融通通恒63个月定开债券A(007988)_最新动态

融通通恒63个月定开债券A007988RONGTONG HENG63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0037 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2142

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通通恒63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王超

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：110.87亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

融通通恒63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
债券型名次	3659	3434	3032	3242	3865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
债券型名次	4120	1883	1887	690	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14
3658	平安合聚定开债	0.03	0.24	0.49	2.00	2.88
3659	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3660	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
3661	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43
3433	融通通福债券C	0.11	0.15	-4.24	-5.39	-4.14
3434	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3435	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.69	1.20
3436	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
3031	平安中短债债券C	0.08	0.22	0.48	0.92	1.61
3032	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3033	太平恒睿纯债	0.07	0.21	0.48	1.02	1.88
3034	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45
3241	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38
3242	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3243	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3244	申万菱信合利纯债C	0.07	0.18	0.44	0.88	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通通恒63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
3864	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
3865	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3866	融通通源短融债券A	0.08	0.22	0.38	0.64	1.28
3867	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	鹏华丰融定期开放债券	1.56	4.31	9.34	17.43	117.38
4119	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75
4120	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
4121	招商鑫福中短债C	1.56	3.45	6.32	12.21	18.29
4122	博时裕发纯债债券	1.55	2.48	5.74	11.53	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11
1882	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
1883	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
1884	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1885	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
1886	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00
1887	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
1888	财通资管睿安债券A	3.03	6.58	9.87	-	10.00
1889	大成债券A/B	2.26	8.66	9.87	13.06	280.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	景顺长城四季金利债券C	0.90	6.14	10.37	18.64	67.94
689	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
690	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
691	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
692	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通通恒63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	安信聚利增强债券B	4.31	18.44	25.59	25.12	23.67
2279	建信中短债纯债债券C	1.91	3.51	6.77	13.26	23.67
2280	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
2281	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
2282	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01B	680.00	69275.52	6.25%
25汇金MTN005	680.00	68666.30	6.19%
25光大集团MTN007A	490.00	49614.69	4.48%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	470.00	48076.15	4.34%
25中建MTN001(科创债)	400.00	40335.49	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258026.71	23.27%
企业债	168153.62	15.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0036	1.0036	1.0035	1.0034	1.0034
累计净值(元)	1.2141	1.2141	1.2140	1.2139	1.2139

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。