资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240.23 0.49%
债券 49131.41 99.22%
银行存款和结算备付金 106.50 0.22%
其他资产 40.54 0.08%
资产总值:49518.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 40.00 4106.28 8.25%
22邮储银行二级01 40.00 4082.25 8.20%
24招证G3 30.00 3078.34 6.18%
24交行债01 30.00 3078.60 6.18%
24建行债01A 30.00 3028.49 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28585.21 57.41%
企业债 7183.81 14.43%
可转债 1138.94 2.29%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 2.36 240.23 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.48%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 1.34 20.24 0.20%
中国核电 601985 0.35 2.10 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%