资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 827929.27 99.99%
银行存款和结算备付金 68.94 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:827998.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 3670.00 371643.60 72.42%
23进出05 2700.00 273700.10 53.33%
18国开05 1030.00 108454.47 21.13%
18进出10 550.00 57703.48 11.24%
21进出07 80.00 8217.62 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 827929.27 161.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%