融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数C017562RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0872 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0872

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：雷冠中

基金规模：0.41亿元

融通中证中诚信央企信用债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.60	1.28	1.45
债券型名次	2405	1603	2108	2554	3070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.62	7.41	-	8.72
债券型名次	3447	4058	3656	5133	4870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	融通增鑫债券A	0.03	0.13	0.41	0.98	1.24
2404	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.26	0.62	1.28	1.47
2405	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.25	0.60	1.28	1.45
2406	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.74	1.88	2.20
2407	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.70	1.77	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.25	0.68	1.50	1.74
1602	前海联合添和纯债C	0.03	0.25	0.59	1.03	1.24
1603	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.25	0.60	1.28	1.45
1604	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.25	0.70	1.65	2.01
1605	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.12	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	0.25	0.60	1.37	1.46
2107	前海开源瑞和债券A	0.13	0.32	0.60	1.62	2.35
2108	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.25	0.60	1.28	1.45
2109	泰康长江经济带债券C	0.02	0.14	0.60	1.38	1.77
2110	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52
2553	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.26	0.62	1.28	1.47
2554	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.25	0.60	1.28	1.45
2555	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
2556	兴业中证银行50金融债指数C	0.02	0.17	0.54	1.28	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.24	0.57	1.25	1.45
3069	浦银普瑞C	0.02	0.17	0.54	1.24	1.45
3070	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.25	0.60	1.28	1.45
3071	太平恒睿纯债	0.02	0.13	0.46	1.19	1.45
3072	万家玖盛C	0.03	0.21	0.62	1.31	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	前海联合添泽债券A	1.71	15.14	16.72	26.02	29.54
3446	融通债券C	1.71	3.68	7.77	24.15	90.45
3447	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.62	7.41	-	8.72
3448	西部利得添盈短债债券E	1.71	3.16	5.96	11.03	12.96
3449	信诚景瑞A	1.71	4.86	10.06	15.03	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	南方升元中短期利率债A	1.14	3.62	7.08	13.66	19.14
4057	平安双季盈6个月持有债券C	1.91	3.62	8.04	-	15.00
4058	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.62	7.41	-	8.72
4059	上银慧永利中短期债券C	1.64	3.62	7.56	13.56	16.71
4060	上银聚增富定开债券	1.10	3.62	5.72	-	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	诺德安元纯债	0.81	2.84	7.41	-	11.12
3655	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.74	3.81	7.41	-	13.41
3656	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.62	7.41	-	8.72
3657	万家鑫瑞纯债A	1.49	3.22	7.41	11.86	32.66
3658	易方达安益90天持有债券A	1.60	3.74	7.41	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	招商安凯债券	-0.56	7.28	15.52	-	17.18
5132	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.81	3.78	7.39	-	8.80
5133	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.62	7.41	-	8.72
5134	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.31	3.83	-	5.19
5135	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.27	3.64	6.99	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	长信稳兴三个月定开债券A	0.29	2.40	6.87	-	8.72
4869	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.44	6.12	-	8.72
4870	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.62	7.41	-	8.72
4871	浙商惠裕纯债C	1.93	4.06	7.62	-	8.72
4872	国金惠诚A	3.36	8.27	9.83	6.05	8.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15305.84	4.83%
25汇金MTN007	150.00	15197.28	4.80%
25农行二级资本债01B(BC)	150.00	14991.67	4.74%
22建设银行二级01	111.00	11320.43	3.58%
24交行债02BC	110.00	11227.03	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104378.56	32.97%
企业债	8280.43	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0870	1.0869	1.0866	1.0862	1.0864
累计净值(元)	1.0870	1.0869	1.0866	1.0862	1.0864

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