资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 464761.95 99.22%
银行存款和结算备付金 3641.11 0.78%
其他资产 32.35 0.01%
资产总值:468435.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 210.00 21353.08 5.00%
25南电CP007 200.00 20183.98 4.73%
25中证14 180.00 18093.85 4.24%
22建设银行二级01 161.00 16896.59 3.96%
24交行债02BC 150.00 15236.24 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166472.36 38.99%
企业债 18493.03 4.33%
国家债券 3873.51 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%