资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99.45 0.19%
债券 52803.15 99.40%
银行存款和结算备付金 151.24 0.28%
其他资产 68.07 0.13%
资产总值:53121.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 70.00 7205.60 15.73%
23华电K1 30.00 3066.94 6.69%
24招证G3 30.00 3049.61 6.66%
24光大银行小微债 30.00 3039.88 6.64%
26附息国债05 30.00 3025.08 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16193.37 35.35%
企业债 12171.01 26.57%
国家债券 10230.68 22.33%
可转债 1868.71 4.08%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 0.56 77.19 0.17%
恒逸石化 000703 1.42 22.26 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%
制造业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 0.56 54.04 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%