资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57579.77 99.93%
银行存款和结算备付金 37.63 0.07%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:57618.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 90.00 9081.46 14.22%
25进出清发01 70.00 7072.94 11.07%
21贵港城投债 60.00 4960.73 7.77%
25唐山银行二级资本债01 40.00 4060.62 6.36%
25贵阳银行小微债01 40.00 4059.47 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33415.85 52.32%
企业债 7933.36 12.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%