融通通恒63个月定开债券A(007988)_最新动态

融通通恒63个月定开债券A007988RONGTONG HENG63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

融通通恒63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王超

2024-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.25亿元

2024-09-09 每10份派现金 0.1 元

融通通恒63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59
债券型名次	2045	1216	1278	845	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	8.01	12.34	-	17.54
债券型名次	2063	984	452	2684	2355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	人保鑫泽纯债C	0.07	0.33	1.25	1.36	0.86
2044	融通通和债券	0.07	0.27	1.15	2.11	3.79
2045	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59
2046	融通通润债券	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
2047	上银慧鑫利债券	0.07	0.30	0.79	2.70	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
1215	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.36	0.79	1.68	4.55
1216	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59
1217	泰信汇利三个月定开债券C	0.08	0.36	0.63	1.97	2.86
1218	天弘成享一年定开	0.10	0.36	0.40	1.58	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.35	1.02	2.03	3.57
1277	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.38	1.02	2.31	4.63
1278	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59
1279	信达添利三个月债券	0.06	0.50	1.02	1.52	2.96
1280	兴华安裕利率债C	0.06	0.46	1.02	3.70	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
844	华泰保兴尊诚定开	-0.09	1.35	1.74	2.04	5.59
845	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59
846	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.32	0.94	2.04	4.18
847	兴华安悦纯债C	0.08	0.40	0.64	2.04	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.10	2.13	3.59
1811	浦银普益A	0.06	0.31	0.72	1.81	3.59
1812	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59
1813	兴业一年持有期债券A	0.06	0.35	0.80	1.23	3.59
1814	兴银长盈定开债	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	摩根丰瑞债券C	4.01	6.25	8.90	14.68	26.10
2062	前海联合泳辉纯债C	4.01	7.55	9.72	14.68	15.71
2063	融通通恒63个月定开债券A	4.01	8.01	12.34	-	17.54
2064	天弘裕享一年定开债券发起	4.01	7.23	0.00	-	6.75
2065	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	民生加银恒益纯债C	6.10	8.01	10.76	17.54	24.83
983	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
984	融通通恒63个月定开债券A	4.01	8.01	12.34	-	17.54
985	兴业天融债券	4.97	8.01	11.77	20.26	39.56
986	中信保诚稳达A	5.06	8.01	11.81	23.24	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	建信睿丰纯债定期开放债券	4.05	8.74	12.35	21.23	26.48
451	平安中债1-5年政策性金融债A	5.50	8.61	12.35	-	16.92
452	融通通恒63个月定开债券A	4.01	8.01	12.34	-	17.54
453	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
454	鹏扬淳享债券A	5.13	7.97	12.33	20.08	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	博时富悦纯债A	4.07	7.78	11.25	-	20.22
2683	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.19	7.78	9.80	-	15.41
2684	融通通恒63个月定开债券A	4.01	8.01	12.34	-	17.54
2685	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
2686	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.61	8.79	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	鑫元锦利定期开放	3.82	7.53	11.67	-	17.55
2354	长城稳健增利债券C	3.09	7.41	9.58	-	17.54
2355	融通通恒63个月定开债券A	4.01	8.01	12.34	-	17.54
2356	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.47	8.53	11.92	-	17.53
2357	长盛安逸纯债债券D	4.35	9.29	14.43	-	17.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出14	3000.00	302153.78	50.15%
18国开14	2150.00	225075.34	37.36%
15国开18	780.00	78446.18	13.02%
20安徽35	550.00	55094.44	9.14%
20贵州67	445.50	45878.05	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	649075.36	107.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.003	1.010	1.010	1.009	1.009
累计净值(元)	1.163	1.163	1.163	1.162	1.162

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