财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
241.41 |
194.48 |
23.28 |
-95.76 |
189.75 |
| 本期利润(万元) |
197.86 |
138.81 |
-114.27 |
-210.22 |
113.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
345.22 |
0.00 |
134.12 |
0.00 |
155.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36121.62 |
36787.97 |
41388.31 |
40508.95 |
10161.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
20.20 |
0.00 |
19.59 |
0.00 |
20.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.58 |
684.00 |
1242.87 |
797.84 |
4077.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
50537.52 |
56588.88 |
28918.64 |
46091.44 |
130593.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50483.48 |
56588.88 |
28918.64 |
46091.44 |
130593.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.44 |
28.49 |
18.73 |
26.03 |
48.62 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
9.50 |
6.24 |
8.68 |
16.21 |
| 资产总计(万元) |
50783.87 |
59676.13 |
35807.12 |
48021.10 |
137036.45 |
| 负债合计(万元) |
3739.57 |
2837.81 |
1177.08 |
445.88 |
34573.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
47044.30 |
56838.32 |
34630.04 |
47575.22 |
102463.12 |
| 未分配利润(万元) |
4834.14 |
5570.26 |
3914.98 |
4938.77 |
10702.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
53.05 |
22.84 |
25.55 |
10.59 |
| 投资收益(万元) |
646.20 |
768.62 |
736.36 |
2733.59 |
1869.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.57 |
-321.06 |
-186.38 |
541.21 |
314.67 |
| 其它收入(万元) |
4.33 |
14.74 |
6.02 |
56.08 |
24.60 |
| 收入合计(万元) |
598.65 |
515.35 |
578.84 |
3356.43 |
2219.21 |
| 管理人报酬(万元) |
150.80 |
282.19 |
124.03 |
555.70 |
277.87 |
| 托管费(万元) |
50.27 |
94.06 |
41.34 |
185.23 |
92.62 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.89 |
11.43 |
22.91 |
13.01 |
| 费用合计(万元) |
306.32 |
501.63 |
215.67 |
1215.80 |
647.08 |
| 利润总额(万元) |
292.34 |
13.72 |
363.17 |
2140.64 |
1572.13 |
| 净利润(万元) |
292.34 |
13.72 |
363.17 |
2140.64 |
1572.13 |
