资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17274.84 93.92%
银行存款和结算备付金 1118.38 6.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:18393.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 70.00 7057.63 36.43%
25国开18 50.00 5117.79 26.42%
25国开20 30.00 3066.66 15.83%
26国开05 10.00 1018.55 5.26%
22国开08 10.00 1014.21 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17274.84 89.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%