资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1406672.10 98.86%
银行存款和结算备付金 16221.78 1.14%
其他资产 2.63 0.00%
资产总值:1422896.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行TLAC非资本债01B 680.00 68397.83 6.21%
25汇金MTN005 680.00 67905.23 6.16%
25光大集团MTN007A 490.00 49815.56 4.52%
24农行TLAC非资本债01B(BC) 470.00 47415.64 4.30%
25中建MTN001(科创债) 400.00 40503.00 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 256980.38 23.33%
企业债 168488.67 15.30%
国家债券 202.68 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%