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最新净值:1.120 0.000(0.03%)

累计净值:1.258

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通四季添利债券(LOF)C增长自成立以来,共分红 10
基金经理:吴嫣睿紫 2024-10-15 每10份派现金 0.1
基金规模:1.34亿元 2024-04-16 每10份派现金 0.1
    融通四季添利债券(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.70 0.57 1.46 0.53
债券型名次 3537 1079 1035 3803 1722
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23蛇口02 30.00 3130.93 8.17%
24招证G3 30.00 3062.14 7.99%
24建银04 30.00 3033.29 7.92%
20保利发展MTN003 20.00 2067.23 5.40%
24中兵01 20.00 2046.34 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15944.00 41.62%
企业债 10753.27 28.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-09-30评级说明
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