财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8161.60 |
3988.54 |
15595.78 |
4128.00 |
7367.32 |
| 本期利润(万元) |
8161.60 |
3988.54 |
15595.78 |
4128.00 |
7367.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13172.86 |
0.00 |
5011.26 |
0.00 |
5782.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
513177.74 |
509004.69 |
505016.15 |
500915.69 |
505787.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
9.98 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
6.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.94 |
67.13 |
67.13 |
97.57 |
38.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.18 |
64.25 |
62.27 |
63.78 |
61.78 |
| 应付托管费(万元) |
21.06 |
21.42 |
20.76 |
21.26 |
20.59 |
| 资产总计(万元) |
827998.21 |
843655.73 |
832443.95 |
848074.10 |
836743.29 |
| 负债合计(万元) |
314820.44 |
338639.56 |
326656.16 |
345353.59 |
335198.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
513177.77 |
505016.17 |
505787.79 |
502720.51 |
501544.51 |
| 未分配利润(万元) |
13172.86 |
5011.26 |
5782.88 |
2715.60 |
1539.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11000.82 |
22272.20 |
11059.77 |
22454.30 |
11180.98 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11000.82 |
22272.20 |
11059.77 |
22454.30 |
11180.98 |
| 管理人报酬(万元) |
378.64 |
756.47 |
374.58 |
753.70 |
374.90 |
| 托管费(万元) |
126.21 |
252.16 |
124.86 |
251.23 |
124.97 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
22.52 |
11.18 |
22.56 |
13.83 |
| 费用合计(万元) |
2839.22 |
6676.41 |
3692.45 |
7417.61 |
3870.35 |
| 利润总额(万元) |
8161.60 |
15595.79 |
7367.32 |
15036.69 |
7310.63 |
| 净利润(万元) |
8161.60 |
15595.79 |
7367.32 |
15036.69 |
7310.63 |
