融通通恒63个月定开债券A(007988)_最新动态

融通通恒63个月定开债券A007988RONGTONG HENG63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0146 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2102

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

融通通恒63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王超

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：110.87亿元

2025-03-07 每10份派现金 0.1 元

融通通恒63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.44	0.74	0.89
债券型名次	1164	2837	2997	4079	4408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19
债券型名次	2851	1342	1414	469	2295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
1163	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.38	0.78	1.53	1.98
1164	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.44	0.74	0.89
1165	融通通润债券	0.02	1.35	1.01	1.35	1.43
1166	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.61	1.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.14	0.73	2.03	2.40
2836	融通通和债券	0.01	0.14	0.40	0.96	1.11
2837	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.44	0.74	0.89
2838	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.27	1.48
2839	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.14	0.60	1.60	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.14	0.44	1.00	1.16
2996	平安季添盈定开债C	0.02	0.15	0.44	1.11	2.15
2997	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.44	0.74	0.89
2998	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
2999	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.01	0.28	0.44	0.64	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.13	0.74	0.92
4078	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.94
4079	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.44	0.74	0.89
4080	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.29	0.49	0.74	0.99
4081	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.09	0.31	0.74	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
4407	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.30	0.74	0.89
4408	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.44	0.74	0.89
4409	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4410	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.02	0.28	0.80	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.90	4.69	9.11	15.12	30.19
2850	前海联合添泽债券A	1.90	15.08	16.75	25.99	29.48
2851	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19
2852	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
2853	泰康安欣纯债债券A	1.90	4.58	9.21	16.75	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	平安季享裕定开债A	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80
1341	前海开源润和债券A	2.63	6.09	11.58	18.32	41.78
1342	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19
1343	兴全恒裕债券C	2.84	6.09	10.24	18.43	19.83
1344	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	6.18	25.20
1413	鹏扬稳利债券C	2.84	5.85	10.23	17.31	20.01
1414	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19
1415	天弘安益A	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65
1416	宝盈增强收益债券C	2.23	3.53	10.22	9.98	135.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	农银金盛债券	2.41	5.81	10.89	19.01	20.04
468	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93
469	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19
470	招商安泰债券B	4.99	7.35	11.58	19.00	180.45
471	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	中银证券中高等级债券C	1.09	3.05	6.88	12.64	23.20
2294	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.67	4.03	8.02	15.34	23.19
2295	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19
2296	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
2297	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01B	680.00	69275.52	6.25%
25汇金MTN005	680.00	68666.30	6.19%
25光大集团MTN007A	490.00	49614.69	4.48%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	470.00	48076.15	4.34%
25中建MTN001(科创债)	400.00	40335.49	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258026.71	23.27%
企业债	168153.62	15.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0144	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143
累计净值(元)	1.2100	1.2100	1.2100	1.2099	1.2099

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