融通通华五年定开债券A(008439)_最新动态

融通通华五年定开债券A008439RONGTONG TONGHUA FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0292 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0989

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

融通通华五年定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄浩荣

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：51.32亿元

2025-03-07 每10份派现金 0.1 元

融通通华五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
债券型名次	291	1169	776	1231	1573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.50	9.54	-	10.30
债券型名次	789	1198	1874	3543	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
290	前海联合添利债券A	0.07	0.22	-0.98	-2.45	-2.57
291	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
292	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83
293	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	平安利率债A	0.00	0.28	0.77	1.45	1.61
1168	前海联合泰瑞纯债A	0.00	0.28	0.63	1.20	1.35
1169	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
1170	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.60	1.47	1.74
1171	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.40	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	鹏华金利债券	0.02	0.48	0.82	1.74	2.06
775	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
776	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
777	上银慧兴盈债券	0.00	0.40	0.82	1.58	1.76
778	信诚稳泰A	0.01	0.35	0.82	1.68	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	前海开源鼎欣债券C	0.00	0.56	1.15	1.64	1.73
1230	前海开源丰和债券A	0.01	0.21	0.68	1.64	1.93
1231	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
1232	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
1233	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
融通通华五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
1572	浦银安盛优化收益债券C	-0.06	-0.25	0.06	0.94	1.90
1573	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
1574	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90
1575	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	农银双利回报债券C	3.34	7.43	6.87	-	8.46
788	人保鑫裕增强债券A	3.34	7.53	5.22	4.18	18.29
789	融通通华五年定开债券A	3.34	6.50	9.54	-	10.30
790	华夏卓信一年定开债券发起式	3.33	8.26	13.19	-	16.65
791	江信聚福	3.33	4.02	9.84	-	87.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中欧双利债券A	0.48	6.51	8.28	6.88	43.18
1197	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1198	融通通华五年定开债券A	3.34	6.50	9.54	-	10.30
1199	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.52	6.49	10.48	19.11	23.42
1200	上银中债5-10年国开行债券指数	2.32	6.49	16.10	-	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	嘉实稳泽纯债债券A	1.65	4.67	9.54	15.62	38.48
1873	南方双元C	3.50	8.04	9.54	-0.97	28.16
1874	融通通华五年定开债券A	3.34	6.50	9.54	-	10.30
1875	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.69	7.50	9.54	15.05	16.84
1876	中融恒利纯债A	1.97	4.41	9.54	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	人保利丰纯债C	1.42	2.17	4.18	-	4.26
3542	人保安睿定开	1.77	3.49	7.13	-	8.87
3543	融通通华五年定开债券A	3.34	6.50	9.54	-	10.30
3544	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	8.87	-	9.65
3545	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
融通通华五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	中金安盈90天持有中短债C	1.90	4.36	7.51	-	10.31
4550	融通通灿债券	2.20	4.28	8.90	-	10.30
4551	融通通华五年定开债券A	3.34	6.50	9.54	-	10.30
4552	东方臻善纯债债券C	1.57	3.23	5.59	-	10.29
4553	银华远兴一年持有期债券	1.06	4.73	6.73	9.23	10.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	3670.00	371643.60	72.42%
23进出05	2700.00	273700.10	53.33%
18国开05	1030.00	108454.47	21.13%
18进出10	550.00	57703.48	11.24%
21进出07	80.00	8217.62	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	827929.27	161.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0285	1.0279	1.0273	1.0266	1.0263
累计净值(元)	1.0982	1.0976	1.0970	1.0963	1.0960

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