融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数C017562RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0735

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：雷冠中

基金规模：1.10亿元

融通中证中诚信央企信用债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
债券型名次	3509	3880	4652	3990	3989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.47	0.00	-	7.35
债券型名次	3067	4132	5327	5127	4969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.05	1.14	1.45	0.05
3508	融通增鑫债券C	0.01	0.24	0.33	0.56	0.22
3509	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
3510	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
3511	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.18	0.33	0.74	0.16
3879	人保鑫泽纯债C	0.03	0.18	0.39	0.72	0.16
3880	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
3881	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3882	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.20	0.44	0.05
4651	融通增益债券C	0.04	0.21	0.20	0.22	0.18
4652	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
4653	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4654	天弘齐享债券发起A	0.03	0.18	0.20	0.52	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
3989	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.20	0.30	0.52	0.19
3990	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
3991	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
3992	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
融通中证中诚信央企信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	前海开源祥和债券A	-0.91	0.14	0.62	0.47	0.17
3988	人保利丰纯债A	0.01	0.20	0.40	0.84	0.17
3989	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
3990	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
3991	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	平安惠韵纯债A	1.47	6.90	10.96	-	12.64
3066	融通通跃一年定开债券发起式	1.47	5.38	11.35	-	16.15
3067	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35
3068	上银慧信利三个月定开债券	1.47	6.33	10.94	-	10.70
3069	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02
4131	鹏华普天债券A	1.42	4.47	7.81	15.74	177.49
4132	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35
4133	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
4134	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44
5326	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.68	4.73	0.00	-	7.43
5327	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35
5328	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.26	4.80	0.00	-	8.13
5329	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.04	4.37	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	招商安凯债券	5.32	15.14	0.00	-	19.41
5126	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.68	4.73	0.00	-	7.43
5127	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35
5128	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.63	4.63	-	4.70
5129	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.49	4.49	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
融通中证中诚信央企信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	同泰中短债A	0.68	3.81	4.68	-	7.37
4968	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
4969	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35
4970	天弘招利短债C	1.47	3.63	6.74	-	7.35
4971	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.33	6.24	-	7.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21058.93	2.49%
25南电CP007	200.00	20090.88	2.38%
25银河证券CP016	200.00	20140.89	2.38%
25中证14	180.00	18014.06	2.13%
22建设银行二级01	160.00	16682.75	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248971.15	29.46%
企业债	23441.49	2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0736	1.0735	1.0735	1.0736	1.0734
累计净值(元)	1.0736	1.0735	1.0735	1.0736	1.0734

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