融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数C017562RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0721 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0721

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：雷冠中

基金规模：0.06亿元

融通中证中诚信央企信用债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
债券型名次	2311	2827	4003	3253	2462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.54	0.00	-	7.21
债券型名次	2996	4142	5329	5122	4946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	融通增鑫债券A	0.04	0.16	0.54	0.33	0.04
2310	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.17	0.41	0.42	0.04
2311	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
2312	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.20	0.49	0.28	0.04
2313	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.37	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.39	0.51	0.03
2826	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.17	0.41	0.42	0.04
2827	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
2828	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.52	0.66	0.06
2829	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.43	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.36	0.45	0.03
4002	融通通和债券	0.04	0.15	0.36	0.70	0.04
4003	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
4004	泰康安欣纯债债券C	-0.05	0.07	0.36	-0.22	-0.05
4005	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.18	0.74	0.33	0.04
3252	融通增鑫债券A	0.04	0.16	0.54	0.33	0.04
3253	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
3254	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.05	0.13	0.47	0.33	-0.05
3255	兴全稳泰债券C	0.12	0.53	1.33	0.33	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	融通增鑫债券A	0.04	0.16	0.54	0.33	0.04
2461	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.17	0.41	0.42	0.04
2462	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
2463	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.20	0.49	0.28	0.04
2464	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.37	0.56	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	鹏华稳福中短债债券A	1.27	4.83	9.93	-	10.27
2995	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.52	8.89	15.92	41.05
2996	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.27	4.54	0.00	-	7.21
2997	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.49	17.20
2998	天弘兴享一年定开	1.27	5.36	10.80	18.83	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	华安中债1-3年政策金融债A	0.69	4.54	7.67	14.52	20.58
4141	交银裕盈纯债债券C	-0.26	4.54	7.51	11.84	30.14
4142	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.27	4.54	0.00	-	7.21
4143	泰信汇盈债券A	0.70	4.54	8.08	-	9.76
4144	天弘纯享一年定开	-0.29	4.54	7.65	14.98	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	融通增享纯债债券C	1.68	7.13	0.00	-	10.88
5328	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.80	0.00	-	7.26
5329	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.27	4.54	0.00	-	7.21
5330	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.92	4.81	0.00	-	7.86
5331	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.70	4.38	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	招商安凯债券	5.44	15.87	0.00	-	19.27
5121	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.80	0.00	-	7.26
5122	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.27	4.54	0.00	-	7.21
5123	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.69	0.00	-	4.65
5124	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.42	4.72	0.00	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	国泰君安君得盈债券C	7.66	8.80	6.55	-	7.22
4945	融通通祺债券C	0.18	5.83	0.00	-	7.22
4946	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.27	4.54	0.00	-	7.21
4947	长信稳兴三个月定开债券C	-0.21	4.88	7.68	-	7.20
4948	东方卓行18个月定开债券C	-6.66	2.40	4.47	4.05	7.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15303.66	4.42%
25电网SCP014	150.00	15058.17	4.35%
24交行债02BC	150.00	15043.06	4.34%
22建设银行二级01	110.00	11395.07	3.29%
23农业银行三农债	110.00	11166.05	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162592.90	46.95%
企业债	13338.61	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金2024年第二季度报告

资部总经理、融通债券投资基金基金经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通增益债券型证券投资基金基金...

查看全文[07-18]
标题：融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告因业务发展需要，自2024年6月15日起，融通基金管理有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址由深圳...

查看全文[06-15]
标题：融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第3号）编制日期：2024年06月06日送出日期：2024年...

查看全文[06-07]
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...
05-23融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机...
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
04-19融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0720	1.0718	1.0720	1.0722	1.0717
累计净值(元)	1.0720	1.0718	1.0720	1.0722	1.0717

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。