融通通恒63个月定开债券A(007988)_最新动态

融通通恒63个月定开债券A007988RONGTONG HENG63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0114 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2070

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

融通通恒63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王超

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：110.43亿元

2025-03-07 每10份派现金 0.1 元

融通通恒63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.35	0.69	0.57
债券型名次	4708	4001	4376	4799	4848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.57	10.70	19.46	22.80
债券型名次	1796	1482	1483	656	2319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	人保鑫盛纯债A	0.01	0.11	0.38	0.65	0.58
4707	人保鑫盛纯债C	0.01	0.10	0.32	0.50	0.46
4708	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.14	0.35	0.69	0.57
4709	融通通源短融债券A	0.01	0.12	0.45	0.88	0.80
4710	融通通源短融债券B	0.01	0.11	0.47	0.92	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.55	0.96	0.89
4000	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.14	0.59	1.01	0.91
4001	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.14	0.35	0.69	0.57
4002	融通增益债券A/B	0.02	0.14	0.64	1.10	1.07
4003	山证超短债基金C	0.02	0.14	0.62	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	平安惠安债券	0.04	0.25	0.35	0.80	0.75
4375	浦银安盛稳健丰利债券C	0.09	0.57	0.35	2.04	1.50
4376	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.14	0.35	0.69	0.57
4377	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.67	0.56
4378	银河领先债券A	0.07	0.11	0.35	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	南方恒新39个月C	0.01	0.13	0.23	0.69	0.50
4798	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.69	0.56
4799	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.14	0.35	0.69	0.57
4800	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.07	0.38	0.69	0.57
4801	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	-0.09	0.59	0.68	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.37	0.70	0.57
4847	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.37	0.66	0.57
4848	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.14	0.35	0.69	0.57
4849	天弘永利优享债券A	0.00	-0.37	0.09	0.89	0.57
4850	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.07	0.38	0.69	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	平安惠轩债券	2.39	5.56	10.38	19.37	31.24
1795	平安季添盈定开债C	2.39	5.07	9.62	17.64	24.50
1796	融通通恒63个月定开债券A	2.39	6.57	10.70	19.46	22.80
1797	融通增享纯债债券C	2.39	6.24	11.46	-	12.46
1798	兴证全球恒远债券C	2.39	6.20	10.22	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.92	6.57	11.86	22.29	32.21
1481	鹏华丰尚定期开放债券A	2.16	6.57	10.20	-	37.52
1482	融通通恒63个月定开债券A	2.39	6.57	10.70	19.46	22.80
1483	华夏鼎航债券A	2.75	6.56	14.18	24.81	30.00
1484	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.11	6.56	11.71	17.71	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	东海祥利纯债	1.98	5.15	10.70	20.87	19.82
1482	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	-	22.16
1483	融通通恒63个月定开债券A	2.39	6.57	10.70	19.46	22.80
1484	英大纯债债券E	2.18	5.98	10.70	-	11.33
1485	广发集裕债券C	9.89	16.49	10.69	15.85	48.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	南方涪利定开债券发起	2.28	5.65	10.04	19.47	39.52
655	易方达恒安定开债券发起式	2.25	6.25	11.42	19.47	34.96
656	融通通恒63个月定开债券A	2.39	6.57	10.70	19.46	22.80
657	国投瑞银中高等级债券C	4.63	7.66	11.16	19.45	86.50
658	华夏鼎通债券A	1.57	6.50	11.09	19.45	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.78	4.24	7.64	14.37	22.81
2318	汇添富中债1-3年农发债A	1.62	4.74	8.45	15.43	22.80
2319	融通通恒63个月定开债券A	2.39	6.57	10.70	19.46	22.80
2320	前海开源鼎欣债券C	1.49	4.65	8.34	15.70	22.79
2321	中银证券中高等级债券C	0.86	3.75	7.29	13.21	22.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01B	680.00	69013.12	6.25%
25汇金MTN005	680.00	68402.30	6.19%
25光大集团MTN007A	490.00	49415.84	4.47%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	470.00	47895.96	4.34%
25中建MTN001(科创债)	400.00	40169.69	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257867.37	23.35%
企业债	167634.92	15.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0113	1.0113	1.0112	1.0111	1.0110
累计净值(元)	1.2069	1.2069	1.2068	1.2067	1.2066

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