资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104596.50 99.86%
银行存款和结算备付金 144.08 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104740.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 160.00 16129.13 13.44%
23农发05 120.00 12241.41 10.20%
25国开11 90.00 9043.01 7.54%
25进出06 80.00 8044.92 6.70%
25进出清发01 70.00 7044.55 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80809.94 67.34%
企业债 7857.67 6.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%