资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24244.93 99.84%
银行存款和结算备付金 38.46 0.16%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:24283.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 50.00 5232.41 26.88%
25国开18 50.00 5139.85 26.40%
25国开20 30.00 3033.40 15.58%
24中行二级资本债02A 16.00 1661.77 8.54%
24建行二级资本债01A 15.00 1568.32 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15946.06 81.92%
国家债券 2337.27 12.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%