财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6046.01 |
12002.07 |
5732.65 |
24077.71 |
6071.56 |
| 本期利润(万元) |
6046.01 |
12002.07 |
5732.65 |
24077.71 |
6071.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8910.13 |
0.00 |
4408.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
601156.94 |
608910.93 |
602641.51 |
604408.85 |
602500.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.46 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.16 |
4.99 |
6.79 |
80.42 |
148.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.94 |
76.65 |
74.24 |
76.72 |
74.78 |
| 应付托管费(万元) |
24.98 |
25.55 |
24.75 |
25.57 |
24.93 |
| 资产总计(万元) |
1046825.77 |
1031275.72 |
1052882.72 |
1023022.18 |
1041126.49 |
| 负债合计(万元) |
437914.85 |
426866.88 |
450453.65 |
420911.05 |
433638.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
608910.93 |
604408.85 |
602429.07 |
602111.13 |
607487.86 |
| 未分配利润(万元) |
8910.13 |
4408.07 |
2428.31 |
2110.39 |
7487.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16573.61 |
33859.01 |
16820.82 |
33725.30 |
16761.15 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16573.61 |
33859.01 |
16820.82 |
33725.30 |
16761.15 |
| 管理人报酬(万元) |
450.49 |
905.76 |
450.36 |
907.81 |
449.64 |
| 托管费(万元) |
150.16 |
301.92 |
150.12 |
302.60 |
149.88 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
21.09 |
13.09 |
27.41 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
4571.53 |
9781.31 |
5102.88 |
11065.24 |
5524.35 |
| 利润总额(万元) |
12002.07 |
24077.71 |
11717.94 |
22660.06 |
11236.80 |
| 净利润(万元) |
12002.07 |
24077.71 |
11717.94 |
22660.06 |
11236.80 |
