资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1403813.51 99.71%
银行存款和结算备付金 4055.97 0.29%
其他资产 27.08 0.00%
资产总值:1407896.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行TLAC非资本债01B 680.00 69013.12 6.25%
25汇金MTN005 680.00 68402.30 6.19%
25光大集团MTN007A 490.00 49415.84 4.47%
24农行TLAC非资本债01B(BC) 470.00 47895.96 4.34%
25中建MTN001(科创债) 400.00 40169.69 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257867.37 23.35%
企业债 167634.92 15.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%