融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)_财务情况

融通中证中诚信央企信用债指数C017562RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	26.26	14.07	138.76	21.71	108.92
本期利润(万元)	22.17	19.98	130.02	9.15	116.36
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.87	0.00	1.47	0.00	0.86
期末可供分配利润(万元)	-1276.42	0.00	-3542.18	0.00	-2429.22
期末可供分配份额利润(元)	-0.33	0.00	-0.34	0.00	-0.35
期末基金资产净值(万元)	4147.90	0.07	11040.69	649.13	7376.70
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.24	0.00	1.26	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	8.50	0.00	7.18	0.00	6.74

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2802.20	20220.21	435.63	4335.83	684.91
交易性金融资产(万元)	319794.33	694129.01	387694.38	241488.72	454812.62
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	319794.33	694129.01	387694.38	240482.96	454812.62
应付管理人报酬(万元)	62.56	92.17	65.31	45.92	60.89
应付托管费(万元)	15.64	23.04	16.33	11.48	15.22
资产总计(万元)	329695.57	847381.95	399135.32	282519.75	457296.69
负债合计(万元)	13103.30	2149.82	108.61	246.37	75062.62
所有者权益合计(万元)	316592.27	845232.13	399026.70	282273.39	382234.07
未分配利润(万元)	8465.88	29675.40	12142.65	6231.87	10805.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	111.06	166.27	50.38	136.33	92.69
投资收益(万元)	5231.05	7267.32	3493.56	11612.04	6181.58
公允价值变动收益(万元)	1692.74	-1852.72	-486.74	354.79	1159.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7034.85	5580.86	3057.19	12103.17	7433.91
管理人报酬(万元)	506.65	698.46	285.67	654.45	323.57
托管费(万元)	126.66	174.61	71.42	163.61	80.89
其它费用(万元)	13.95	26.20	13.01	27.23	15.23
费用合计(万元)	859.92	1113.87	510.77	1930.11	914.32
利润总额(万元)	6174.92	4466.99	2546.42	10173.06	6519.59
净利润(万元)	6174.92	4466.99	2546.42	10173.06	6519.59

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