融通通华五年定开债券A(008439)_最新动态

融通通华五年定开债券A008439RONGTONG TONGHUA FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.045

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

融通通华五年定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄浩荣

2024-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.14亿元

2024-09-05 每10份派现金 0.1 元

融通通华五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.82	1.57	2.63
债券型名次	2456	1674	1554	1819	3601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	0.00	0.00	-	4.54
债券型名次	3649	5086	4635	2814	4923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	人保鑫裕增强债券A	0.06	0.25	2.48	0.65	2.84
2455	人保鑫裕增强债券C	0.06	0.21	2.38	0.44	2.46
2456	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.82	1.57	2.63
2457	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.76	1.46	2.51
2458	融通通跃一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.35	1.30	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	浦银普益A	0.06	0.31	0.72	1.81	3.59
1673	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.31	0.19	1.53	3.67
1674	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.82	1.57	2.63
1675	融通通祺债券C	0.06	0.31	0.51	1.54	3.61
1676	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.31	0.46	1.01	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.34	0.82	2.13	4.56
1553	南方恒新39个月A	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
1554	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.82	1.57	2.63
1555	太平恒信6个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.64	3.45
1556	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.20	0.82	1.85	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	平安合润定开债	0.02	0.26	0.70	1.57	3.01
1818	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.05	0.05	0.69	1.57	3.37
1819	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.82	1.57	2.63
1820	上银慧添利债券	0.06	0.24	0.40	1.57	3.79
1821	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	鹏华丰源债券	0.02	0.25	0.42	0.99	2.63
3600	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.38	1.00	2.63
3601	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.82	1.57	2.63
3602	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.37	0.19	0.84	2.63
3603	同泰中短债E	0.02	0.15	0.57	1.25	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.02	5.36	7.85	12.14	59.24
3648	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.02	6.02	8.77	-	10.94
3649	融通通华五年定开债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.54
3650	融通中证中诚信央企信用债指数C	3.02	0.00	0.00	-	5.12
3651	万家鑫享纯债C	3.02	5.33	8.73	17.98	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	融通通灿债券	4.42	0.00	0.00	-	6.18
5085	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5086	融通通华五年定开债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.54
5087	融通通华五年定开债券C	2.88	0.00	0.00	-	4.41
5088	融通通祺债券C	4.19	0.00	0.00	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	融通通灿债券	4.42	0.00	0.00	-	6.18
4634	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
4635	融通通华五年定开债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.54
4636	融通通华五年定开债券C	2.88	0.00	0.00	-	4.41
4637	融通通祺债券C	4.19	0.00	0.00	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	凯石岐短债A	2.25	4.40	6.36	-	9.54
2813	凯石岐短债C	2.15	4.20	6.11	-	11.19
2814	融通通华五年定开债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.54
2815	融通通华五年定开债券C	2.88	0.00	0.00	-	4.41
2816	德邦短债A	3.22	6.76	8.64	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	光大保德信睿阳纯债债券A	3.65	0.00	0.00	-	4.56
4922	华安添信债券	2.18	4.48	0.00	-	4.55
4923	融通通华五年定开债券A	3.02	0.00	0.00	-	4.54
4924	兴银合泰债券A	4.13	0.00	0.00	-	4.52
4925	百嘉百益债券C	3.04	4.21	0.00	-	4.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	3670.00	375631.68	74.93%
23进出05	2700.00	276301.13	55.11%
18国开05	1030.00	113348.21	22.61%
18进出10	550.00	60296.18	12.03%
21进出07	80.00	8384.74	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	842344.51	168.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.006	1.005	1.005	1.004	1.004
累计净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.042	1.042

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