资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 833508.35 100.00%
银行存款和结算备付金 17.67 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:833526.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 3670.00 374132.87 74.18%
23进出05 2700.00 275557.28 54.64%
18国开05 1030.00 109184.02 21.65%
18进出10 550.00 58097.59 11.52%
21进出07 80.00 8271.58 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 833508.35 165.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%