融通通祺债券C(018606)_最新动态

融通通祺债券C018606FINANCING THROUGH BROOKE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大成基金：践行金融报国赋能实体经济[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0046 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0952

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

融通通祺债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李皓

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.70亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.5 元

融通通祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.26	-0.09	0.09
债券型名次	1710	1349	3441	4539	4786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	6.24	0.00	-	7.15
债券型名次	4875	2494	5305	5289	4894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
融通通祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.65	1.55	1.16	1.38
1709	融通通祺债券A	0.00	0.05	0.34	0.02	0.30
1710	融通通祺债券C	0.00	0.04	0.26	-0.09	0.09
1711	融通中国概念债券(QDII)	0.00	-0.48	-0.27	1.33	3.07
1712	山西证券90天滚动持有短债C	0.00	0.04	0.39	0.62	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
融通通祺债券C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	人保鑫泽纯债C	-0.02	0.04	0.44	0.33	0.50
1348	融通通和债券	0.00	0.04	0.32	0.71	1.64
1349	融通通祺债券C	0.00	0.04	0.26	-0.09	0.09
1350	山西证券90天滚动持有短债C	0.00	0.04	0.39	0.62	1.48
1351	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通通祺债券C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	-0.01	-0.05	0.26	0.43	0.92
3440	融通通宸债券	-0.03	-0.18	0.26	-0.48	-0.14
3441	融通通祺债券C	0.00	0.04	0.26	-0.09	0.09
3442	泰康裕泰债券A	-0.24	-1.04	0.26	1.83	2.58
3443	天治鑫利纯债债券C	-0.03	-0.14	0.26	0.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
融通通祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.07	-0.29	0.14	-0.09	0.67
4538	鹏华永宁3个月定开债券	-0.05	-0.16	0.24	-0.09	1.04
4539	融通通祺债券C	0.00	0.04	0.26	-0.09	0.09
4540	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
4541	天弘安益C	-0.04	-0.16	0.35	-0.09	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
融通通祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.06	-0.15	0.08	-0.17	0.09
4785	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.11	-0.41	0.05	-0.54	0.09
4786	融通通祺债券C	0.00	0.04	0.26	-0.09	0.09
4787	永赢元利债券C	-0.05	-0.09	0.42	-0.10	0.09
4788	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
融通通祺债券C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.28	7.45	10.77	-	13.80
4874	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.28	5.99	8.70	-	8.70
4875	融通通祺债券C	0.28	6.24	0.00	-	7.15
4876	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.28	3.69	8.17	-	7.96
4877	西部利得沣享债券C	0.28	6.50	9.34	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
融通通祺债券C一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	鹏华丰盈债券	1.19	6.24	11.26	17.27	35.11
2493	融通通和债券	1.75	6.24	9.37	15.74	33.57
2494	融通通祺债券C	0.28	6.24	0.00	-	7.15
2495	新华聚利A	0.77	6.24	9.54	10.49	28.22
2496	兴银朝阳	1.60	6.24	9.68	18.94	42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
融通通祺债券C一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	融通通华五年定开债券A	3.18	6.26	0.00	-	8.06
5304	融通通华五年定开债券C	2.98	5.89	0.00	-	7.67
5305	融通通祺债券C	0.28	6.24	0.00	-	7.15
5306	融通增享纯债债券C	2.00	7.55	0.00	-	10.75
5307	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.49	5.09	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
融通通祺债券C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	兴证全球招益债券A	4.44	11.14	0.00	-	11.05
5288	兴证全球招益债券C	4.03	10.27	0.00	-	9.97
5289	融通通祺债券C	0.28	6.24	0.00	-	7.15
5290	华泰柏瑞锦合债券	1.06	5.00	0.00	-	5.33
5291	光大保德信睿阳纯债债券A	0.86	5.82	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
融通通祺债券C一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.35	5.29	6.69	-	7.15
4893	嘉实同舟债券A	4.28	6.63	0.00	-	7.15
4894	融通通祺债券C	0.28	6.24	0.00	-	7.15
4895	太平丰盈一年定开债券发起式	1.77	13.03	11.27	-	7.15
4896	银华顺璟6个月定期开放债券	0.33	5.05	0.00	-	7.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	100.00	9989.26	71.31%
25农发11	30.00	3027.57	21.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13016.83	92.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0046	1.0046	1.0048	1.0046	1.0045
累计净值(元)	1.0952	1.0952	1.0954	1.0952	1.0951

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