我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
428.28 |
441.61 |
192.67 |
606.57 |
242.49 |
| 本期利润(万元) |
59.21 |
558.35 |
206.39 |
767.06 |
112.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
715.13 |
0.00 |
791.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68261.61 |
50529.80 |
35905.79 |
37487.81 |
28238.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4077.14 |
509.34 |
1384.16 |
755.95 |
20.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
130593.07 |
105542.20 |
86439.68 |
8662.15 |
3454.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.34 |
2.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
130593.07 |
105542.20 |
86439.68 |
8639.81 |
3452.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.62 |
41.16 |
40.09 |
4.05 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
16.21 |
13.72 |
13.36 |
1.35 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
137036.45 |
110980.93 |
89093.29 |
10884.04 |
4179.56 |
| 负债合计(万元) |
34573.33 |
16726.87 |
6461.92 |
727.87 |
1376.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
102463.12 |
94254.06 |
82631.37 |
10156.17 |
2802.65 |
| 未分配利润(万元) |
10702.89 |
10209.31 |
8988.35 |
951.79 |
134.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.59 |
22.97 |
6.99 |
1.97 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
1869.35 |
2470.69 |
825.16 |
231.90 |
45.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
314.67 |
386.52 |
630.93 |
321.56 |
-7.57 |
| 其它收入(万元) |
24.60 |
50.85 |
19.14 |
3.69 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
2219.21 |
2931.03 |
1482.22 |
559.12 |
38.91 |
| 管理人报酬(万元) |
277.87 |
394.59 |
135.83 |
26.91 |
8.17 |
| 托管费(万元) |
92.62 |
131.53 |
45.28 |
8.97 |
2.72 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
20.76 |
8.94 |
7.00 |
3.40 |
| 费用合计(万元) |
647.08 |
851.83 |
287.39 |
59.21 |
17.53 |
| 利润总额(万元) |
1572.13 |
2079.20 |
1194.83 |
499.92 |
21.38 |
| 净利润(万元) |
1572.13 |
2079.20 |
1194.83 |
499.92 |
21.38 |
