资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 319794.33 97.00%
银行存款和结算备付金 5834.86 1.77%
其他资产 4066.39 1.23%
资产总值:329695.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC) 150.00 15305.84 4.83%
25汇金MTN007 150.00 15197.28 4.80%
25农行二级资本债01B(BC) 150.00 14991.67 4.74%
22建设银行二级01 111.00 11320.43 3.58%
24交行债02BC 110.00 11227.03 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104378.56 32.97%
国家债券 11100.74 3.51%
企业债 8280.43 2.62%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%