资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 694129.01 96.76%
银行存款和结算备付金 23234.64 3.24%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:717363.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 210.00 21058.93 2.49%
25南电CP007 200.00 20090.88 2.38%
25银河证券CP016 200.00 20140.89 2.38%
25中证14 180.00 18014.06 2.13%
22建设银行二级01 160.00 16682.75 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248971.15 29.46%
企业债 23441.49 2.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%