万元)	30.19	190.35	137.59	393.41	193.99
其它费用(万元)	11.63	23.57	11.93	25.24	15.17
费用合计(万元)	217.92	1464.78	1184.81	3426.01	1402.36
利润总额(万元)	772.99	256.08	892.09	16501.11	9642.37
净利润(万元)	772.99	256.08	892.09	16501.11	9642.37

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