融通通恒63个月定开债券A(007988)_最新动态

融通通恒63个月定开债券A007988RONGTONG HENG63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0069 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2025

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

融通通恒63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王超

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：110.06亿元

2025-03-07 每10份派现金 0.1 元

融通通恒63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
债券型名次	1393	4773	3931	1609	4765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25
债券型名次	1210	1469	1341	766	2247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.20	0.30	0.52	0.19
1392	人保鑫泽纯债A	0.04	0.19	0.42	0.72	0.18
1393	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
1394	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
1395	融通增益债券A/B	0.04	0.23	0.28	0.39	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
4772	前海联合泰瑞纯债A	0.01	0.12	0.15	0.41	0.13
4773	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
4774	融通通润债券	0.01	0.12	0.17	0.24	0.09
4775	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
3930	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.31	0.49	0.09
3931	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
3932	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
3933	泰信汇盈债券A	0.00	0.17	0.31	0.53	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17
1608	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08
1609	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
1610	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
1611	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.14	0.42	0.69	0.12
4764	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
4765	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
4766	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.95	0.12
4767	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	景顺长城景泰纯利债券A	3.24	10.24	14.46	29.26	32.49
1209	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.24	6.75	10.05	17.72	19.63
1210	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25
1211	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.24	7.23	11.27	19.72	20.72
1212	朱雀安鑫回报C	3.24	8.46	4.70	9.67	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17
1468	恒生前海恒源嘉利债券A	6.07	7.41	11.22	-	10.90
1469	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25
1470	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08
1471	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.10	5.88	11.52	20.29	24.16
1340	浦银安盛优化收益债券A	4.81	9.84	11.52	16.42	94.33
1341	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25
1342	天弘齐享债券发起C	0.63	6.42	11.52	-	15.81
1343	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.60	6.09	11.51	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	浦银安盛盛元定开债券A	1.29	5.30	10.61	20.35	49.71
765	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.87	6.37	11.90	20.34	44.34
766	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25
767	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.33	31.26
768	南华瑞泽债券C	23.01	28.27	19.36	20.33	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	南方亨元C	1.08	4.74	7.89	14.85	22.27
2246	中邮淳享66个月定期开放债券	4.46	8.83	13.18	22.23	22.27
2247	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25
2248	博时安祺6个月定开债C	0.51	4.26	8.15	14.87	22.24
2249	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.28	22.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01B	680.00	68755.16	6.25%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	470.00	47718.78	4.34%
25光大集团MTN007A	440.00	44165.78	4.01%
25中建MTN001(科创债)	390.00	39003.78	3.54%
23国开02	300.00	30764.45	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254419.00	23.12%
企业债	58056.71	5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0069	1.0067	1.0067	1.0067	1.0065
累计净值(元)	1.2025	1.2023	1.2023	1.2023	1.2021

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