资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333587.45 96.24%
银行存款和结算备付金 13037.98 3.76%
其他资产 3.08 0.00%
资产总值:346628.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC) 150.00 15372.66 4.20%
25农行二级资本债01B(BC) 150.00 15302.68 4.18%
25汇金MTN007 150.00 15258.61 4.16%
22建设银行二级01 110.00 11260.87 3.07%
25中行二级资本债01BC 110.00 11175.06 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100814.74 27.51%
企业债 8213.29 2.24%
国家债券 3121.29 0.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%