资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 822403.15 99.99%
银行存款和结算备付金 52.48 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:822455.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 3670.00 369180.10 72.53%
23进出05 2700.00 271862.45 53.41%
18国开05 1030.00 107729.23 21.16%
18进出10 550.00 57311.72 11.26%
21进出07 80.00 8164.14 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 822403.15 161.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%