资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56588.88 98.12%
银行存款和结算备付金 685.59 1.19%
其他资产 401.38 0.70%
资产总值:57675.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 60.00 6049.07 10.64%
22邮储银行二级01 50.00 5249.50 9.24%
24兴业银行永续债01 30.00 3078.60 5.42%
24招证G3 30.00 3062.32 5.39%
24交行债01 30.00 3060.48 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27406.30 48.22%
企业债 7146.87 12.57%
可转债 1958.92 3.45%
国家债券 1008.37 1.77%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 1.34 20.24 0.20%
中国核电 601985 0.35 2.10 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 0.35 2.05 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%