融通通祺债券C(018606)_最新动态

融通通祺债券C018606FINANCING THROUGH BROOKE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0073 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0979

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

融通通祺债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李皓

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.5 元

融通通祺债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24
债券型名次	965	2836	4085	4943	2953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	5.68	0.00	-	7.44
债券型名次	4782	2705	5325	5323	4951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通祺债券C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.78	1.53	0.24
964	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
965	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24
966	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.55	1.04	0.30
967	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
融通通祺债券C一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22
2835	融通通宸债券	0.06	0.25	0.35	0.14	0.24
2836	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24
2837	融通增鑫债券A	0.02	0.25	0.41	0.70	0.24
2838	天弘稳利定期开放B	0.06	0.25	0.68	0.63	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
融通通祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.29	0.29	0.54	0.27
4084	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.29	0.54	0.14
4085	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24
4086	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.60	0.09
4087	泰信汇盈债券C	-0.01	0.15	0.29	0.43	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
融通通祺债券C一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
4942	南方崇元纯债债券C	0.17	0.77	0.23	0.06	0.71
4943	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24
4944	泰信汇利三个月定开债券C	-0.04	-0.06	0.30	0.06	-0.04
4945	天弘庆享A	-0.02	0.20	0.13	0.06	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
融通通祺债券C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.78	1.53	0.24
2952	融通通宸债券	0.06	0.25	0.35	0.14	0.24
2953	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.29	0.06	0.24
2954	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24
2955	融通增鑫债券A	0.02	0.25	0.41	0.70	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
融通通祺债券C一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.43	6.13	10.81	-	14.88
4781	鹏扬淳享债券C	0.43	5.32	9.03	16.87	24.05
4782	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44
4783	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69
4784	国联安恒鑫3个月定开债券	0.42	2.55	5.22	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
融通通祺债券C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.54	5.68	10.81	-	15.38
2704	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.40	5.73
2705	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44
2706	泰康年年红纯债一年债券	1.30	5.68	11.10	20.30	47.10
2707	西部利得沣享债券C	0.37	5.68	9.65	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
融通通祺债券C一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	融通通华五年定开债券A	3.21	6.33	0.00	-	8.52
5324	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	8.09
5325	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44
5326	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.68	4.73	0.00	-	7.43
5327	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
融通通祺债券C一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
5322	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23
5323	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44
5324	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72
5325	光大保德信睿阳纯债债券A	0.53	4.87	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
融通通祺债券C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.35	4.09	0.00	-	7.44
4950	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44
4951	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44
4952	浦银安盛普诚纯债债券C	0.08	4.89	7.72	-	7.43
4953	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.68	4.73	0.00	-	7.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	160.00	16129.13	13.44%
23农发05	120.00	12241.41	10.20%
25国开11	90.00	9043.01	7.54%
25进出06	80.00	8044.92	6.70%
25进出清发01	70.00	7044.55	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80809.94	67.34%
企业债	7857.67	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-07融通通祺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0073	1.0071	1.0070	1.0070	1.0068
累计净值(元)	1.0979	1.0977	1.0976	1.0976	1.0974

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